S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +3.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン -5.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Energy 27.4%
Industrials 13.2%
Financials 12.5%
Healthcare 12.0%
Technology 11.7%
Communication Services 5.4%
Retail 5.1%
Consumer Staples 4.2%
Materials 3.7%
その他/マッピングなし 4.7%

ポートフォリオ全体 18 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $33,084,000 13.84% 900,000 $1,866,000 上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $19,120,000 8.00% 1,000,000 $785,000 上昇 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $16,049,600 6.72% 80,000 $-3,105,550 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $14,949,200 6.25% 40,000 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14,393,160 6.02% 12,000 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $14,286,000 5.98% 75,000 上昇 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $13,841,750 5.79% 325,000 $-525,100 下落 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $13,384,560 5.60% 56,000
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $13,143,000 5.50% 100,000 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12,955,670 5.42% 23,000 $-10,215,595 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,274,510 5.14% 51,500 $-10,635,190 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $11,718,300 4.90% 27,500 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 866966104) $11,221,500 4.70% 150,000 $-5,051,000 下落 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $10,155,630 4.25% 8,500
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $9,944,550 4.16% 105,000 $-1,321,450 上昇 ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $8,886,750 3.72% 205,000 $-1,050,750 下落 ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $4,921,400 2.06% 55,000
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $4,667,400 1.95% 60,000 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
GE $14,949,200 40,000 6.25%
LLY $14,393,160 12,000 6.02%
DHR $14,286,000 75,000 5.98%
LNG $13,384,560 56,000 5.60%
CHKP $13,143,000 100,000 5.50%
ETN $11,718,300 27,500 4.90%
FICO $10,155,630 8,500 4.25%
BLDR $4,921,400 55,000 2.06%
TEAM $4,667,400 60,000 1.95%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMZN 削減 -58K -$10.6M
META 削減 -18K -$10.2M
· 削減 -100K -$5.1M
COF 削減 -25K -$3.1M
EPD 買い増し +75K +$1.9M
INGR 買い増し +5K -$1.3M
AMCR 削減 -45K -$1.1M
ET 買い増し +50K +$785K
BN 削減 -30K -$525K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ELV 2025年12月31日 60,000 $19,387,200 10.2%
UBER 2026年6月30日 260,000 $18,701,800 -5.6%
WFC 2026年3月31日 170,000 $15,844,000 1.1%
GOOGL 2026年6月30日 55,000 $15,815,800 -3.9%
AVTR 2025年9月30日 1,150,000 $15,479,000 22.9%
ELV 2026年6月30日 50,000 $14,637,500 -0.1%
MSFT 2026年3月31日 30,000 $14,508,600 39.8%
ALSN 2026年3月31日 145,000 $14,195,500 0.8%
LNG 2025年12月31日 60,000 $14,098,800 38.9%
FICO 2026年3月31日 8,000 $13,524,960 -38.1%
HPQ 2026年6月30日 700,000 $13,447,000 46.4%
BERY 2025年6月30日 165,000 $11,518,650 追跡終了
APO 2025年9月30日 80,000 $11,349,600 -14.4%
GS 2025年12月31日 12,500 $9,954,375 2.7%
FERG 2025年12月31日 40,000 $8,983,200 0.3%
ARW 2025年6月30日 70,000 $7,268,100 89.9%
DHI 2025年6月30日 55,000 $6,992,150 4.7%
BLDR 2025年9月30日 40,000 $4,667,600 -53.6%
SYY 2026年6月30日 50,000 $3,566,500 -7.3%
UBER 2025年6月30日 45,000 $3,278,700 -27.0%
AVTR 2026年6月30日 300,000 $2,352,000 54.9%
PPTA 2025年6月30日 168,527 $1,801,554 67.9%