Buska Wealth Management, LLC

CIK 1910503 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: -8.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト70.00%

上位25銘柄のウェイト91.10%

1%超のポジション20

実効ポジション数14.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 5.43% 推定買付額 $14,098,766 · 推定売付額 $32,539,759

保有期間中央値: 5.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q1 2026 · 83.1% はまだ保有

新規ポジション7

増加16

減少43

クローズ8

ポートフォリオ評価額 $248.9M 13F価値別で9,337件中 #5,804 位 · 62.2% トップ

ポジション 74

時点 2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

セクター別内訳

Industrials 0.9%

Energy 0.4%

Technology 0.4%

Communication Services 0.3%

Utilities 0.3%

Health Care 0.2%

Consumer Staples 0.1%

その他/マッピングなし 97.4%

ポートフォリオ全体 74 ポジション

					連続
IVV iShares Trust	$36,589,804	14.70%	56,015	$-7,901,238	下落 ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$30,571,302	12.28%	142,152	$-4,407,419	下落 ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$26,515,191	10.65%	179,036	$-1,839,736	下落 ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$25,958,677	10.43%	265,128	$-6,438,174	下落 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$13,742,936	5.52%	23,810	$-1,895,528	下落 ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$10,710,670	4.30%	113,653	$2,658,172	上昇 ×1
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF	$9,431,381	3.79%	190,880	$731,409	上昇 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7,143,207	2.87%	116,605	$1,055,387	下落 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$6,935,675	2.79%	116,468	$-407,308	下落 ×3
FLRN SPDR SERIES TRUST	$6,644,288	2.67%	215,864	$-804,572	下落 ×3
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$6,575,357	2.64%	129,055	$-800,327	下落 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$6,547,379	2.63%	79,122	$257,547	上昇 ×1
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	$5,388,656	2.16%	76,685	$1,086,919	上昇 ×1
XAR SPDR SERIES TRUST	$4,271,184	1.72%	16,817	$-1,605,181	下落 ×5
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November	$3,734,522	1.50%	91,398	$-1,459,526	下落 ×5
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF	$3,603,540	1.45%	41,650	$-1,099,689	下落 ×4
HYG iShares Trust	$3,472,516	1.39%	43,647	$-1,153,210	下落 ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$3,130,831	1.26%	59,567	$-5,538	上昇 ×1
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF	$3,022,240	1.21%	59,255	$1,415,006	上昇 ×1
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST	$2,857,970	1.15%	40,712	$-512,452	下落 ×3
QTUM Defiance Quantum ETF	$2,387,851	0.96%	22,254	$1,178,310	上昇 ×1
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF	$2,189,429	0.88%	29,424	$1,029,523	上昇 ×1
VAW Vanguard Materials ETF	$2,054,570	0.83%	9,118	$-540,146	下落 ×5
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November	$1,843,493	0.74%	42,849	$-691,860	下落 ×5
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST	$1,447,367	0.58%	45,301		上昇 ×1
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF	$1,135,089	0.46%	9,540	$-661,345	下落 ×3
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	$1,086,437	0.44%	53,309		上昇 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$889,340	0.36%	28,988	$-514	下落 ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$813,466	0.33%	7,192	$-212,277	下落 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$783,269	0.31%	3,992	$-87,813	下落 ×2
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$769,055	0.31%	30,100		上昇 ×1
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August	$757,468	0.30%	17,731	$-222,231	下落 ×5
EEM iShares, Inc.	$732,875	0.29%	12,905		上昇 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$717,334	0.29%	24,668		上昇 ×1
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August	$683,772	0.27%	13,998	$-215,238	下落 ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$610,883	0.25%	4,597	$-145,664	下落 ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock	$606,493	0.24%	35,447	$-85,229	下落 ×2
MISL First Trust Exchange-Traded Fund	$587,358	0.24%	13,137		上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$527,760	0.21%	3,111	$153,530	上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$526,860	0.21%	1,642	$-23,542
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$519,387	0.21%	2,260	$-651	下落 ×3
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November	$509,216	0.20%	13,663	$-190,855	下落 ×5
T AT&T Inc.	$474,120	0.19%	16,355	$202,987	上昇 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$448,991	0.18%	3,796	$61,913
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	$429,001	0.17%	8,198	$-275,843	下落 ×5
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$428,349	0.17%	3,700	$125,890	上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$425,179	0.17%	1,675	$-81,103	下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$403,720	0.16%	1,492	$-88,804
FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF	$397,069	0.16%	10,755	$-155,243	下落 ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$386,073	0.16%	5,044	$-16,949	上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$376,881	0.15%	2,161	$-123,506	下落 ×3
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$371,894	0.15%	4,681	$28,732	上昇 ×1
PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$370,754	0.15%	19,700	$-101,752	下落 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$354,217	0.14%	593	$-37,516	下落 ×5
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$336,973	0.14%	4,789	$-348,642	下落 ×5
PNR Pentair plc. Ordinary Share	$322,830	0.13%	3,706	$-64,467	下落 ×2
TT Trane Technologies plc	$318,389	0.13%	764	$21,040
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$295,530	0.12%	3,886	$23,440	下落 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$279,003	0.11%	394	$53,537
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest	$273,428	0.11%	21,147	$-28,815	下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$264,434	0.11%	714	$-69,902	上昇 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$260,591	0.10%	1,990	$22,288
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$259,159	0.10%	3,278	$-11,276
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$256,177	0.10%	5,573	$-34,289	下落 ×5
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August	$246,295	0.10%	6,260	$-76,059	下落 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$238,186	0.10%	828	$-116,880	下落 ×1
SPY SPY	$234,877	0.09%	361	$-11,055
CVX Chevron Corporation Common Stock	$234,577	0.09%	1,134
ET Energy Transfer LP Common Units	$228,217	0.09%	11,825	$-40,051	下落 ×1
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July	$215,934	0.09%	4,346	$-38,287	下落 ×5
CLM CUSIP: 21924B302	$214,284	0.09%	29,435	$-25,084	上昇 ×5
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July	$201,251	0.08%	5,255	$-28,808	下落 ×5
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund	$187,199	0.08%	18,407	$-17,097	下落 ×2
CRF CUSIP: 21924U300	$166,923	0.07%	24,018	$-20,480	上昇 ×2
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
SPYM	$386,073	0.16%	3倍増
CLM	$214,284	0.09%	5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
FFSM	$1,447,367	45,301	0.58%
ACYN	$1,086,437	53,309	0.44%
RDVI	$769,055	30,100	0.31%
EEM	$732,875	12,905	0.29%
SCHA	$717,334	24,668	0.29%
MISL	$587,358	13,137	0.24%
CVX	$234,577	1,134	0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
IVV	削減	-9K	-$7.9M
SPYG	削減	-38K	-$6.4M
VIG	削減	-17K	-$4.4M
VYMI	買い増し	+24K	+$2.7M
QQQ	削減	-2K	-$1.9M
VYM	削減	-19K	-$1.8M
XAR	削減	-8K	-$1.6M
PNOV	削減	-33K	-$1.5M
VGMS	買い増し	+28K	+$1.4M
QTUM	買い増し	+11K	+$1.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
OXLC (として提出 OXLCXXXX)	2025年9月30日	136,450	$573,089	-47.3%
GOF	2026年3月31日	38,013	$489,611	-22.0%
ZMAR	2025年12月31日	15,416	$417,468
CIBR	2026年3月31日	4,270	$305,079
PMAR	2026年3月31日	6,102	$274,235
BMAR	2026年3月31日	4,693	$248,956
BIT	2025年12月31日	16,755	$224,354	-15.0%
AVGO	2026年3月31日	636	$220,037	17.1%
PPH	2026年3月31日	2,131	$219,806
MGK	2026年3月31日	531	$218,991	27.1%
VGSH	2025年6月30日	3,647	$214,030
GSST	2025年12月31日	4,155	$210,659
CVX	2025年6月30日	1,229	$205,644	44.2%
XLU	2026年3月31日	4,797	$204,797	追跡終了
LLY	2025年12月31日	263	$200,954	6.4%
EVF	2025年9月30日	18,850	$107,258	-11.7%