Delphi Financial Group, Inc.

CIK 859139 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$202.3M
13F価値別で9,443件中 #6,429 位 · 68.1% トップ
ポジション
26
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -8.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
81.34%
上位25銘柄のウェイト
99.80%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
10.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 15.23% 推定買付額 $32,293,445 · 推定売付額 $69,616,545

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 55.3% はまだ保有

新規ポジション
2
増加
3
減少
3
クローズ
8
このページについて

セクター別内訳

Energy
21.2%
Real Estate
15.5%
Technology
13.4%
Retail
7.0%
Communication Services
2.6%
Financial Services
1.9%
N/A
0.6%
その他/マッピングなし
37.8%

ポートフォリオ全体 26 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
ASHR $36,398,981 17.99% 992,880 $17,132,242 上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $27,187,588 13.44% 1,421,945 $-255,951
VTI $25,495,756 12.60% 68,900 $12,214,222 上昇 ×1
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock $19,168,270 9.47% 1,408,396 $2,478,777
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $15,076,407 7.45% 31,569 $-1,087,742 下落 ×1
JAAA $10,990,259 5.43% 217,672 $-21,583,768 下落 ×2
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $10,150,590 5.02% 1,081,000 $-97,290
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7,844,388 3.88% 69,260 $-763,245
EQT EQT Corporation Common Stock $6,244,817 3.09% 117,450 上昇 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $6,027,832 2.98% 25,220 $-1,128,595
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,720,160 2.83% 24,000 $721,680
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,342,682 2.64% 14,950 $1,029,282 下落 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $4,950,660 2.45% 42,900 $2,938,221
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $3,450,703 1.71% 140,845 $1,638,028
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $3,348,497 1.65% 36,720 $-682,625
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $3,228,784 1.60% 130,720 $1,342,494
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $1,994,141 0.99% 116,141 $-140,531
発行者不明 (CUSIP: 09257WAE0) $1,981,392 0.98% 2,000,000 $-250
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,645,518 0.81% 17,400 $509,782 上昇 ×1
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock $1,507,217 0.74% 334,937 $-100,481
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1,426,810 0.71% 77,000 $39,270
OXLC Oxford Lane Capital Corp. - Closed End Fund $1,270,463 0.63% 145,030 $-147,930
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $593,077 0.29% 7,775 上昇 ×1
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $447,750 0.22% 45,000 $8,100
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $447,238 0.22% 47,177 $28,306
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock $394,890 0.20% 76,529 $-64,284

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
EQT $6,244,817 117,450 3.09%
PDD $593,077 7,775 0.29%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
JAAA 削減 -429K -$21.6M
ASHR 買い増し +403K +$17.1M
VTI 買い増し +28K +$12.2M
HUT 価格変動のみ +0 +$2.9M
EFC 価格変動のみ +0 +$2.5M
CIFR 価格変動のみ +0 +$1.6M
WULF 価格変動のみ +0 +$1.3M
LNG 価格変動のみ +0 -$1.1M
TSM 削減 -16K -$1.1M
GOOGL 削減 -50 +$1.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SHYG 2025年3月31日 530,590 $22,608,440 追跡終了
MPLX 2025年6月30日 341,079 $18,254,548 14.1%
FXI 2026年6月30日 476,390 $17,102,401 追跡終了
VTI 2025年6月30日 59,280 $16,292,515 追跡終了
KRMN 2026年6月30日 54,645 $4,374,332 13.7%
MSFT 2026年6月30日 10,800 $3,997,836 29.5%
UPS 2026年6月30日 36,535 $3,594,313 -4.9%
KTOS 2026年6月30日 44,030 $3,104,555 17.0%
CZR 2026年6月30日 116,890 $3,089,403 -1.9%
AGNC 2025年3月31日 309,000 $2,845,890 15.6%
UNH 2026年3月31日 8,240 $2,720,106 45.0%
EARN 2026年6月30日 608,700 $2,696,541 0.6%
OXLCXXXX 2025年9月30日 560,153 $2,352,643 追跡終了
AVAV 2026年6月30日 12,085 $2,212,159 0.7%
MFA 2026年3月31日 144,000 $1,340,640 -5.4%
PFF 2025年9月30日 41,499 $1,273,189
JBBB 2026年3月31日 25,000 $1,192,500 追跡終了
ZROZ 2025年3月31日 9,238 $633,912 追跡終了
AGNC 2025年9月30日 62,500 $574,375 13.1%
OPITQ 2025年9月30日 1,399,800 $345,751 追跡終了
RNAC 2025年9月30日 22,028 $228,871 0.2%
VTWO 2025年3月31日 2,400 $214,392