Carter Financial, LLC
CIK 2115533 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $133.4M
- ポジション
- 33
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,756 位 · 82.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +16.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 90.78%
- 上位25銘柄のウェイト
- 98.54%
- 1%超のポジション
- 13
- 実効ポジション数
- 6.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.28% 推定買付額 $32,709,447 · 推定売付額 $1,587,978
- 新規ポジション
- 5
- 増加
- 9
- 減少
- 6
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
1.4%
Financial Services
0.4%
Utilities
0.3%
Industrials
0.2%
Healthcare
0.2%
Financials
0.2%
Retail
0.2%
その他/マッピングなし
97.2%
ポートフォリオ全体 33 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $33,233,611 | 24.92% | 385,809 | $5,028,395 | 上昇 ×2 | ||
| VTI | $27,639,805 | 20.73% | 74,694 | $2,972,694 | 下落 ×2 | ||
| CGDV | $20,182,522 | 15.13% | 409,548 | $3,313,470 | 上昇 ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $13,532,910 | 10.15% | 271,854 | $1,636,420 | 上昇 ×2 | ||
| VTV | $11,382,477 | 8.54% | 52,230 | $952,726 | 下落 ×2 | ||
| VB | $6,472,539 | 4.85% | 21,353 | $685,139 | 下落 ×2 | ||
| VNQ | $2,772,264 | 2.08% | 28,749 | $5,108 | 下落 ×2 | ||
| VOO | $2,163,610 | 1.62% | 3,150 | $683,103 | 上昇 ×2 | ||
| JMST | $2,040,816 | 1.53% | 40,016 | $26,647 | 上昇 ×2 | ||
| JMUB | $1,647,195 | 1.24% | 32,518 | $364,506 | 上昇 ×2 | ||
| FNDF | $1,631,023 | 1.22% | 30,914 | $583,774 | 上昇 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,580,195 | 1.18% | 5,461 | $107,959 | 下落 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1,369,037 | 1.03% | 16,014 | $122,245 | 下落 ×1 | ||
| VTEB | $1,025,408 | 0.77% | 20,273 | $13,988 | |||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $671,949 | 0.50% | 7,593 | $78,584 | |||
| V Visa Inc. | $596,634 | 0.45% | 1,739 | $71,039 | |||
| SCHG | $568,106 | 0.43% | 16,788 | $223,382 | 上昇 ×1 | ||
| JPST | $536,143 | 0.40% | 10,602 | $-424 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $377,886 | 0.28% | 4,076 | $-18,179 | |||
| BRKB | $344,769 | 0.26% | 689 | $14,600 | |||
| CGXU | $334,533 | 0.25% | 9,663 | $49,571 | |||
| SCHB | $332,577 | 0.25% | 11,484 | $44,329 | |||
| BIV | $329,350 | 0.25% | 4,294 | $-2,061 | |||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $327,735 | 0.25% | 7,597 | $80,036 | 上昇 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $319,470 | 0.24% | 300 | $106,932 | |||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $313,136 | 0.23% | 5,853 | 上昇 ×1 | |||
| SCHD | $261,639 | 0.20% | 8,251 | $8,498 | |||
| BUFR | $256,331 | 0.19% | 7,017 | $19,367 | |||
| USMV | $249,831 | 0.19% | 2,590 | 上昇 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $236,495 | 0.18% | 634 | $1,807 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $216,914 | 0.16% | 862 | 上昇 ×1 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $210,204 | 0.16% | 3,729 | 上昇 ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $202,791 | 0.15% | 575 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | 買い増し | +321K | +$5.0M |
| CGDV | 買い増し | +13K | +$3.3M |
| VTI | 削減 | -2K | +$3.0M |
| LMBS | 買い増し | +33K | +$1.6M |
| VTV | 削減 | -929 | +$953K |
| VB | 削減 | -743 | +$685K |
| VOO | 買い増し | +672 | +$683K |
| FNDF | 買い増し | +10K | +$584K |
| JMUB | 買い増し | +7K | +$365K |
| SCHG | 買い増し | +5K | +$223K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| ISRG | 2026年3月31日 | 360 | $203,890 | -14.3% |