セクター別内訳

04
Energy 21.2%
Real Estate 15.5%
Technology 13.4%
Retail 7.0%
Communication Services 2.6%
Financials 1.9%
その他/マッピングなし 38.4%

ポートフォリオ全体 26 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
ASHR DBX ETF Trust $36,398,981 17.99% 992,880 $17,132,242 上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $27,187,588 13.44% 1,421,945 $-255,951
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $25,495,756 12.60% 68,900 $12,214,222 上昇 ×1
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock $19,168,270 9.47% 1,408,396 $2,478,777
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $15,076,407 7.45% 31,569 $-1,087,742 下落 ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $10,990,259 5.43% 217,672 $-21,583,768 下落 ×2
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $10,150,590 5.02% 1,081,000 $-97,290
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7,844,388 3.88% 69,260 $-763,245
EQT EQT Corporation Common Stock $6,244,817 3.09% 117,450 上昇 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $6,027,832 2.98% 25,220 $-1,128,595
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,720,160 2.83% 24,000 $721,680
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,342,682 2.64% 14,950 $1,029,282 下落 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $4,950,660 2.45% 42,900 $2,938,221
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $3,450,703 1.71% 140,845 $1,638,028
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $3,348,497 1.65% 36,720 $-682,625
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $3,228,784 1.60% 130,720 $1,342,494
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $1,994,141 0.99% 116,141 $-140,531
発行者不明 (CUSIP: 09257WAE0) $1,981,392 0.98% 2,000,000 $-250
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,645,518 0.81% 17,400 $509,782 上昇 ×1
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock $1,507,217 0.74% 334,937 $-100,481
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1,426,810 0.71% 77,000 $39,270
OXLC Oxford Lane Capital Corp. - Closed End Fund $1,270,463 0.63% 145,030 $-147,930
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $593,077 0.29% 7,775 上昇 ×1
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $447,750 0.22% 45,000 $8,100
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $447,238 0.22% 47,177 $28,306
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock $394,890 0.20% 76,529 $-64,284

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
EQT $6,244,817 117,450 3.09%
PDD $593,077 7,775 0.29%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
JAAA 削減 -429K -$21.6M
ASHR 買い増し +403K +$17.1M
VTI 買い増し +28K +$12.2M
HUT 価格変動のみ +0 +$2.9M
EFC 価格変動のみ +0 +$2.5M
CIFR 価格変動のみ +0 +$1.6M
WULF 価格変動のみ +0 +$1.3M
LNG 価格変動のみ +0 -$1.1M
TSM 削減 -16K -$1.1M
GOOGL 削減 -50 +$1.0M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MPLX 2025年6月30日 341,079 $18,254,548 12.2%
FXI 2026年6月30日 476,390 $17,102,401 6.9%
VTI 2025年6月30日 59,280 $16,292,515 25.9%
KRMN 2026年6月30日 54,645 $4,374,332 -33.3%
MSFT 2026年6月30日 10,800 $3,997,836 41.9%
UPS 2026年6月30日 36,535 $3,594,313 -13.4%
KTOS 2026年6月30日 44,030 $3,104,555 -12.3%
CZR 2026年6月30日 116,890 $3,089,403 -1.8%
UNH 2026年3月31日 8,240 $2,720,106 39.1%
EARN 2026年6月30日 608,700 $2,696,541 -19.2%
OXLC (として提出 OXLCXXXX) 2025年9月30日 560,153 $2,352,643 -48.7%
AVAV 2026年6月30日 12,085 $2,212,159 -13.0%
MFA 2026年3月31日 144,000 $1,340,640 -24.0%
PFF 2025年9月30日 41,499 $1,273,189
JBBB 2026年3月31日 25,000 $1,192,500
AGNC 2025年9月30日 62,500 $574,375 -11.1%
OPITQ 2025年9月30日 1,399,800 $345,751 追跡終了
RNAC 2025年9月30日 22,028 $228,871 -34.0%