S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +1.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン -7.2%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 27.9%

セクター別内訳

04
Consumer Discretionary 31.6%
Technology 29.7%
Retail 19.0%
Communication Services 18.5%
Healthcare 1.1%

ポートフォリオ全体 11 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,014,392 19.03% 58,800 $3,934,124 上昇 ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $10,786,020 14.64% 427,000 コールオプション $1,554,280
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9,026,073 12.25% 18,900 $-537,912 下落 ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $8,990,960 12.21% 88,000 コールオプション $19,360
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,443,798 11.46% 42,200 $2,304,918 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,504,770 10.19% 21,000 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,139,861 8.34% 10,900 $2,993,146 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4,436,451 6.02% 2,230 $2,058,957 上昇 ×1
SRAD Sportradar Group AG - Class A Ordinary Shares $3,504,477 4.76% 234,100 $-414,357
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock $805,804 1.09% 152,904 $-276,735 下落 ×1
MNTSW Momentus Inc. - Warrant $8,750 0.01% 500,000 $-1,450

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
GOOGL $7,504,770 21,000 10.19%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMZN 買い増し +10K +$3.9M
META 買い増し +5K +$3.0M
NVDA 買い増し +7K +$2.3M
ASML 買い増し +430 +$2.1M
DKNG 価格変動のみ +0 +$1.6M
TSM 削減 -9K -$538K
SRAD 価格変動のみ +0 -$414K
ATAI 削減 -153K -$277K
FLUT 価格変動のみ +0 +$19K
MNTSW 価格変動のみ +0 -$1K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BKR 2026年3月31日 172,400 $7,851,096 -8.3%
CLH 2026年3月31日 31,000 $7,268,880 11.1%
GENI 2026年3月31日 504,500 $5,559,590 35.9%
RKT 2026年6月30日 298,000 $4,246,500 -25.7%
TIC 2026年3月31日 394,200 $3,985,362 25.5%
KKR 2026年6月30日 39,900 $3,690,750 -1.6%
VST 2026年6月30日 17,600 $2,645,808 -11.7%
TLN 2026年6月30日 7,800 $2,489,994 -16.5%
VMI 2026年6月30日 4,300 $1,718,151 -17.1%