Capstone Wealth Management, Inc.

CIK 2112205 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +13.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト74.72%

上位25銘柄のウェイト94.57%

1%超のポジション18

実効ポジション数7.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.46% 推定買付額 $4,302,730 · 推定売付額 $580,304

新規ポジション10

増加25

減少8

クローズ2

ポートフォリオ評価額 $133.2M 13F価値別で9,337件中 #7,787 位 · 83.4% トップ

ポジション 48

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Utilities 2.3%

Retail 1.3%

Financials 1.0%

Energy 0.9%

Industrials 0.7%

Technology 0.4%

Communication Services 0.2%

その他/マッピングなし 93.3%

ポートフォリオ全体 48 ポジション

					連続
DFAC Dimensional ETF Trust	$46,242,437	34.71%	1,040,325	$5,354,185	下落 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$8,718,972	6.54%	106,355	$937,464	下落 ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$8,115,018	6.09%	218,087	$481,698	上昇 ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$8,033,920	6.03%	114,468	$1,044,345	上昇 ×2
IVV iShares Trust	$6,265,809	4.70%	8,345	$1,062,337	上昇 ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$5,609,540	4.21%	136,409	$329,649	上昇 ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4,827,106	3.62%	54,176	$538,726	上昇 ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$4,464,105	3.35%	122,053	$263,755	下落 ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$3,936,572	2.95%	100,040	$559,842	上昇 ×2
DUHP Dimensional ETF Trust	$3,339,360	2.51%	80,157	$299,396	下落 ×1
DEHP Dimensional ETF Trust	$3,297,056	2.47%	79,009	$621,332	上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$3,002,028	2.25%	34,542	$-208,277	上昇 ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2,747,059	2.06%	21,477	$477,845	上昇 ×2
AGG iShares Trust	$2,734,332	2.05%	27,747	$233,798	上昇 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2,355,558	1.77%	25,094	$440,828	上昇 ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$2,149,046	1.61%	42,640	$-221,633	下落 ×1
DCOR Dimensional ETF Trust	$1,713,019	1.29%	20,831	$220,350	上昇 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1,692,819	1.27%	7,590	$-85,442
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$1,276,510	0.96%	15,404	$67,447	下落 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$1,013,289	0.76%	7,988	$104,215	下落 ×2
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF	$1,006,096	0.76%	21,431	$7,065	上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$982,618	0.74%	979	$283,999	上昇 ×1
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock	$925,907	0.69%	23,667	$126,808	上昇 ×2
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$876,581	0.66%	18,764	$12,333	上昇 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$679,289	0.51%	2,238	$71,017	下落 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$560,133	0.42%	15,300	$-16,371
DFSV Dimensional ETF Trust	$532,263	0.40%	13,641	$57,296	上昇 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$521,085	0.39%	994	$58,000
DVY iShares Select Dividend ETF	$473,864	0.36%	3,010	$17,729
DFAR Dimensional ETF Trust	$467,069	0.35%	17,705	$46,314	上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$462,270	0.35%	673	$55,518
CVX Chevron Corporation Common Stock	$426,419	0.32%	2,562	$-78,019	上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$360,398	0.27%	717	$19,813	上昇 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$292,794	0.22%	5,530	$-31,928	上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$281,095	0.21%	956	$43,979	上昇 ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$256,307	0.19%	5,370	$668	上昇 ×2
DIHP Dimensional ETF Trust	$241,529	0.18%	7,144	$9,167	上昇 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$239,605	0.18%	2,775	$6,803	上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$229,147	0.17%	593		上昇 ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$217,968	0.16%	553		上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$215,909	0.16%	601		上昇 ×1
IJK iShares Trust	$214,986	0.16%	1,840		上昇 ×1
IJH iShares Trust	$214,894	0.16%	2,795		上昇 ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$213,883	0.16%	960		上昇 ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$210,455	0.16%	2,374		上昇 ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$202,890	0.15%	3,000		上昇 ×1
ITOT iShares Trust	$201,981	0.15%	1,228		上昇 ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock	$194,250	0.15%	35,000		上昇 ×1
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
MSFT	$229,147	593	0.17%
IWO	$217,968	553	0.16%
GOOGL	$215,909	601	0.16%
IJK	$214,986	1,840	0.16%
IJH	$214,894	2,795	0.16%
IWN	$213,883	960	0.16%
IDEV	$210,455	2,374	0.16%
HELO	$202,890	3,000	0.15%
ITOT	$201,981	1,228	0.15%
NUAI	$194,250	35,000	0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
DFAC	削減	-356	+$5.4M
IVV	買い増し	+467	+$1.1M
DFAT	買い増し	+3K	+$1.0M
DFUS	削減	-2K	+$937K
DEHP	買い増し	+288	+$621K
DFAE	買い増し	+856	+$560K
AVDE	買い増し	+4K	+$539K
DFIC	買い増し	+6K	+$482K
AVUS	買い増し	+1K	+$478K
AVEM	買い増し	+2K	+$441K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
CSR	2026年3月31日	21,196	$1,397,414	-5.1%
FSLR	2026年3月31日	772	$211,791	-11.5%