S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 -2.8%
S&P 500トータルリターン(同期間) +8.7%
超過リターン -11.5%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 90.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 31.0%
Financials 27.2%
Consumer Discretionary 17.5%
Retail 11.3%
Communication Services 3.2%
Healthcare 2.3%
Industrials 0.1%
その他/マッピングなし 7.4%

ポートフォリオ全体 26 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MAR Marriott International - Class A Common Stock $63,754,124 17.42% 172,034 $6,405,343 下落 ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $49,952,793 13.65% 147,619 $-3,231,303 下落 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $49,454,119 13.52% 25,322 $-3,536 下落 ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $41,560,768 11.36% 190,253 $3,504,437 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $41,234,965 11.27% 173,009 $4,547,163 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $30,869,668 8.44% 82,756 $-206,844 下落 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $16,816,163 4.60% 86,494 $-4,250,319 下落 ×6
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $13,193,495 3.61% 169,604 $1,326,799 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 03524a108) $11,798,646 3.22% 143,187 $1,688,523 下落 ×6
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $11,038,163 3.02% 331,875 $-5,619,587 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 38046c109) $8,737,852 2.39% 2,818,662 $-2,690,397 下落 ×6
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8,576,685 2.34% 17,140 $8,528,765 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $8,482,074 2.32% 44,530 $91,516 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 16119p108) $6,022,451 1.65% 42,349 $-3,609,899 下落 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,377,248 0.65% 5,486 $-7,551,746 下落 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $385,877 0.11% 808 $112,813
発行者不明 (CUSIP: 22160k105) $355,479 0.10% 380 $-23,164
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $339,101 0.09% 602 $137,139 上昇 ×3
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $268,853 0.07% 1,300 $60,450
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $215,178 0.06% 609 $4,910 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 11135f101) $168,099 0.05% 445 $47,700 上昇 ×1
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $105,339 0.03% 772 $24,773
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $98,079 0.03% 829 $5,712
発行者不明 (CUSIP: 78462f103) $84,385 0.02% 113 $10,897
発行者不明 (CUSIP: 30292l107) $4,998 0.00% 200 $622
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,157 0.00% 4 $142

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく(株式分割調整なし)

証券評価額% ポートフォリオの連続
META $339,101 0.09% 3倍増

上位変動銘柄(四半期比)

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
LRCX 削減 -41K -$7.6M
MAR 削減 -3K +$6.4M
LBRDK 買い増し +707 -$5.6M
AMZN 削減 -3K +$4.5M
ADSK 削減 -2K -$4.3M
· 削減 -2K -$3.6M
PGR 削減 -2K +$3.5M
ROP 削減 -3K -$3.2M
· 削減 -24K -$2.7M
· 削減 -3K +$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント(合併、上場廃止)を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの(上場廃止、M&A、インデックスのリバランス)であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
WBD 2025年12月31日 1,160,143 $22,657,584 7.4%
FIX 2026年3月31日 108 $100,795 25.3%
WDC 2026年3月31日 391 $67,358 53.5%