S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +48.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +11.2%

年率換算: +37.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 23.9%
Industrials 19.6%
Healthcare 15.9%
Financials 14.3%
Consumer Discretionary 6.7%
Energy 6.3%
Communication Services 5.8%
Consumer Staples 5.1%
Consumer products 2.4%

ポートフォリオ全体 29 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $30,875,196 6.64% 71,251 $16,568,095 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $27,478,145 5.91% 13,812 $9,204,462 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26,549,017 5.71% 74,290 $6,508,098 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $26,219,548 5.64% 54,902 $4,715,452 下落 ×3
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $24,575,501 5.28% 84,910 $7,677,959 上昇 ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $23,320,220 5.01% 134,248 $8,439,880 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $19,642,515 4.22% 65,899 $7,627,190 上昇 ×2
DE Deere & Company Common Stock $19,401,617 4.17% 30,586 $3,223,641 上昇 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $19,101,190 4.11% 26,782 $5,567,297 上昇 ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $19,029,825 4.09% 88,552 $8,098,340 上昇 ×2
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $17,823,215 3.83% 205,242 $3,573,356 下落 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $16,539,345 3.56% 97,837 $-190,973 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $15,343,459 3.30% 30,663 $1,572,689 上昇 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $15,251,371 3.28% 30,420 $1,210,325 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14,959,071 3.22% 116,413 $1,817,148 上昇 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $14,823,326 3.19% 103,551 $2,088,706 上昇 ×2
VNT Vontier Corporation Common Stock $13,322,774 2.86% 459,406 $-1,974,515 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $13,134,477 2.82% 97,005 $-1,006,386 上昇 ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $12,656,932 2.72% 163,231 $-2,550,614 下落 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $12,635,863 2.72% 80,627 $298,551 下落 ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $12,623,211 2.71% 62,921 $1,847,071 上昇 ×2
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $11,940,627 2.57% 87,702 $1,445,719 上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $11,257,717 2.42% 136,226 $1,078,146 上昇 ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $10,991,619 2.36% 182,828 $557,507 下落 ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $10,670,091 2.29% 132,449 $858,103 上昇 ×2
IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock $9,680,587 2.08% 127,460 $1,103,804
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $7,845,908 1.69% 163,661 $1,824,420 下落 ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6,978,595 1.50% 56,080 $-3,397,524 上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $430,356 0.09% 1,218 $80,961

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
PEP $13,134,477 2.82% 4倍増
ACN $6,978,595 1.50% 4倍増

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
LRCX 買い増し +4K +$16.6M
ASML 削減 -23 +$9.2M
ICLR 削減 -221 +$8.4M
POOL 買い増し +35K +$8.1M
JBHT 買い増し +5K +$7.7M
TXN 買い増し +4K +$7.6M
GOOGL 買い増し +5K +$6.5M
CMI 買い増し +2K +$5.6M
TSM 削減 -9K +$4.7M
BNS 削減 -354 +$3.6M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BN 2026年3月31日 423,659 $19,442,620 -9.0%
DFS 2025年6月30日 88,494 $14,710,497 追跡終了
UNH 2025年6月30日 22,295 $11,613,044 21.4%
ABEV 2026年6月30日 3,527,367 $10,299,912 3.5%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 163,471 $9,690,561 -8.3%
KMX 2025年12月31日 207,986 $9,332,332 42.0%
DEO 2026年6月30日 72,709 $5,413,185 4.5%
MICC 2026年3月31日 30,892 $489,638 14.4%