S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -0.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -37.5%

年率換算: -0.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Retail 51.8%
Financials 15.7%
Consumer Discretionary 14.8%
Consumer Staples 6.8%
Industrials 6.2%
Consumer products 4.8%

ポートフォリオ全体 15 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7,053,600 16.91% 20,000 $475,800
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $6,764,700 16.22% 15,000
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,546,600 15.69% 20,000 $-807,400 下落 ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $4,229,227 10.14% 14,286 $2,220,003 上昇 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,577,122 6.18% 35,714 $563,082 上昇 ×1
RH RH Common Stock $2,353,333 5.64% 14,286 $-4,637,667 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,022,484 4.85% 17,857 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,930,554 4.63% 7,142 $190,130 上昇 ×2
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $1,464,000 3.51% 50,000 $-3,858,000 下落 ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $1,403,580 3.36% 71,429 $-864,420 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,354,000 3.25% 10,000
AN AutoNation, Inc. Common Stock $1,326,912 3.18% 7,142 $-1,601,988 下落 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,097,700 2.63% 10,000 $-8,549,300 下落 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $916,800 2.20% 10,000 $-3,344,700 下落 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $677,371 1.62% 21,429 $-228,629 上昇 ×2

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ULTA $6,764,700 15,000 16.22%
WMT $2,022,484 17,857 4.85%
PEP $1,354,000 10,000 3.25%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
RH 削減 -36K -$4.6M
CELH 削減 -100K -$3.9M
CL 削減 -40K -$3.3M
DPZ 買い増し +9K +$2.2M
AN 削減 -8K -$1.6M
CHWY 削減 -13K -$864K
JPM 削減 -5K -$807K
UBER 買い増し +8K +$563K
HD 価格変動のみ +0 +$476K
TSCO 買い増し +1K -$229K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MA 2025年12月31日 29,167 $16,590,481 -3.3%
BJ 2025年12月31日 175,001 $16,318,843 5.5%
V 2025年12月31日 46,667 $15,931,180 2.8%
PEP 2025年12月31日 100,000 $14,044,000 -12.3%
BBWI 2025年12月31日 500,000 $12,880,000 -20.0%
COST 2026年3月31日 13,163 $11,350,981 -7.6%
TGT 2025年12月31日 100,000 $8,970,000 59.6%
CL 2025年12月31日 100,000 $7,994,000 6.6%
LULU 2025年9月30日 30,000 $7,127,400 -46.9%
CELH 2025年6月30日 200,000 $7,124,000 -42.3%
CPRT 2025年12月31日 116,667 $5,246,515 -30.5%
EL 2025年12月31日 58,334 $5,140,392 -12.2%
SBUX 2025年12月31日 58,334 $4,935,056 12.5%
GPN 2025年12月31日 58,334 $4,846,389 1.3%
LOW 2026年6月30日 20,000 $4,725,600 -18.0%
ULTA 2025年9月30日 10,000 $4,678,200 -0.6%
CHWY 2025年9月30日 100,000 $4,262,000 -55.1%
HSY 2026年3月31日 21,939 $3,992,459 -22.9%
RACE 2026年6月30日 10,000 $3,384,500 4.3%
MTH 2025年12月31日 46,667 $3,380,091 -3.0%
DHI 2026年6月30日 20,000 $2,744,400 -17.1%
TOL 2026年6月30日 20,000 $2,729,400 -17.1%
WHR 2026年6月30日 50,000 $2,696,000 -23.1%
ONON 2025年12月31日 58,334 $2,470,445 -33.6%
MTH 2026年6月30日 30,000 $1,855,200 -23.9%
LEN 2026年3月31日 17,550 $1,804,140 -8.1%
NKE 2026年6月30日 28,000 $1,478,960 -17.5%
VIK 2026年6月30日 16,800 $1,234,464 -23.0%
ETSY 2025年6月30日 25,000 $1,179,500 45.1%
KVUE 2025年9月30日 50,000 $1,046,500 6.0%
WRBY 2025年6月30日 50,000 $911,500 23.3%
YETI 2025年9月30日 25,000 $788,000 23.2%
CMG 2025年9月30日 12,500 $701,875 -17.4%
SWK 2025年9月30日 10,000 $677,500 22.9%