BCU Wealth Advisors, LLC

CIK 2003570 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$301.1M
13F価値別で9,443件中 #5,161 位 · 54.7% トップ
ポジション
63
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
84.15%
上位25銘柄のウェイト
93.90%
1%超のポジション
12
実効ポジション数
4.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.16% 推定買付額 $16,171,668 · 推定売付額 $11,846,441

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.8% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
36
減少
22
クローズ
2
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セクター別内訳

Health Care
1.1%
Industrials
0.6%
Technology
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Energy
0.2%
Retail
0.2%
Communication Services
0.1%
Financial Services
0.1%
Financials
0.1%
その他/マッピングなし
96.6%

ポートフォリオ全体 63 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC $134,545,505 44.69% 3,033,037 $15,689,372 下落 ×1
DFIC $41,890,057 13.91% 1,124,264 $3,764,179 上昇 ×1
DFSD $19,313,104 6.41% 404,463 $1,406,383 上昇 ×6
DFEM $13,171,660 4.37% 324,106 $1,185,936 下落 ×2
DFCF $12,057,562 4.00% 285,657 $868,333 上昇 ×6
IVV $10,280,293 3.41% 13,727 $4,698,269 上昇 ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $7,976,802 2.65% 172,845 $2,082,110 上昇 ×2
DFIP $5,265,639 1.75% 127,636 $426,128 上昇 ×5
DFAR $4,640,793 1.54% 177,401 $619,385 上昇 ×1
IVW $4,226,568 1.40% 30,732 $832,715 上昇 ×2
DYNF $4,075,473 1.35% 59,925 $665,402 上昇 ×1
IVE $3,492,007 1.16% 15,379 $-383,126 下落 ×2
IEMG $2,415,312 0.80% 29,156 $-644,922 下落 ×2
EFG $2,225,777 0.74% 17,889 $336,568 上昇 ×2
MBB iShares MBS ETF $2,009,935 0.67% 21,265 $59,668 上昇 ×2
BAI $1,966,745 0.65% 37,305 $430,345 下落 ×1
GOVT $1,928,814 0.64% 84,671 $99,301 上昇 ×3
MTUM $1,687,847 0.56% 4,923 $166,154 下落 ×1
TLH $1,639,515 0.54% 16,338 $-338,062 下落 ×1
EFV $1,536,578 0.51% 20,073 $-1,388,409 下落 ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1,429,258 0.47% 28,375 $325,770 上昇 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1,307,970 0.43% 46,630 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,291,980 0.43% 5,134 $185,087 上昇 ×6
INRO iShares U.S. Industry Rotation Active ETF $1,176,736 0.39% 32,071 上昇 ×1
THRO $1,164,720 0.39% 27,017 $-243,015 下落 ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $1,113,103 0.37% 27,129 上昇 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $1,058,955 0.35% 33,321 $28,799 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $890,167 0.30% 2,382 $292,736 上昇 ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $802,085 0.27% 7,753 $247,197 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $798,532 0.27% 1,084 $143,795 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $709,375 0.24% 8,729 $50,431 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $686,968 0.23% 585 $232,658 上昇 ×1
VIG $626,438 0.21% 2,647 $-24,656 下落 ×1
MGC $619,959 0.21% 2,266 $-44,733 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $610,074 0.20% 3,049 $116,522 上昇 ×1
VTI $605,670 0.20% 1,637 $81,568 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $595,552 0.20% 4,356 $-139,076 上昇 ×1
QUAL $473,550 0.16% 2,158 $-1,356,282 下落 ×1
BAX Baxter International Inc. Common Stock $451,052 0.15% 21,156 $95,823 上昇 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $433,249 0.14% 4,775 $-54,331 上昇 ×6
MUB $424,205 0.14% 3,942 $119,473 上昇 ×1
BINC $415,766 0.14% 7,944 $-716,151 下落 ×2
IWY $407,686 0.14% 1,403 $58,939 上昇 ×1
DGRO $400,029 0.13% 5,278 $-110,953 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $386,450 0.13% 1,094 $82,167 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $384,704 0.13% 2,755 上昇 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $380,649 0.13% 2,326 $-82,121 下落 ×1
IAU $378,532 0.13% 5,013 $-43,754 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $377,799 0.13% 2,088 $35,621 上昇 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $375,577 0.12% 5,116 $2,599 上昇 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $364,189 0.12% 3,095 $-3,779 下落 ×1
SPHQ $362,202 0.12% 4,020 $-44,214 下落 ×1
XLK XLK $343,110 0.11% 1,801 $104,064 上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $336,868 0.11% 1,326 $17,233 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $336,517 0.11% 2,971 $-33,597 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $314,264 0.10% 1,086 $73,125 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $308,174 0.10% 1,293 $54,709 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $307,740 0.10% 940 $59,603 上昇 ×5
DSTL $307,671 0.10% 5,136 $-35,428 下落 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $276,007 0.09% 333 $30,569 上昇 ×1
ICVT $258,395 0.09% 2,123 $-9,358 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $235,594 0.08% 632 $-27,160 下落 ×1
SYSB $202,537 0.07% 2,283 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFSD $19,313,104 6.41% 6倍増
DFCF $12,057,562 4.00% 6倍増
IVV $10,280,293 3.41% 4倍増
DFIP $5,265,639 1.75% 5倍増
GOVT $1,928,814 0.64% 3倍増
ABBV $1,291,980 0.43% 6倍増
GE $890,167 0.30% 6倍増
BAX $451,052 0.15% 4倍増
ABT $433,249 0.14% 6倍増
PM $377,799 0.13% 6倍増
XLK $343,110 0.11% 4倍増
JNJ $336,868 0.11% 3倍増
JPM $307,740 0.10% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IALT $1,307,970 46,630 0.43%
INRO $1,176,736 32,071 0.39%
IGOV $1,113,103 27,129 0.37%
INTC $384,704 2,755 0.13%
SYSB $202,537 2,283 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAC 削減 -26K +$15.7M
IVV 買い増し +5K +$4.7M
DFIC 買い増し +51K +$3.8M
IUSB 買い増し +45K +$2.1M
DFSD 買い増し +30K +$1.4M
EFV 削減 -19K -$1.4M
QUAL 削減 -7K -$1.4M
DFEM 削減 -23K +$1.2M
DFCF 買い増し +21K +$868K
IVW 買い増し +727 +$833K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
OEF 2026年3月31日 8,125 $2,786,552 追跡終了
IAGG 2026年6月30日 23,614 $1,181,641 追跡終了
EMXC 2025年6月30日 20,950 $1,154,141
DUSB 2025年3月31日 20,994 $1,062,086 追跡終了
TLT 2025年6月30日 8,959 $815,493
AAPL 2025年6月30日 3,309 $734,987 54.8%
ITA 2026年3月31日 2,723 $584,601 追跡終了
DFAU 2025年3月31日 11,773 $476,704 追跡終了
DFAI 2025年3月31日 13,733 $401,007 追跡終了
EMB 2026年3月31日 3,894 $374,887
STIP 2025年12月31日 2,707 $279,753 追跡終了
IFRA 2025年6月30日 5,651 $254,677 追跡終了
ORCL 2026年3月31日 1,238 $241,342 -3.1%
IYW 2025年12月31日 1,158 $226,778 追跡終了
MSFT 2025年3月31日 532 $224,358 28.7%
EFAV 2026年6月30日 2,328 $212,667 追跡終了
JNJ 2025年6月30日 1,255 $208,162 78.0%
XLK 2025年3月31日 893 $207,590 追跡終了
ORCL 2025年3月31日 1,231 $205,167 2.0%
GOOG 2025年3月31日 1,060 $201,932 117.7%