S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q2 2025–Q2 2026 の追跡期間 +137.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +21.7%
超過リターン +115.6%

年率換算: +137.2% · S&P 500: +21.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 54.8%
Industrials 19.9%
Consumer Discretionary 12.9%
Communication Services 12.4%

ポートフォリオ全体 21 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
U Unity Software Inc. Common Stock $75,530,224 13.88% 2,642,765 $17,547,960
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $57,229,125 10.52% 151,500 $-30,225 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $50,852,850 9.35% 347,000 $-194,320
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $48,849,356 8.98% 56,930 $-2,859,725 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $43,997,990 8.09% 219,891 $-12,296,760 下落 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $41,143,221 7.56% 104,300 $14,392,238 下落 ×3
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $32,774,237 6.02% 108,273 $19,089,747 上昇 ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $28,735,310 5.28% 1,049,500 $10,813,310 下落 ×1
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares $25,630,800 4.71% 806,000 $-4,038,060
HSAI Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share $24,578,780 4.52% 1,349,000 $8,039,980 上昇 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $23,128,320 4.25% 63,400 $-3,180,592 下落 ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $22,914,392 4.21% 763,050 $4,983,327 上昇 ×1
VFC V.F. Corporation Common Stock $20,099,400 3.69% 1,205,000 $17,092,170 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $18,756,100 3.45% 55,000 上昇 ×1
JOYY JOYY Inc. - American Depositary Shares $13,659,930 2.51% 207,000 $3,500,070 上昇 ×2
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $4,933,728 0.91% 33,300 上昇 ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $2,406,390 0.44% 4,200 上昇 ×1
TT Trane Technologies plc $2,308,452 0.42% 4,700 上昇 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $2,303,190 0.42% 31,400 上昇 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2,250,094 0.41% 15,400 上昇 ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock $2,017,074 0.37% 15,900 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
PANW $18,756,100 55,000 3.45%
AAOI $4,933,728 33,300 0.91%
LII $2,406,390 4,200 0.44%
TT $2,308,452 4,700 0.42%
CARR $2,303,190 31,400 0.42%
JCI $2,250,094 15,400 0.41%
AAON $2,017,074 15,900 0.37%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
BE 買い増し +7K +$19.1M
U 価格変動のみ +0 +$17.5M
COHR 削減 -8K +$14.4M
NVDA 削減 -103K -$12.3M
RIOT 削減 -400K +$10.8M
HSAI 買い増し +484K +$8.0M
GDS 買い増し +318K +$5.0M
ATAT 価格変動のみ +0 -$4.0M
JOYY 買い増し +33K +$3.5M
CLS 削減 -30K -$3.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CLS 2025年9月30日 322,142 $50,289,588 5.5%
META 2025年9月30日 64,000 $47,237,760 -12.5%
ANSS 2025年9月30日 119,017 $41,801,151 追跡終了
YUMC 2025年12月31日 644,905 $27,679,323 -6.7%
LNWO 2025年6月30日 242,000 $20,959,620 追跡終了
CRWV 2026年3月31日 217,000 $15,539,370 -30.0%
AS 2026年6月30日 418,000 $13,760,560 -16.5%
DUOL 2025年12月31日 31,000 $9,977,040 -18.5%
RL 2026年6月30日 28,300 $9,734,917 -6.0%
CIEN 2026年6月30日 24,300 $9,433,989 -34.7%
LEVI 2026年3月31日 445,300 $9,235,522 14.3%
DKS 2026年3月31日 37,804 $7,484,058 -27.0%
NKE 2026年3月31日 116,160 $7,400,554 -29.4%
TPR 2025年9月30日 74,100 $6,506,721 -2.5%
CRDO 2026年6月30日 67,500 $6,336,225 -45.8%
URBN 2026年3月31日 75,183 $5,658,273 36.6%
WMT 2025年9月30日 56,200 $5,495,236 16.3%
XRT 2026年6月30日 67,500 $5,431,725 -0.1%
LOW 2026年6月30日 15,000 $3,544,200 -9.9%
SHOO 2026年3月31日 80,400 $3,347,856 27.4%
AEO 2026年6月30日 178,000 $2,972,600 4.1%
WMT 2026年6月30日 23,500 $2,920,580 5.9%
BOOT 2026年6月30日 15,900 $2,327,124 -29.9%