Capstone Wealth Management, Inc.

CIK 2112205 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$133.2M
13F価値別で9,443件中 #7,757 位 · 82.1% トップ
ポジション
48
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
74.72%
上位25銘柄のウェイト
94.57%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
7.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.46% 推定買付額 $4,302,730 · 推定売付額 $580,304

新規ポジション
10
増加
25
減少
8
クローズ
2
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セクター別内訳

Utilities
2.3%
Retail
1.3%
Energy
0.9%
Industrials
0.7%
Financials
0.7%
Technology
0.4%
Communication Services
0.2%
その他/マッピングなし
93.6%

ポートフォリオ全体 48 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC $46,242,437 34.71% 1,040,325 $5,354,185 下落 ×1
DFUS $8,718,972 6.54% 106,355 $937,464 下落 ×2
DFIC $8,115,018 6.09% 218,087 $481,698 上昇 ×2
DFAT $8,033,920 6.03% 114,468 $1,044,345 上昇 ×2
IVV $6,265,809 4.70% 8,345 $1,062,337 上昇 ×2
DFAI $5,609,540 4.21% 136,409 $329,649 上昇 ×2
AVDE $4,827,106 3.62% 54,176 $538,726 上昇 ×2
DFAX $4,464,105 3.35% 122,053 $263,755 下落 ×2
DFAE $3,936,572 2.95% 100,040 $559,842 上昇 ×2
DUHP $3,339,360 2.51% 80,157 $299,396 下落 ×1
DEHP $3,297,056 2.47% 79,009 $621,332 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,002,028 2.25% 34,542 $-208,277 上昇 ×1
AVUS $2,747,059 2.06% 21,477 $477,845 上昇 ×2
AGG $2,734,332 2.05% 27,747 $233,798 上昇 ×1
AVEM $2,355,558 1.77% 25,094 $440,828 上昇 ×2
JPST $2,149,046 1.61% 42,640 $-221,633 下落 ×1
DCOR $1,713,019 1.29% 20,831 $220,350 上昇 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,692,819 1.27% 7,590 $-85,442
VEU $1,276,510 0.96% 15,404 $67,447 下落 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,013,289 0.76% 7,988 $104,215 下落 ×2
JSCP $1,006,096 0.76% 21,431 $7,065 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $982,618 0.74% 979 $283,999 上昇 ×1
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock $925,907 0.69% 23,667 $126,808 上昇 ×2
JCPB $876,581 0.66% 18,764 $12,333 上昇 ×2
VB $679,289 0.51% 2,238 $71,017 下落 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $560,133 0.42% 15,300 $-16,371
DFSV $532,263 0.40% 13,641 $57,296 上昇 ×1
DIA $521,085 0.39% 994 $58,000
DVY iShares Select Dividend ETF $473,864 0.36% 3,010 $17,729
DFAR $467,069 0.35% 17,705 $46,314 上昇 ×1
VOO $462,270 0.35% 673 $55,518
CVX Chevron Corporation Common Stock $426,419 0.32% 2,562 $-78,019 上昇 ×1
BRKB $360,398 0.27% 717 $19,813 上昇 ×1
XLE XLE $292,794 0.22% 5,530 $-31,928 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $281,095 0.21% 956 $43,979 上昇 ×1
DFSD $256,307 0.19% 5,370 $668 上昇 ×2
DIHP $241,529 0.18% 7,144 $9,167 上昇 ×2
VUG $239,605 0.18% 2,775 $6,803 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $229,147 0.17% 593 上昇 ×1
IWO $217,968 0.16% 553 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $215,909 0.16% 601 上昇 ×1
IJK $214,986 0.16% 1,840 上昇 ×1
IJH $214,894 0.16% 2,795 上昇 ×1
IWN $213,883 0.16% 960 上昇 ×1
IDEV $210,455 0.16% 2,374 上昇 ×1
HELO $202,890 0.15% 3,000 上昇 ×1
ITOT $201,981 0.15% 1,228 上昇 ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock $194,250 0.15% 35,000 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MSFT $229,147 593 0.17%
IWO $217,968 553 0.16%
GOOGL $215,909 601 0.16%
IJK $214,986 1,840 0.16%
IJH $214,894 2,795 0.16%
IWN $213,883 960 0.16%
IDEV $210,455 2,374 0.16%
HELO $202,890 3,000 0.15%
ITOT $201,981 1,228 0.15%
NUAI $194,250 35,000 0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAC 削減 -356 +$5.4M
IVV 買い増し +467 +$1.1M
DFAT 買い増し +3K +$1.0M
DFUS 削減 -2K +$937K
DEHP 買い増し +288 +$621K
DFAE 買い増し +856 +$560K
AVDE 買い増し +4K +$539K
DFIC 買い増し +6K +$482K
AVUS 買い増し +1K +$478K
AVEM 買い増し +2K +$441K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CSR 2026年3月31日 21,196 $1,397,414 -5.2%
FSLR 2026年3月31日 772 $211,791 11.8%