Aureum Wealth Management, LLC

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ポートフォリオ評価額
$161.3M
13F価値別で9,443件中 #7,157 位 · 75.8% トップ
ポジション
62
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.74%
上位25銘柄のウェイト
87.46%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
23.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.05% 推定買付額 $21,110,344 · 推定売付額 $6,174,947

新規ポジション
5
増加
31
減少
12
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
1.3%
Financials
0.5%
Communication Services
0.4%
Industrials
0.1%
Healthcare
0.1%
その他/マッピングなし
97.5%

ポートフォリオ全体 62 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYG $14,588,053 9.04% 122,599 $3,175,383 上昇 ×2
SPYV $13,558,301 8.41% 223,035 $1,610,898 上昇 ×2
IEFA $13,213,185 8.19% 136,811 $1,296,857 上昇 ×2
MBB iShares MBS ETF $8,853,688 5.49% 93,670 $99,203 上昇 ×2
JEPI $6,617,012 4.10% 117,157 $269,467 上昇 ×2
HDV $6,125,422 3.80% 223,474 $1,124,942 上昇 ×2
GLDM $6,025,992 3.74% 75,875 $-542,392 上昇 ×2
SPYM $5,452,383 3.38% 62,044 $861,239 上昇 ×2
FTCB $5,403,239 3.35% 259,086 $657,119 上昇 ×1
IJR $5,219,188 3.24% 35,191 $1,018,877 上昇 ×2
IJH $5,072,103 3.14% 65,778 $751,973 上昇 ×2
USMV $4,827,540 2.99% 50,047 $706,542 上昇 ×2
IEMG $4,773,867 2.96% 57,628 $912,838 上昇 ×2
IWF $4,453,543 2.76% 35,867 $993,947 上昇 ×2
IWD $4,347,255 2.70% 17,932 $927,039 上昇 ×2
JAAA $4,327,245 2.68% 85,705 $101,252 上昇 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4,256,646 2.64% 72,171 上昇 ×1
SPIB $4,233,660 2.62% 126,529 $196,450 上昇 ×2
SCHX $3,944,209 2.45% 134,020 $563,549 上昇 ×2
VNQ $3,224,935 2.00% 33,443 $604,280 上昇 ×2
BKGI $2,971,399 1.84% 66,075 $214,640 上昇 ×2
FLCA $2,832,754 1.76% 55,037 $211,038 上昇 ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2,401,950 1.49% 23,363 $446,139 上昇 ×2
IAU $2,234,265 1.39% 29,589 $-151,874 上昇 ×2
SPY SPY $2,112,612 1.31% 2,829 $259,793 下落 ×1
VEA $1,998,064 1.24% 28,043 $109,819 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,465,898 0.91% 5,066 $223,342 上昇 ×2
IVV $1,219,942 0.76% 1,629 $146,065 下落 ×1
VWO $1,085,343 0.67% 18,183 $110,930 上昇 ×2
VIG $981,973 0.61% 4,150 $75,495 下落 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $972,334 0.60% 17,779 $196,479 上昇 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $956,889 0.59% 9,505 $-783,326 下落 ×1
IVW $907,560 0.56% 6,599 $161,147
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $605,784 0.38% 1,624 $-132,335 下落 ×1
IDV $574,883 0.36% 13,876 $136,216 上昇 ×2
IVE $557,432 0.35% 2,455 $39,059
ESGV $542,184 0.34% 4,100 $48,196 下落 ×1
GLD $519,416 0.32% 1,410 $-87,293
CBU Community Financial System, Inc. Common Stock $508,166 0.32% 7,571 $64,127
SPSM $500,749 0.31% 8,683 $87,221 上昇 ×1
AVDV $464,859 0.29% 4,511 $-86,268 下落 ×1
AVUV $451,132 0.28% 3,616 $-359 下落 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $418,341 0.26% 2,556 $86,004 上昇 ×2
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $409,297 0.25% 10,788 $108,324 上昇 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $397,708 0.25% 6,471 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $353,330 0.22% 1,000 $66,470
SPMD $351,460 0.22% 5,202 $43,392
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $342,734 0.21% 1,440 $45,057
VO $331,626 0.21% 4,116 $55,072 上昇 ×2
VSGX $317,009 0.20% 3,850 $40,848
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $314,486 0.19% 880 $61,433
CLIP $304,030 0.19% 3,030 $-376,210 下落 ×1
EFA $291,383 0.18% 2,805 $18,933
ACWV $270,518 0.17% 2,250 $1,620
BRKB $263,205 0.16% 526 $11,146
IYY $246,989 0.15% 1,355 $32,289
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $242,217 0.15% 11,504 $-2,256 下落 ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $227,328 0.14% 300 $22,992
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $211,910 0.13% 1,350 上昇 ×1
IVOO $208,901 0.13% 1,602 上昇 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $202,997 0.13% 3,094 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $201,144 0.12% 792 $-73,362 下落 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VGIT $4,256,646 72,171 2.64%
JEPQ $397,708 6,471 0.25%
ACWI $211,910 1,350 0.13%
IVOO $208,901 1,602 0.13%
AIQ $202,997 3,094 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPYG 買い増し +6K +$3.2M
SPYV 買い増し +12K +$1.6M
IEFA 買い増し +5K +$1.3M
HDV 買い増し +187K +$1.1M
IJR 買い増し +1K +$1.0M
IWF 買い増し +28K +$994K
IWD 買い増し +2K +$927K
IEMG 買い増し +2K +$913K
SPYM 買い増し +2K +$861K
SGOV 削減 -8K -$783K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
JSI 2026年6月30日 74,212 $3,825,629 追跡終了
VGLT 2026年3月31日 31,856 $1,777,565
VCLT 2026年3月31日 15,809 $1,199,113
BLV 2026年3月31日 11,967 $831,946 追跡終了
AVEM 2026年6月30日 6,787 $546,896 追跡終了
RWT 2026年6月30日 13,237 $74,260 1.4%