ASSET PLANNING CORPORATION
CIK 7773 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $210.8M
- ポジション
- 48
- 時点
- 2025年9月30日 Q3 2025時点のデータ
13F価値別で9,443件中 #6,294 位 · 66.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +12.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 70.27%
- 上位25銘柄のウェイト
- 95.55%
- 1%超のポジション
- 18
- 実効ポジション数
- 15.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q3 2025: 0.18% 推定買付額 $14,507,956 · 推定売付額 $356,153
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q3 2025 · 92.3% はまだ保有
- 新規ポジション
- 5
- 増加
- 23
- 減少
- 8
- クローズ
- 3
このページについて
セクター別内訳
Technology
1.9%
Real Estate
0.9%
Energy
0.6%
Retail
0.3%
Industrials
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer products
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Financials
0.1%
Healthcare
0.1%
その他/マッピングなし
95.1%
ポートフォリオ全体 48 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCF | $28,874,740 | 13.70% | 675,275 | $1,527,644 | 上昇 ×3 | ||
| BRKB | $21,033,820 | 9.98% | 41,838 | $1,062,181 | 上昇 ×3 | ||
| DFAI | $18,447,996 | 8.75% | 507,510 | $1,936,507 | 上昇 ×3 | ||
| DUHP | $18,006,865 | 8.54% | 476,750 | $1,484,701 | 上昇 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $13,210,326 | 6.27% | 157,060 | $2,379,997 | 上昇 ×3 | ||
| VIOV | $12,013,391 | 5.70% | 126,165 | $1,407,096 | 上昇 ×3 | ||
| DFNM | $10,327,748 | 4.90% | 215,251 | $2,878 | 下落 ×2 | ||
| VOO | $9,872,546 | 4.68% | 16,122 | $679,683 | 下落 ×1 | ||
| IVOO | $8,573,630 | 4.07% | 77,674 | $512,734 | 上昇 ×3 | ||
| VTV | $7,791,613 | 3.70% | 41,780 | $481,626 | 上昇 ×1 | ||
| VEA | $7,526,623 | 3.57% | 125,611 | $375,160 | 上昇 ×1 | ||
| SCHO | $7,174,037 | 3.40% | 294,018 | $692,505 | 上昇 ×3 | ||
| VB | $5,619,907 | 2.67% | 22,101 | $304,807 | 下落 ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $5,488,287 | 2.60% | 72,582 | 上昇 ×1 | |||
| IVV | $5,390,023 | 2.56% | 8,053 | $371,261 | 下落 ×2 | ||
| DFAR | $5,328,768 | 2.53% | 223,428 | $239,909 | 上昇 ×2 | ||
| EFA | $3,068,536 | 1.46% | 32,864 | $108,716 | 下落 ×3 | ||
| DFEM | $2,503,206 | 1.19% | 78,054 | $634,875 | 上昇 ×3 | ||
| VTI | $1,935,218 | 0.92% | 5,897 | $284,451 | 上昇 ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1,852,071 | 0.88% | 30,467 | $75,129 | 下落 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,772,132 | 0.84% | 3,421 | $190,130 | 上昇 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,644,303 | 0.78% | 6,458 | $401,485 | 上昇 ×2 | ||
| SPY SPY | $1,465,237 | 0.69% | 2,199 | $107,920 | 上昇 ×1 | ||
| DFUV | $1,274,544 | 0.60% | 28,520 | $41,828 | 下落 ×3 | ||
| SLYV | $1,245,001 | 0.59% | 14,044 | $127,501 | 上昇 ×1 | ||
| FNDX | $1,133,841 | 0.54% | 43,112 | $53,739 | 下落 ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $869,803 | 0.41% | 7,714 | $38,468 | 上昇 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $601,271 | 0.29% | 3,223 | $95,302 | 上昇 ×3 | ||
| VTES | $525,372 | 0.25% | 5,154 | $310,138 | 上昇 ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $510,810 | 0.24% | 5,390 | $15,846 | |||
| SBR Sabine Royalty Trust Common Stock | $475,270 | 0.23% | 5,982 | 上昇 ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $474,779 | 0.23% | 3,090 | $-17,520 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $462,139 | 0.22% | 770 | $37,353 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $391,414 | 0.19% | 966 | $37,240 | |||
| MDY | $378,967 | 0.18% | 636 | $19,248 | 上昇 ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $351,496 | 0.17% | 5,300 | $-23,479 | |||
| DFAS | $347,024 | 0.16% | 5,069 | $24,078 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $305,517 | 0.14% | 612 | $22,075 | |||
| DFSI | $303,038 | 0.14% | 7,400 | $11,448 | 上昇 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $288,904 | 0.14% | 5,600 | 上昇 ×1 | |||
| ACWV | $284,450 | 0.13% | 2,372 | $3,202 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $265,562 | 0.13% | 884 | $39,285 | |||
| DFAT | $253,920 | 0.12% | 4,362 | 上昇 ×1 | |||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $243,176 | 0.12% | 3,000 | $16,826 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $242,128 | 0.11% | 858 | $30,487 | 上昇 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $234,049 | 0.11% | 2,271 | $11,991 | |||
| AIVI | $233,138 | 0.11% | 4,697 | $6,920 | |||
| VUG | $215,101 | 0.10% | 448 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| DFCF | $28,874,740 | 13.70% | 3倍増 |
| BRKB | $21,033,820 | 9.98% | 3倍増 |
| DFAI | $18,447,996 | 8.75% | 3倍増 |
| VCIT | $13,210,326 | 6.27% | 3倍増 |
| VIOV | $12,013,391 | 5.70% | 3倍増 |
| IVOO | $8,573,630 | 4.07% | 3倍増 |
| SCHO | $7,174,037 | 3.40% | 3倍増 |
| DFEM | $2,503,206 | 1.19% | 3倍増 |
| XOM | $869,803 | 0.41% | 3倍増 |
| NVDA | $601,271 | 0.29% | 3倍増 |
| MDY | $378,967 | 0.18% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VCIT | 買い増し | +26K | +$2.4M |
| DFAI | 買い増し | +30K | +$1.9M |
| DFCF | 買い増し | +28K | +$1.5M |
| DUHP | 買い増し | +12K | +$1.5M |
| VIOV | 買い増し | +2K | +$1.4M |
| BRKB | 買い増し | +725 | +$1.1M |
| SCHO | 買い増し | +28K | +$693K |
| VOO | 削減 | -62 | +$680K |
| DFEM | 買い増し | +15K | +$635K |
| IVOO | 買い増し | +889 | +$513K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。