セクター別内訳

04
Communication Services 15.6%
Utilities 14.7%
Financials 14.4%
Technology 13.8%
Industrials 13.3%
Energy 9.4%
Consumer Discretionary 8.4%
Consumer products 2.3%
Materials 2.1%
Real Estate 1.7%
Healthcare 0.8%
その他/マッピングなし 3.3%

ポートフォリオ全体 34 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $100,868,250 14.52% 262,500 $1,785,643 下落 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $100,345,900 14.45% 134 $8,423,980 上昇 ×1
HEI-A (として提出 HEIA) HEICO Corporation Class A $49,090,074 7.07% 190,338 $17,917,358 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $41,336,273 5.95% 115,668 $31,432,994 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $41,085,429 5.91% 294,245 $12,798,099 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $34,489,200 4.97% 82,000 プットオプション $12,184,200 上昇 ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $30,708,000 4.42% 1,200,000 コールオプション $12,756,000
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $27,336,608 3.94% 422,187 $18,576,035 上昇 ×2
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $25,214,862 3.63% 538,319 $-5,999,814 下落 ×2
SMC Summit Midstream Corporation Common Stock $23,211,200 3.34% 815,000 $1,829,827 上昇 ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $20,932,572 3.01% 2,231,035 $-4,957,562
CCJ Cameco Corporation Common Stock $20,422,217 2.94% 200,493 $-1,353,328
UAA Under Armour, Inc. Class A Common Stock $18,579,149 2.67% 2,907,535 $3,666,281 上昇 ×2
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $18,360,126 2.64% 173,799 $17,009,647 上昇 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $15,836,826 2.28% 58,540 $-2,538,174 下落 ×1
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $15,790,650 2.27% 995,000 コールオプション $10,038,400 上昇 ×2
UHALB CUSIP: 023586506 $12,248,037 1.76% 212,271 上昇 ×1
NWSA News Corporation - Class A Common Stock $11,850,192 1.71% 477,253 $263,875 上昇 ×1
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $11,792,861 1.70% 374,139 $7,110,797 上昇 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $10,632,160 1.53% 112,000 $650,130 上昇 ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $9,370,782 1.35% 103,556 $1,690,131 上昇 ×2
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $7,935,000 1.14% 500,000 $1,315,164 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 05501U601) $7,417,649 1.07% 825,100 上昇 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $7,002,019 1.01% 73,597 上昇 ×1
CENTA Central Garden & Pet Company - Class A Common Stock Nonvoting $6,800,568 0.98% 175,408 $862,521 下落 ×1
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock $5,760,000 0.83% 1,200,000 $2,160,000 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,601,971 0.81% 13,319 上昇 ×1
NB NioCorp Developments Ltd. - Common Stock $4,182,555 0.60% 867,750 $312,390
UUUU CUSIP: 292671708 $3,306,000 0.48% 228,000 $-855,000
LBTYA Liberty Global Ltd. - Class A Common Shares $3,102,009 0.45% 272,824 $-196,433
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $1,555,036 0.22% 44,775 $-7,956,129 下落 ×2
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $1,418,772 0.20% 42,657 $-726,875
NFE New Fortress Energy Inc. - Class A Common Stock $653,580 0.09% 1,800,000 $-408,420
LBRDA Liberty Broadband Corporation - Class A Common Stock $406,582 0.06% 12,217 $-206,956

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
UHALB $12,248,037 212,271 1.76%
発行者不明 (CUSIP: 05501U601) $7,417,649 825,100 1.07%
FWONK $7,002,019 73,597 1.01%
TSLA $5,601,971 13,319 0.81%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GOOGL 買い増し +81K +$31.4M
RYAAY 買い増し +271K +$18.6M
HEI-A (として提出 HEIA) 買い増し +43K +$17.9M
INTC 削減 -347K +$12.8M
CORZ 価格変動のみ +0 +$12.8M
TSLA 買い増し +22K +$12.2M
BTDR 買い増し +330K +$10.0M
BRK-A (として提出 BRKA) 買い増し +6 +$8.4M
Z 買い増し +261K +$7.1M
FOX 削減 -50K -$6.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
LBTYK 2026年3月31日 1,931,112 $21,319,476 -33.7%
GOOG 2026年3月31日 66,096 $20,740,925 10.6%
MRX 2026年6月30日 449,773 $20,050,880 14.8%
CUK 2026年6月30日 547,323 $14,104,514 追跡終了
GDXJ 2026年6月30日 112,000 $13,444,480 10.3%
NBIS 2026年6月30日 100,000 $10,376,000 -42.5%
RACE 2026年6月30日 30,000 $10,153,500 5.6%
GTLB 2026年6月30日 414,500 $8,969,780 84.3%
BIP 2026年3月31日 208,290 $7,235,995 2.5%
UHAL 2026年6月30日 84,418 $4,033,492 -14.9%
CWEN-A (として提出 CWENA) 2026年6月30日 86,226 $3,377,472 追跡終了
BIPC 2026年6月30日 84,001 $3,319,720 -3.0%
ZG 2026年3月31日 39,789 $2,714,803 -17.7%
STLA 2026年6月30日 300,000 $2,127,000 -29.3%
FWONA 2026年6月30日 13,676 $1,067,822 -6.1%
CCL 2026年3月31日 19,864 $606,647 0.9%
GLIBK 2026年3月31日 12,744 $474,204 -42.0%
GLIBA 2026年3月31日 2,443 $90,073 -42.0%
GFR 2026年3月31日 9,997 $47,586 10.4%