CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD

CIK 1034546 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.7B
13F価値別で9,443件中 #1,723 位 · 18.2% トップ
ポジション
80
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +20.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
68.96%
上位25銘柄のウェイト
90.67%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
17.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.63% 推定買付額 $100,653,357 · 推定売付額 $168,645,601

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 54.8% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
26
減少
26
クローズ
17
このページについて

セクター別内訳

Technology
10.5%
Communication Services
1.3%
Financial Services
0.8%
その他/マッピングなし
87.4%

ポートフォリオ全体 80 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock $204,481,655 12.31% 2,126,252 $57,220,176 下落 ×6
EWY $171,701,009 10.33% 850,426 $54,059,027 下落 ×1
KF Korea Fund, Inc. (The) New Common Stock $123,146,447 7.41% 1,637,368 $51,275,197 上昇 ×1
EWT $108,963,091 6.56% 1,003,251 $27,586,575 下落 ×1
AEF $100,741,094 6.06% 10,493,864 $18,128,481 下落 ×6
CAF Morgan Stanley China A Share Fund Inc. Common Stock $96,842,765 5.83% 4,602,793 $-10,086,453 下落 ×3
TDF Templeton Dragon Fund, Inc. Common Stock $96,806,056 5.83% 8,889,445 $1,979,128 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $88,625,864 5.33% 442,930 $26,203,686 上昇 ×1
EMF Templeton Emerging Markets Fund Common Stock $84,125,271 5.06% 3,622,966 $22,178,210 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $70,300,301 4.23% 242,951 $16,103,193 上昇 ×2
MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock $70,231,678 4.23% 3,211,325 $2,388,611 下落 ×4
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $49,576,304 2.98% 3,584,693 $10,909,191 上昇 ×5
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock $45,878,046 2.76% 3,894,571 $5,329,948 上昇 ×2
NML $28,207,807 1.70% 2,781,835 $-1,909,208 下落 ×2
IIF Morgan Stanley India Investment Fund, Inc. Common Stock $23,772,142 1.43% 1,041,724 $4,228,798 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21,075,896 1.27% 58,975 $-15,349,617 下落 ×1
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock $19,658,137 1.18% 1,188,521 $6,316,606 上昇 ×4
MUB $18,488,147 1.11% 171,791 $3,910,674 上昇 ×1
MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock $16,125,166 0.97% 1,239,787 $284,405 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,937,959 0.90% 40,046 $-37,639 下落 ×2
SUB $14,373,237 0.87% 134,998 $495,861 上昇 ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $11,342,058 0.68% 498,552 $-939,822 下落 ×2
IFN Aberdeen India Fund, Inc. Common Stock $9,629,301 0.58% 819,515 $3,056,649 上昇 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $8,723,121 0.53% 85,270 $-7,982 下落 ×1
MCHI iShares MSCI China ETF $8,586,538 0.52% 168,281
BMEZ BlackRock Health Sciences Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $7,725,241 0.46% 503,273 $498,241
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $7,611,000 0.46% 100,000 $5,481,583 上昇 ×1
SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares $7,409,886 0.45% 452,098 $-1,336,361 下落 ×1
VEU $7,344,875 0.44% 87,700 $6,293,475 上昇 ×1
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock $6,836,314 0.41% 499,001 $330,454 上昇 ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $6,751,887 0.41% 73,566 $-52,968
INDA $6,461,397 0.39% 130,824 $5,679,169 上昇 ×1
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $6,088,109 0.37% 524,837 $325,399
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $5,860,581 0.35% 527,505 $316,503
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $5,484,508 0.33% 263,425 $-2,433,223 下落 ×1
AIA iShares Asia 50 ETF $5,482,242 0.33% 38,700 $-2,319,783 下落 ×1
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $5,391,105 0.32% 453,034 $280,881
ILF $5,238,000 0.32% 155,200 上昇 ×1
EEM $5,107,354 0.31% 74,658 $4,763,328 上昇 ×1
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares $4,560,319 0.27% 300,021 $2,888,803 上昇 ×2
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $4,263,232 0.26% 373,640 $-586,180 下落 ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $4,199,336 0.25% 99,723 $-626,260
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $4,077,554 0.25% 371,024 $218,904
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $3,829,191 0.23% 659,069 $268,311 上昇 ×2
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $3,510,866 0.21% 461,349 $18,454
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $3,474,768 0.21% 333,471 $46,686
GF New Germany Fund, Inc. (The) Common Stock $3,318,186 0.20% 289,545 $359,036
IEMG $2,900,063 0.17% 35,008 $-1,762,123 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,804,642 0.17% 23,849 $62,245
MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock $2,289,414 0.14% 225,558 $124,057
EIM $2,288,937 0.14% 229,813 $43,664
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $2,201,606 0.13% 119,199 $957,126 上昇 ×1
MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock $1,825,865 0.11% 324,887 上昇 ×1
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $1,812,134 0.11% 157,714 $88,320
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $1,808,262 0.11% 201,590 $78,620
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock $1,754,797 0.11% 136,242 $-3,310,397 下落 ×1
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $1,749,555 0.11% 270,829 $46,041
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund Common Stock $1,619,847 0.10% 41,092 $532,089 上昇 ×2
MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares $1,352,638 0.08% 87,267 $56,723
BCX BlackRock Resources Common Shares of Beneficial Interest $1,291,817 0.08% 114,219 $806,648 上昇 ×1
HQH abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest $1,141,905 0.07% 51,952 $217,679
SCJ $1,053,100 0.06% 10,000 $334,708 上昇 ×1
ASHR $1,035,828 0.06% 28,255 上昇 ×1
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $915,501 0.06% 58,164 $394,460 上昇 ×1
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. Common Stock $820,189 0.05% 71,012 $7,102
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $572,563 0.03% 24,323 $214,206 上昇 ×1
PRF $524,210 0.03% 9,704 $-112,692 下落 ×1
FTF $346,908 0.02% 59,915 $-2,396
ETO Eaton Vance Tax-Advantage Global Dividend Opp Common Stock $331,698 0.02% 10,745 $79,856 上昇 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $331,598 0.02% 6,327 $-949
GHY PGIM Global High Yield Fund, Inc. $319,682 0.02% 26,420 $-3,058,818 下落 ×1
VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) $306,228 0.02% 102,076 $-3,230,688 下落 ×2
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $280,795 0.02% 19,957 $2,994
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $249,428 0.02% 32,520 $-2,639,305 下落 ×1
BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust $234,990 0.01% 40,939 $-6,184,354 下落 ×3
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $200,903 0.01% 17,779 $-1,122,223 下落 ×2
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $198,367 0.01% 15,844 $0
EVF Eaton Vance Senior Income Trust Common Stock $191,586 0.01% 38,471 $-384
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $163,588 0.01% 33,660 $-2,445,987 下落 ×2
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $106,915 0.01% 11,840 $8,575 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
KYN $49,576,304 2.98% 5倍増
IIF $23,772,142 1.43% 4倍増
NBXG $19,658,137 1.18% 4倍増
MXE $16,125,166 0.97% 6倍増
FTHY $6,836,314 0.41% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MCHI $8,586,538 168,281 0.52%
ILF $5,238,000 155,200 0.32%
MFM $1,825,865 324,887 0.11%
ASHR $1,035,828 28,255 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
TWN 削減 -114K +$57.2M
EWY 削減 -106K +$54.1M
KF 買い増し +37K +$51.3M
EWT 削減 -144K +$27.6M
NVDA 買い増し +85K +$26.2M
EMF 買い増し +81K +$22.2M
AEF 削減 -838K +$18.1M
AAPL 買い増し +29K +$16.1M
GOOGL 削減 -68K -$15.3M
KYN 買い増し +877K +$10.9M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CHN 2025年12月31日 2,721,771 $50,243,893 追跡終了
IEMG 2025年12月31日 292,917 $19,309,089 追跡終了
FXI 2026年3月31日 488,793 $18,715,884 追跡終了
EMXC 2025年12月31日 246,518 $16,642,430
IAE 2025年6月30日 1,657,530 $10,226,960 26.0%
UTF 2026年3月31日 293,500 $7,076,285 5.2%
VEU 2025年9月30日 93,320 $6,272,970 追跡終了
BGR 2025年6月30日 444,523 $6,036,622 32.1%
MYD 2026年3月31日 559,426 $5,868,379 追跡終了
IHD 2025年3月31日 913,045 $4,574,355 42.6%
GHY 2025年3月31日 351,034 $4,324,739 -13.6%
AAXJ 2026年3月31日 42,200 $3,929,664
KTF 2025年6月30日 412,392 $3,868,237 -0.6%
MCHI 2025年3月31日 78,790 $3,692,099
MAV 2025年9月30日 441,784 $3,666,807 追跡終了
BMEZ 2025年3月31日 254,137 $3,659,573 13.9%
BFZ 2025年3月31日 320,930 $3,594,416 追跡終了
NZF 2025年6月30日 269,083 $3,290,885 2.6%
AMZN 2025年12月31日 13,890 $3,049,827 11.7%
EZU 2026年6月30日 42,300 $2,649,672 追跡終了
MCHI 2026年3月31日 43,743 $2,627,642
CMU 2026年6月30日 676,122 $2,420,517 追跡終了
EEM 2025年6月30日 54,934 $2,399,792 追跡終了
JGH 2026年6月30日 186,000 $2,272,920 -3.2%
ACWX 2025年9月30日 37,000 $2,254,780
BSTZ 2025年3月31日 100,592 $2,083,260 74.7%
BHK 2025年12月31日 208,925 $2,076,714 -6.4%
ARGT 2026年6月30日 19,000 $1,773,080 追跡終了
CXE 2026年6月30日 475,885 $1,765,533 追跡終了
PCK 2025年9月30日 315,690 $1,692,098 追跡終了
PMX 2025年9月30日 240,845 $1,652,197 追跡終了
MVF 2026年3月31日 215,857 $1,495,889 追跡終了
IIF 2025年3月31日 58,476 $1,477,689 -4.2%
IQI 2025年9月30日 118,449 $1,111,052 2.1%
BTX 2025年6月30日 171,124 $1,071,236 22.6%
KSA 2025年3月31日 24,021 $981,018 追跡終了
BFK 2026年3月31日 96,407 $966,962 追跡終了
NEA 2025年6月30日 81,446 $912,195 2.2%
KWT 2025年9月30日 23,400 $886,860 追跡終了
NUV 2025年9月30日 101,974 $886,154 -0.2%
MUI 2025年3月31日 70,000 $848,400 追跡終了
EWZ 2025年6月30日 32,788 $847,570 追跡終了
ENX 2025年12月31日 84,523 $833,397 追跡終了
URTH 2026年6月30日 4,050 $729,081 追跡終了
DFJ 2026年6月30日 7,100 $724,626 追跡終了
BME 2025年6月30日 17,459 $674,616 25.5%
ASG 2026年3月31日 124,484 $659,765 11.4%
XLV 2026年3月31日 4,099 $634,525 追跡終了
ESGD 2026年6月30日 6,300 $602,406
NAD 2025年6月30日 51,288 $590,838 3.3%
MHN 2026年3月31日 56,695 $579,990 追跡終了
MELI 2026年6月30日 331 $572,306 14.1%
MAGS 2025年9月30日 9,845 $546,102 追跡終了
BNY 2026年3月31日 53,221 $539,661
DPG 2026年6月30日 35,868 $517,934 -1.0%
IXJ 2026年6月30日 5,400 $505,116 追跡終了
IWD 2025年12月31日 2,400 $488,616 追跡終了
MEGI 2025年9月30日 33,152 $471,090 3.2%
EVM 2025年12月31日 45,690 $433,598 追跡終了
HYI 2025年9月30日 34,407 $412,196 -10.3%
ECH 2026年6月30日 10,221 $405,569 追跡終了
GDV 2025年12月31日 14,376 $390,021 9.3%
FNDA 2025年6月30日 14,100 $386,199 追跡終了
EPU 2026年6月30日 4,400 $355,124 追跡終了
AFK 2026年6月30日 13,446 $346,234 追跡終了
ERC 2025年9月30日 33,304 $314,723 追跡終了
CSQ 2026年3月31日 13,170 $252,864 21.1%
TUR 2026年6月30日 6,000 $231,900
EUFN 2025年9月30日 7,280 $230,266
EAD 2025年9月30日 32,595 $230,121 追跡終了
EPOL 2026年6月30日 6,200 $225,339 追跡終了
GREK 2026年6月30日 3,500 $223,545 追跡終了
VPV 2025年6月30日 16,143 $164,497 10.3%
ACP 2025年9月30日 21,300 $125,670 -12.1%
HIO 2025年3月31日 30,932 $121,563 -11.2%
JQCNR 2025年6月30日 187,729 $5,632 追跡終了
UTFRT 2025年12月31日 55,300 $4,313 追跡終了