BloombergSen Inc.
ポートフォリオ価値 前期比: +2.0% 13Fは現金を公開しない
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 5.97% 推定買付額 $99,559,487 · 推定売付額 $79,183,088
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 68.9% はまだ保有
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: -16.6% · S&P 500: +28.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 31 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI | $250,400,144 | 18.69% | 908,300 | コールオプション | $-504,906 | 下落 ×6 | |
| GOOG | $163,591,790 | 12.21% | 463,000 | コールオプション | $26,071,106 | 下落 ×6 | |
| PGR | $113,899,612 | 8.50% | 521,399 | $6,876,973 | 下落 ×6 | ||
| CPAY | $105,069,366 | 7.84% | 315,268 | $10,082,955 | 下落 ×6 | ||
| HCA | $93,160,317 | 6.95% | 238,940 | $-23,918,313 | 下落 ×6 | ||
| AON | $81,369,527 | 6.07% | 245,318 | $-618,530 | 下落 ×6 | ||
| PNFP | $75,453,600 | 5.63% | 747,954 | $8,743,511 | 下落 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 866966104) | $73,733,409 | 5.50% | 985,609 | $7,308,023 | 下落 ×1 | ||
| BKNG | $66,391,905 | 4.95% | 372,486 | $1,439,221 | 上昇 ×1 | ||
| CIGI | $51,759,418 | 3.86% | 551,865 | $-8,666,995 | 下落 ×6 | ||
| HURN | $44,995,159 | 3.36% | 499,059 | $-10,598,768 | 上昇 ×2 | ||
| NOW | $34,408,562 | 2.57% | 346,581 | $-3,109,624 | 下落 ×1 | ||
| CBZ | $34,271,256 | 2.56% | 1,068,306 | $7,581,577 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT | $31,967,814 | 2.39% | 85,700 | コールオプション | $-903,282 | 下落 ×1 | |
| UNH | $26,989,350 | 2.01% | 64,936 | $8,796,231 | 下落 ×4 | ||
| MSFT | $21,466,555 | 1.60% | 57,548 | ||||
| CI | $16,900,287 | 1.26% | 61,304 | $-26,601 | 下落 ×6 | ||
| TDUP | $9,256,035 | 0.69% | 1,351,246 | $4,823,948 | |||
| W | $7,757,920 | 0.58% | 83,942 | $1,757,290 | 上昇 ×6 | ||
| FA | $7,199,188 | 0.54% | 398,847 | $2,508,747 | |||
| WRB | $6,272,021 | 0.47% | 88,927 | $-37,291,172 | 下落 ×6 | ||
| CVNA | $5,132,578 | 0.38% | 77,979 | $-270,985 | 上昇 ×2 | ||
| AFRM | $3,008,298 | 0.22% | 36,889 | $1,318,044 | |||
| DASH | $2,928,491 | 0.22% | 15,870 | $545,610 | |||
| UBER | $2,554,825 | 0.19% | 35,405 | $8,143 | |||
| TOST | $2,294,566 | 0.17% | 82,479 | $506,785 | 上昇 ×1 | ||
| SWIM | $2,129,840 | 0.16% | 329,187 | $1,095,379 | 上昇 ×1 | ||
| MEDP | $1,630,608 | 0.12% | 3,079 | $373,471 | 上昇 ×2 | ||
| ZS | $1,528,513 | 0.11% | 10,829 | $381,221 | 上昇 ×1 | ||
| ROOT | $1,429,651 | 0.11% | 25,566 | $300,401 | |||
| KVYO | $1,012,772 | 0.08% | 67,071 | $-185,867 | 上昇 ×3 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| MSFT | $21,466,555 | 57,548 | 1.60% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| GOOG | 削減 | -16K | +$26.1M |
| HCA | 削減 | -8K | -$23.9M |
| HURN | 買い増し | +63K | -$10.6M |
| CPAY | 削減 | -11K | +$10.1M |
| UNH | 削減 | -2K | +$8.8M |
| PNFP | 削減 | -26K | +$8.7M |
| CIGI | 削減 | -13K | -$8.7M |
| CBZ | 買い増し | +74K | +$7.6M |
| · | 削減 | -35K | +$7.3M |
| PGR | 削減 | -18K | +$6.9M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| DHI | 2025年12月31日 | 641,137 | $108,653,487 | -6.3% |
| NFLX | 2025年12月31日 | 35,001 | $41,963,399 | -28.5% |
| HUM | 2025年6月30日 | 119,708 | $31,674,737 | 58.9% |
| ECPG | 2025年12月31日 | 191,245 | $7,982,566 | 76.5% |
| RVLV | 2025年9月30日 | 124,857 | $2,503,383 | -2.6% |
| FVRR | 2025年12月31日 | 83,709 | $2,043,337 | -56.8% |
| MNDY | 2026年3月31日 | 11,772 | $1,737,076 | 14.0% |
| TDY | 2026年3月31日 | 2,045 | $1,044,443 | 2.0% |
| ZIP | 2025年12月31日 | 183,486 | $774,311 | -9.0% |
| ACVA | 2025年12月31日 | 51,040 | $505,806 | 30.3% |
| GSHD | 2025年6月30日 | 2,250 | $265,635 | -56.9% |