S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +11.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -25.4%

年率換算: +9.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 8.8%

セクター別内訳

04
Technology 45.9%
Financials 19.3%
Retail 15.2%
Consumer Discretionary 10.6%
Industrials 7.8%
Healthcare 1.2%

ポートフォリオ全体 11 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,943,807 17.15% 18,458 $146,348 下落 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,139,498 15.17% 25,640 $-70,697 下落 ×4
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $4,394,756 10.86% 48,017 $-638,262 下落 ×2
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock $4,316,794 10.66% 875,795
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $4,272,551 10.55% 22,904 $648,380 下落 ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $3,430,543 8.47% 29,364
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,323,695 8.21% 7,122 $439,292 下落 ×4
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $3,165,165 7.82% 17,704 上昇 ×1
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $2,114,612 5.22% 25,225 $-318,531 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,877,590 4.64% 9,518 $-126,092 下落 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $503,239 1.24% 1,009 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CCC $4,316,794 875,795 10.66%
APO $3,430,543 29,364 8.47%
VRSK $3,165,165 17,704 7.82%
TMO $503,239 1,009 1.24%

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
DASH 削減 -1K +$648K
KKR 削減 -6K -$638K
TSM 削減 -1K +$439K
GDDY 削減 -4K -$319K
AVGO 削減 -4K +$146K
NVDA 削減 -2K -$126K
AMZN 削減 -4K -$71K

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CCC 2025年12月31日 1,571,967 $14,320,619 -16.7%
PCOR 2026年3月31日 167,566 $12,188,751 -3.1%
SBAC 2025年12月31日 60,700 $11,736,345 -18.3%
WIX 2026年3月31日 111,248 $11,557,555 -17.6%
NABL 2025年12月31日 1,215,057 $9,477,445 -41.1%
WDAY 2026年3月31日 32,490 $6,978,202 43.2%
DBRG 2026年3月31日 398,147 $6,107,575 追跡終了
GTM 2026年3月31日 568,121 $5,777,791 -36.9%
LUMN 2026年3月31日 739,400 $5,745,138 -17.6%
CMG 2026年3月31日 152,581 $5,645,497 -3.7%
FN 2026年3月31日 11,900 $5,417,832 -12.3%
BJ 2025年12月31日 36,911 $3,441,951 4.5%
APO 2026年3月31日 22,845 $3,307,042 2.7%
OUST 2025年9月30日 136,200 $3,302,850 61.8%
VVV 2026年3月31日 106,063 $3,082,191 -10.1%
CCOI 2025年9月30日 62,368 $3,006,761 -78.4%
SPY 2025年12月31日 3,872 $2,579,449 追跡終了
PSKY 2026年3月31日 146,900 $1,968,460 6.0%
BLDR 2026年3月31日 16,903 $1,739,150 -31.6%
SATS 2025年9月30日 62,600 $1,734,020 追跡終了
RIVN 2026年3月31日 80,700 $1,590,597 -5.2%
FUBO 2026年3月31日 528,600 $1,332,072 -9.0%
ROKU 2025年6月30日 18,100 $1,274,964 72.8%
GWRE 2025年6月30日 6,185 $1,158,822 -33.4%
MRVL 2025年6月30日 11,104 $683,673 248.6%
LCID (として提出 LCIDXXXX) 2025年9月30日 310,000 $654,100 -82.7%
AEVA 2026年3月31日 40,800 $541,824 10.2%
CHPT (として提出 CHPTXXXX) 2025年9月30日 651,900 $458,481 -17.3%
AUR 2026年3月31日 118,300 $454,272 38.0%
EVGO 2026年3月31日 155,300 $451,923 -20.9%
CLBT 2026年3月31日 23,449 $422,785 -19.3%
BLND 2026年3月31日 137,316 $417,441 -38.2%
LAZRQ 2025年6月30日 71,600 $385,924 追跡終了
LCID 2026年3月31日 35,520 $375,446 -56.8%
OUST 2026年3月31日 17,200 $372,208 138.2%
AMC 2026年3月31日 234,300 $365,508 187.8%
BLNK 2026年3月31日 305,600 $203,835 -2.5%