Capco Asset Management, LLC
ポートフォリオ価値 前期比: -0.2% 13Fは現金を公開しない
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 2.39% 推定買付額 $8,764,147 · 推定売付額 $23,749,013
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 81.2% はまだ保有
S&P 500とのパフォーマンス比較
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 26 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | $63,754,124 | 17.42% | 172,034 | $6,405,343 | 下落 ×6 | ||
| ROP | $49,952,793 | 13.65% | 147,619 | $-3,231,303 | 下落 ×1 | ||
| MKL | $49,454,119 | 13.52% | 25,322 | $-3,536 | 下落 ×6 | ||
| PGR | $41,560,768 | 11.36% | 190,253 | $3,504,437 | 下落 ×6 | ||
| AMZN | $41,234,965 | 11.27% | 173,009 | $4,547,163 | 下落 ×1 | ||
| MSFT | $30,869,668 | 8.44% | 82,756 | $-206,844 | 下落 ×1 | ||
| ADSK | $16,816,163 | 4.60% | 86,494 | $-4,250,319 | 下落 ×6 | ||
| TEAM | $13,193,495 | 3.61% | 169,604 | $1,326,799 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 03524a108) | $11,798,646 | 3.22% | 143,187 | $1,688,523 | 下落 ×6 | ||
| LBRDK | $11,038,163 | 3.02% | 331,875 | $-5,619,587 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 38046c109) | $8,737,852 | 2.39% | 2,818,662 | $-2,690,397 | 下落 ×6 | ||
| BRK-B | $8,576,685 | 2.34% | 17,140 | $8,528,765 | 上昇 ×1 | ||
| DHR | $8,482,074 | 2.32% | 44,530 | $91,516 | 上昇 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 16119p108) | $6,022,451 | 1.65% | 42,349 | $-3,609,899 | 下落 ×6 | ||
| LRCX | $2,377,248 | 0.65% | 5,486 | $-7,551,746 | 下落 ×6 | ||
| TSM | $385,877 | 0.11% | 808 | $112,813 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 22160k105) | $355,479 | 0.10% | 380 | $-23,164 | |||
| META | $339,101 | 0.09% | 602 | $137,139 | 上昇 ×3 | ||
| LSTR | $268,853 | 0.07% | 1,300 | $60,450 | |||
| GOOG | $215,178 | 0.06% | 609 | $4,910 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 11135f101) | $168,099 | 0.05% | 445 | $47,700 | 上昇 ×1 | ||
| DORM | $105,339 | 0.03% | 772 | $24,773 | |||
| APO | $98,079 | 0.03% | 829 | $5,712 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 78462f103) | $84,385 | 0.02% | 113 | $10,897 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 30292l107) | $4,998 | 0.00% | 200 | $622 | |||
| AAPL | $1,157 | 0.00% | 4 | $142 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| META | $339,101 | 0.09% | 3倍増 |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | 削減 | -41K | -$7.6M |
| MAR | 削減 | -3K | +$6.4M |
| LBRDK | 買い増し | +707 | -$5.6M |
| AMZN | 削減 | -3K | +$4.5M |
| ADSK | 削減 | -2K | -$4.3M |
| · | 削減 | -2K | -$3.6M |
| PGR | 削減 | -2K | +$3.5M |
| ROP | 削減 | -3K | -$3.2M |
| · | 削減 | -24K | -$2.7M |
| · | 削減 | -3K | +$1.7M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。