S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q1 2026 の追跡期間 -9.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +19.3%
超過リターン -28.5%

年率換算: -9.2% · S&P 500: +19.3%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.2% · オプション除外: 10.3%

セクター別内訳

04
Retail 40.2%
Technology 22.5%
Industrials 7.2%
Health Care 5.9%
Consumer Discretionary 4.3%
Materials 4.2%
Communication Services 3.9%
Consumer products 3.7%
Real Estate 3.3%
Financials 2.6%
その他/マッピングなし 2.3%

ポートフォリオ全体 33 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $336,677,719 7.72% 4,065,665 $-316,296 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $321,518,687 7.37% 1,543,759 $-19,082,767 上昇 ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $318,604,746 7.31% 3,719,411 $80,554,764 上昇 ×2
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $292,843,602 6.71% 15,510,784 $-5,429,349 上昇 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $239,429,583 5.49% 1,176,963 $32,028,258 上昇 ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $196,167,547 4.50% 5,304,693 $-44,161 上昇 ×3
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $186,827,397 4.28% 956,079 $-28,586,535 上昇 ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $184,303,759 4.23% 2,533,385 $-142,623,704 下落 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $178,106,746 4.08% 449,220 $61,030,445 上昇 ×2
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $168,566,858 3.87% 1,982,673 $-18,124,566 上昇 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $150,640,474 3.45% 645,805 $39,368,442 上昇 ×1
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $150,260,981 3.45% 2,519,889 $-169,394,629 下落 ×2
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $149,137,890 3.42% 790,302 $27,131,560 上昇 ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $149,042,790 3.42% 4,425,261 $26,633,555 上昇 ×1
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $142,576,362 3.27% 3,445,538 $-268,814 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $142,504,390 3.27% 421,673 上昇 ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $111,840,516 2.56% 1,512,994 $83,828,470 上昇 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $108,061,960 2.48% 861,326 $-12,978,087 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $106,409,966 2.44% 561,234 上昇 ×1
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $101,423,955 2.33% 2,279,190 $38,213,955 上昇 ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $91,630,361 2.10% 714,077
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $88,866,822 2.04% 805,829 $-10,782,366 下落 ×1
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock $72,778,856 1.67% 1,281,995 $-125,794,855 下落 ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $57,783,753 1.32% 179,019 上昇 ×1
MRSH Marsh Common Stock $55,570,952 1.27% 320,386 上昇 ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $50,120,580 1.15% 698,350 上昇 ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $49,333,605 1.13% 483,900 $32,312,974 上昇 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $39,899,468 0.91% 163,008 $-25,497,467 上昇 ×1
CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock $39,835,920 0.91% 5,832,492 $-16,401,583 上昇 ×2
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $25,407,592 0.58% 2,346,038 $-12,621,684
RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock $22,117,240 0.51% 414,491 $-77,881,397 下落 ×3
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $17,146,260 0.39% 248,101 上昇 ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $15,901,717 0.36% 724,782 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
CPNG $292,843,602 6.71% 3倍増
DT $196,167,547 4.50% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
TSM $142,504,390 421,673 3.27%
DHR $106,409,966 561,234 2.44%
MTN $91,630,361 714,077 2.10%
AON $57,783,753 179,019 1.32%
MRSH $55,570,952 320,386 1.27%
EL $50,120,580 698,350 1.15%
MNDY $17,146,260 248,101 0.39%
U $15,901,717 724,782 0.36%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
WK 削減 -1.2M -$169.4M
LPX 削減 -1.5M -$142.6M
ATMU 削減 -2.5M -$125.8M
SGI 買い増し +1.2M +$83.8M
PFGC 買い増し +1.1M +$80.6M
RRR 削減 -1.2M -$77.9M
SNPS 買い増し +200K +$61.0M
FERG 買い増し +146K +$39.4M
MDLN 買い増し +774K +$38.2M
FLUT 買い増し +405K +$32.3M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPY 2025年12月31日 2,065,000 $1,375,661,700 追跡終了
DKNG 2026年3月31日 8,426,755 $290,385,977 -8.6%
GTLB 2026年3月31日 7,702,226 $289,064,542 138.6%
CRM 2026年3月31日 1,042,521 $276,174,238 20.5%
PRMB 2025年6月30日 7,019,075 $249,106,972 -35.1%
JEF 2026年3月31日 3,812,615 $236,267,752 8.9%
GPK 2026年3月31日 12,811,941 $192,947,831 -13.4%
ELV 2026年3月31日 487,147 $170,769,381 36.7%
IBP 2025年9月30日 945,101 $170,420,612 -21.8%
LPLA 2026年3月31日 441,845 $157,813,779 10.5%
GEHC 2025年6月30日 1,819,129 $146,821,902 -12.6%
COF 2025年6月30日 801,742 $143,752,341 -8.0%
AMCR 2025年9月30日 14,169,767 $130,220,159 2.1%
BERY 2025年6月30日 1,837,134 $128,250,325 追跡終了
LEN 2025年12月31日 993,224 $125,185,953 -24.7%
UNH 2026年3月31日 378,260 $124,867,409 39.1%
EVR 2025年9月30日 447,048 $120,711,901 -20.5%
PINS 2026年3月31日 4,539,453 $117,526,438 9.2%
UBER 2025年6月30日 1,568,685 $114,294,389 -26.0%
BAC 2025年6月30日 2,698,949 $112,627,142 14.3%
PTON 2026年3月31日 18,154,907 $111,834,227 13.5%
FRSH 2025年9月30日 7,334,601 $109,358,901 16.9%
SXT 2025年9月30日 1,006,059 $99,116,933 41.6%
CF 2026年3月31日 1,276,307 $98,709,583 -10.6%
OKTA 2025年9月30日 979,542 $97,924,814 138.5%
WBD 2025年12月31日 4,750,267 $92,772,715 7.4%
JHX (として提出 JHXXXXX) 2025年9月30日 3,095,907 $83,248,939 32.9%
UNP 2026年3月31日 351,839 $81,387,397 14.0%
HDB 2025年6月30日 1,186,551 $78,834,448 -41.5%
SYY 2026年3月31日 897,277 $66,120,342 8.6%
CRL 2025年6月30日 435,454 $65,544,536 101.0%
TSLA 2025年12月31日 118,900 $52,877,208 -15.4%
FROG 2025年6月30日 1,352,124 $43,267,968 124.5%
META 2026年3月31日 62,250 $41,090,603 29.1%
S 2025年12月31日 2,139,099 $37,669,533 72.0%
CPT 2025年6月30日 269,785 $32,994,706 -13.3%
PGR 2025年6月30日 116,059 $32,845,858 -20.5%
NCLH 2025年12月31日 1,097,841 $27,039,824 -30.5%
FRPT 2025年9月30日 339,204 $23,052,304 13.9%
FUN 2025年6月30日 643,312 $22,946,939 -60.3%
FLR 2025年12月31日 405,147 $17,044,534 31.2%
OSCR 2025年12月31日 894,900 $16,940,457 125.1%
MTN 2025年9月30日 90,781 $14,264,419 -2.9%
FND 2025年12月31日 178,686 $13,169,158 -22.9%
STX 2025年12月31日 38,843 $9,169,279 192.5%
MSOS 2025年6月30日 1,481,645 $3,867,093