S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +20.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -16.6%

年率換算: +16.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 40.7%
Technology 18.6%
Energy 8.9%
Utilities 7.2%
Healthcare 5.9%
Materials 4.3%
Financials 3.5%
Retail 3.5%
Consumer Discretionary 0.9%
Communication Services 0.5%
その他/マッピングなし 5.9%

ポートフォリオ全体 24 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CMI Cummins Inc. Common Stock $32,807,660 17.41% 46,000 $8,058,740
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29,841,600 15.83% 80,000 $228,000
DOV Dover Corporation Common Stock $20,185,200 10.71% 90,000 $1,424,700
ENB Enbridge Inc Common Stock $16,773,550 8.90% 309,418 $21,659
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $16,124,400 8.56% 72,000 $1,495,440
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $8,392,254 4.45% 66,300 $-289,068
RTX RTX Corporation Common Stock $7,589,200 4.03% 40,000 $-126,800
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $7,256,205 3.85% 24,750 $66,577
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,349,250 3.37% 25,000 $238,250
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $5,597,500 2.97% 25,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $5,527,000 2.93% 25,000 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,854,168 2.58% 9,682 $95,175
USB U.S. Bancorp Common Stock $4,832,000 2.56% 80,000 $671,200
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,166,250 2.21% 27,500 $-225,500
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3,619,870 1.92% 31,000 $31,000
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,318,355 1.76% 8,355 $660,295
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,468,760 1.31% 7,000 $166,530
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,866,600 0.99% 15,000 $-1,107,750
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $1,775,685 0.94% 21,500 $-236,715
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $1,600,506 0.85% 14,958 $93,487
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1,130,688 0.60% 37,440 $152,755
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $931,010 0.49% 17,683 $-493,532
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $859,250 0.46% 35,000 $-145,600
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $608,691 0.32% 7,405 $84,047

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $5,597,500 25,000 2.97%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $5,527,000 25,000 2.93%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CMI 価格変動のみ +0 +$8.1M
ADP 価格変動のみ +0 +$1.5M
DOV 価格変動のみ +0 +$1.4M
ACN 価格変動のみ +0 -$1.1M
USB 価格変動のみ +0 +$671K
ADI 価格変動のみ +0 +$660K
LYB 価格変動のみ +0 -$494K
DUK 価格変動のみ +0 -$289K
JNJ 価格変動のみ +0 +$238K
HAS 価格変動のみ +0 -$237K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
JPM 2026年6月30日 46,500 $13,678,440 1.5%
HON 2026年6月30日 50,000 $11,301,500 -4.4%
PFE 2026年3月31日 236,400 $5,886,360 -2.4%