S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +55.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +18.4%

年率換算: +42.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 92.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 31.6%
Materials 23.4%
Industrials 13.3%
Consumer products 9.4%
Real Estate 8.9%
Consumer Discretionary 8.6%
Energy 3.6%
その他/マッピングなし 1.1%

ポートフォリオ全体 66 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $424,584,833 7.52% 2,912,504 $-7,624,764 下落 ×1
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $272,580,145 4.82% 8,767,454 $22,820,195 上昇 ×1
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $245,003,694 4.34% 15,447,900 $-35,566,594 下落 ×1
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock $226,966,101 4.02% 9,279,072 $24,424,909 下落 ×1
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $223,736,069 3.96% 1,391,480 $41,280,916 下落 ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $212,906,349 3.77% 22,482,191 $5,957,569 下落 ×1
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $207,119,589 3.67% 14,534,708 $32,023,811 下落 ×1
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $206,145,720 3.65% 13,014,250 $-66,349,794 下落 ×6
SM SM Energy Company Common Stock $199,602,203 3.53% 7,647,594 $-25,171,268 上昇 ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $183,186,359 3.24% 1,789,104 $-16,877,852 下落 ×3
ALGT Allegiant Travel Company - Common Stock $175,635,953 3.11% 1,493,503 $40,457,505 下落 ×3
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $172,509,166 3.05% 3,754,280 $14,815,747 下落 ×1
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $168,133,740 2.98% 5,872,642 $23,313,370 下落 ×1
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock $163,939,707 2.90% 1,882,201 $44,009,077 上昇 ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $163,661,961 2.90% 7,723,547 $45,910,840 上昇 ×1
RDN Radian Group Inc. Common Stock $163,103,980 2.89% 4,329,811 $10,744,943 下落 ×1
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $153,206,302 2.71% 428,873 $2,798,103 下落 ×1
SPNT SiriusPoint Ltd. Common Shares $147,940,536 2.62% 6,164,189 $-56,397,812 下落 ×1
RLJ RLJ Lodging Trust Common Shares of Beneficial Interest $0.01 par value $145,894,913 2.58% 12,311,807 $34,590,283 下落 ×1
TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) $134,131,290 2.37% 3,141,248 $-12,691,920 下落 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $130,594,577 2.31% 933,085 $-15,920,256 下落 ×1
GM General Motors Company Common Stock $125,319,593 2.22% 1,625,838 $-4,828,331 下落 ×1
WFG West Fraser Timber Co. Ltd Common stock $110,333,549 1.95% 1,629,983 $-843,177 下落 ×1
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $109,592,744 1.94% 4,042,521 $24,819,520 上昇 ×3
KBH KB Home Common Stock $108,651,671 1.92% 1,735,927 $46,995,996 上昇 ×3
NMR Nomura Holdings Inc ADR American Depositary Shares $107,214,766 1.90% 12,211,249 $3,307,466 下落 ×1
BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock $78,937,777 1.40% 2,814,181 $21,476,324 下落 ×5
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $71,690,815 1.27% 1,002,809 $5,658,635 下落 ×1
GGB Gerdau S.A. Common Stock $70,662,872 1.25% 17,490,810 $-16,484,633 下落 ×2
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $61,876,252 1.10% 862,507 $-35,541,388 下落 ×1
UNM Unum Group Common Stock $58,063,959 1.03% 649,485 $-38,914,915 下落 ×1
CLDT Chatham Lodging Trust (REIT) Common Shares of Beneficial Interest $52,586,882 0.93% 3,974,821 $15,940,683 下落 ×2
GAU CUSIP: 36352H100 $49,255,564 0.87% 26,339,874 $-8,728,739 上昇 ×2
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock $49,035,843 0.87% 1,992,517 $5,043,989 上昇 ×4
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $42,156,715 0.75% 347,455 $13,547,685 上昇 ×4
TWI Titan International, Inc. (DE) Common Stock $40,935,690 0.72% 5,309,428 $6,792,295 上昇 ×6
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $40,406,722 0.72% 487,004 $-60,966,056 下落 ×5
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $36,261,720 0.64% 882,495 $21,347,782 上昇 ×2
GBX Greenbrier Companies, Inc. (The) Common Stock $31,987,455 0.57% 652,672 上昇 ×1
HG Hamilton Insurance Group, Ltd. Class B Common Shares $29,883,831 0.53% 880,490 $-19,305,541 下落 ×1
UVE UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC Common Stock $29,848,933 0.53% 721,686 $-10,239,091 下落 ×1
GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares $27,859,382 0.49% 740,941 $-30,896,334 下落 ×4
GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares $25,843,138 0.46% 8,126,773 $3,452,158 上昇 ×2
ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares $21,374,406 0.38% 5,277,631 $-3,525,071 下落 ×1
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. - Common Stock $18,965,256 0.34% 1,237,941 $5,029,169 下落 ×1
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $17,788,332 0.31% 1,944,080 上昇 ×1
HOFT Hooker Furnishings Corporation - Common Stock $16,981,684 0.30% 952,422 $3,187,668 下落 ×1
WF Woori Financial Group Inc. American Depositary Shares (each representing three (3) shares of Common Stock) $13,054,291 0.23% 682,280 $895,573 上昇 ×1
MTUS Metallus Inc. Common Shares $11,374,641 0.20% 608,595 $-6,138,881 下落 ×1
JRVR James River Group Holdings, Inc. - Common Stock $10,737,527 0.19% 2,440,347 $-734,578 上昇 ×2
PEB Pebblebrook Hotel Trust Common Shares of Beneficial Interest $9,242,324 0.16% 476,163 上昇 ×1
AFLYY CUSIP: 009119108 $6,793,354 0.12% 4,590,104 $1,982,856 上昇 ×2
RJET Republic Airways Holdings Inc. - Common Stock $5,738,440 0.10% 273,129 $4,097,950 上昇 ×1
KELYA Kelly Services, Inc. - Class A Common Stock $5,704,109 0.10% 464,504 $1,881,759 上昇 ×1
JAKK JAKKS Pacific, Inc. - Common Stock $4,783,598 0.08% 205,481 $393,608 下落 ×1
DC CUSIP: 46655E100 $4,600,800 0.08% 1,080,000 $-853,200
ASIX AdvanSix Inc. Common Stock $4,228,078 0.07% 212,680 $-1,334,634 下落 ×2
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $3,748,306 0.07% 158,759
WSBF Waterstone Financial, Inc. - Common Stock $3,411,951 0.06% 164,590 $237,048 下落 ×1
IWD iShares Trust $3,151,590 0.06% 13,000 $373,880
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $2,403,047 0.04% 58,157 $-1,819,726 下落 ×4
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $2,244,779 0.04% 108,130 $-795,837
AII American Integrity Insurance Group, Inc. Common Stock $2,192,189 0.04% 116,420 上昇 ×1
GFR Greenfire Resources Ltd. Common Shares $1,671,547 0.03% 295,849 上昇 ×1
AZREF CUSIP: V0393H103 $270,226 0.00% 270,226 $0
発行者不明 (CUSIP: 761CVR042) $8,330 0.00% 5,866 $0

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
HMC $109,592,744 1.94% 3倍増
KBH $108,651,671 1.92% 3倍増
RYZ $49,035,843 0.87% 4倍増
MHK $42,156,715 0.75% 4倍増
TWI $40,935,690 0.72% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
GBX $31,987,455 652,672 0.57%
PDM $17,788,332 1,944,080 0.31%
PEB $9,242,324 476,163 0.16%
HBM $3,748,306 158,759 0.07%
AII $2,192,189 116,420 0.04%
GFR $1,671,547 295,849 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IAG 削減 -1.5M -$66.3M
TPC 削減 -826K -$61.0M
SPNT 削減 -3.3M -$56.4M
KBH 買い増し +545K +$47.0M
MOS 買い増し +3.1M +$45.9M
PFSI 買い増し +510K +$44.0M
MHO 削減 -99K +$41.3M
ALGT 削減 -175K +$40.5M
UNM 削減 -678K -$38.9M
CGAU 削減 -323K -$35.6M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
X 2025年6月30日 4,219,425 $178,312,901 追跡終了
CIVI 2026年3月31日 4,485,476 $121,511,545 追跡終了
EQX 2026年3月31日 7,049,326 $98,972,537 追跡終了
GLNG 2026年3月31日 2,151,627 $80,062,041 -9.1%
INSW 2025年9月30日 709,036 $25,865,633 151.3%
STNG 2025年9月30日 277,149 $10,844,840 53.8%
CLCO 2026年3月31日 737,772 $7,119,500 追跡終了
GHLD 2025年12月31日 158,988 $3,170,221 追跡終了
KE 2025年6月30日 184,176 $3,029,695 49.7%
HBM 2026年3月31日 35,913 $712,873 30.1%
MU 2025年12月31日 2,488 $416,292 276.6%
CNA 2025年6月30日 2,795 $141,958 -0.4%
KEP 2025年9月30日 9,149 $130,282 -15.1%
GPL 2026年6月30日 472,001 $47 追跡終了