Baron Financial Group, LLC
CIK 1832093 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $209.6M
- ポジション
- 56
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,304 位 · 66.8% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +13.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 56.77%
- 上位25銘柄のウェイト
- 87.00%
- 1%超のポジション
- 29
- 実効ポジション数
- 20.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.01% 推定買付額 $8,005,223 · 推定売付額 $1,985,320
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 90.3% はまだ保有
- 新規ポジション
- 3
- 増加
- 23
- 減少
- 24
- クローズ
- 4
このページについて
セクター別内訳
Technology
1.8%
Financials
0.6%
Energy
0.4%
Financial Services
0.2%
Healthcare
0.2%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
96.6%
ポートフォリオ全体 56 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $24,854,057 | 11.86% | 33,282 | $3,619,101 | 上昇 ×2 | ||
| IWM | $21,607,193 | 10.31% | 71,916 | $3,454,813 | 下落 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15,972,902 | 7.62% | 21,691 | $3,467,427 | 上昇 ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $13,732,129 | 6.55% | 273,385 | $540,833 | 上昇 ×2 | ||
| IWR | $8,799,896 | 4.20% | 79,767 | $2,184,755 | 上昇 ×6 | ||
| EFA | $7,742,637 | 3.69% | 74,534 | $479,164 | 下落 ×3 | ||
| CWB | $7,717,325 | 3.68% | 71,576 | $1,092,558 | 下落 ×6 | ||
| EEM | $6,419,093 | 3.06% | 93,833 | $1,025,708 | 下落 ×5 | ||
| VNQ | $6,108,120 | 2.91% | 63,343 | $461,897 | 下落 ×1 | ||
| ICVT | $6,020,409 | 2.87% | 49,453 | $955,033 | 下落 ×1 | ||
| GLD | $5,891,133 | 2.81% | 15,992 | $-1,114,849 | 下落 ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5,660,983 | 2.70% | 116,890 | $280,728 | 上昇 ×6 | ||
| CGW | $5,437,515 | 2.59% | 82,725 | $115,341 | 下落 ×6 | ||
| IQLT | $4,941,126 | 2.36% | 99,720 | $306,938 | 下落 ×5 | ||
| DIVO | $4,891,683 | 2.33% | 107,039 | $157,361 | 上昇 ×6 | ||
| IJR | $4,427,796 | 2.11% | 29,855 | $613,592 | 下落 ×6 | ||
| SUB | $4,343,976 | 2.07% | 40,800 | $-15,069 | 下落 ×2 | ||
| VHT | $4,147,269 | 1.98% | 13,870 | $213,734 | 下落 ×5 | ||
| QAI | $3,619,228 | 1.73% | 98,886 | $262,809 | 上昇 ×6 | ||
| IWF | $3,609,871 | 1.72% | 29,072 | $463,891 | 上昇 ×1 | ||
| BWX | $3,566,816 | 1.70% | 164,521 | $298,658 | 上昇 ×6 | ||
| VB | $3,520,574 | 1.68% | 11,614 | $495,329 | 上昇 ×6 | ||
| IEMG | $3,122,406 | 1.49% | 37,692 | $395,669 | 下落 ×5 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3,097,666 | 1.48% | 30,130 | $29,220 | 下落 ×6 | ||
| SPDW | $3,061,551 | 1.46% | 60,757 | $296,143 | 上昇 ×1 | ||
| MDY | $2,728,925 | 1.30% | 3,880 | $331,866 | 下落 ×6 | ||
| IWD | $2,670,615 | 1.27% | 11,016 | $268,745 | 下落 ×6 | ||
| SPGP | $2,173,713 | 1.04% | 17,775 | $174,665 | 下落 ×1 | ||
| VTI | $2,148,453 | 1.03% | 5,806 | $259,844 | 下落 ×6 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1,988,857 | 0.95% | 36,366 | $52,471 | 下落 ×3 | ||
| IJH | $1,799,517 | 0.86% | 23,337 | $259,022 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,732,119 | 0.83% | 5,986 | $213,320 | 上昇 ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1,092,948 | 0.52% | 7,809 | $446,511 | 上昇 ×1 | ||
| XLU XLU | $1,007,093 | 0.48% | 22,212 | $324,249 | 上昇 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $917,483 | 0.44% | 6,711 | $-220,974 | 上昇 ×1 | ||
| VOO | $912,867 | 0.44% | 1,329 | $471,325 | 上昇 ×2 | ||
| SRVR | $848,673 | 0.40% | 26,713 | $102,202 | 上昇 ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $748,241 | 0.36% | 2,661 | $102,857 | 下落 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $615,083 | 0.29% | 3,074 | $80,555 | 上昇 ×1 | ||
| VGT | $600,469 | 0.29% | 5,024 | $162,300 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $594,653 | 0.28% | 1,594 | $-717 | 下落 ×3 | ||
| MTUM | $503,961 | 0.24% | 1,470 | $142,776 | 下落 ×6 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $481,353 | 0.23% | 25,977 | $13,249 | |||
| BSV | $462,786 | 0.22% | 5,940 | $-6,498 | 下落 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $329,397 | 0.16% | 1,309 | $44,702 | |||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $327,318 | 0.16% | 1,707 | $66,407 | 上昇 ×2 | ||
| VIG | $323,460 | 0.15% | 1,367 | $29,472 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $313,088 | 0.15% | 3,415 | $22,027 | |||
| IEFA | $312,050 | 0.15% | 3,231 | $18,189 | 下落 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $266,774 | 0.13% | 815 | $27,033 | |||
| MUB | $260,441 | 0.12% | 2,420 | $3,558 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $253,154 | 0.12% | 12,355 | $42,819 | 上昇 ×2 | ||
| BATT | $214,028 | 0.10% | 13,925 | $22,244 | 上昇 ×2 | ||
| VUG | $209,838 | 0.10% | 2,436 | ||||
| DSI | $208,602 | 0.10% | 1,465 | ||||
| IVW | $206,517 | 0.10% | 1,502 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| IWR | $8,799,896 | 4.20% | 6倍増 |
| BNDX | $5,660,983 | 2.70% | 6倍増 |
| DIVO | $4,891,683 | 2.33% | 6倍増 |
| QAI | $3,619,228 | 1.73% | 6倍増 |
| BWX | $3,566,816 | 1.70% | 6倍増 |
| VB | $3,520,574 | 1.68% | 6倍増 |
| SRVR | $848,673 | 0.40% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| VUG | $209,838 | 2,436 | 0.10% |
| DSI | $208,602 | 1,465 | 0.10% |
| IVW | $206,517 | 1,502 | 0.10% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| VEA | 2026年3月31日 | 4,275 | $267,081 | 追跡終了 |
| VUG | 2026年3月31日 | 499 | $243,443 | 追跡終了 |
| BX | 2025年3月31日 | 1,275 | $219,836 | 2.4% |
| ADP | 2026年3月31日 | 848 | $218,191 | 37.5% |
| BX | 2025年12月31日 | 1,275 | $217,834 | -7.1% |
| VBR | 2025年3月31日 | 1,061 | $210,269 | 追跡終了 |
| DSI | 2025年3月31日 | 1,880 | $207,270 | 追跡終了 |
| DSI | 2026年3月31日 | 1,565 | $201,619 | 追跡終了 |
| ABT | 2025年9月30日 | 1,473 | $200,343 | -14.2% |
| BTE | 2025年12月31日 | 13,625 | $31,883 | 50.9% |