S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +59.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +22.9%

年率換算: +45.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 2.5%

セクター別内訳

04
Industrials 32.8%
Technology 27.6%
Retail 9.1%
Utilities 5.7%
Financials 4.7%
Communication Services 4.2%
Energy 1.5%
その他/マッピングなし 14.3%

ポートフォリオ全体 20 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $66,571,440 18.28% 2,695,200 $24,001,497 下落 ×1
CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. - Class A Common Stock $42,169,101 11.58% 447,655 $29,558,811 上昇 ×2
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $35,407,475 9.72% 298,118 $12,627,875 上昇 ×3
TBBB BBB Foods Inc. Class A Common Shares $32,318,169 8.88% 775,574 $7,028,619 上昇 ×1
LGN Legence Corp. - Class A Common stock $30,870,221 8.48% 362,199 $2,036,099 下落 ×2
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $20,903,744 5.74% 54,400 $951,231 下落 ×3
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $18,896,434 5.19% 771,283 $8,896,444 下落 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $18,630,976 5.12% 127,802 $-3,866,544 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,355,474 4.22% 42,968 $7,777,693 上昇 ×2
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $15,046,986 4.13% 130,339 $8,019,868 下落 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $14,433,635 3.96% 17,196 $3,640,980 下落 ×1
STEP StepStone Group Inc. - Class A Common Stock $12,408,000 3.41% 300,000 $1,088,052 上昇 ×3
FLS Flowserve Corporation Common Stock $10,604,880 2.91% 143,000 $-7,772,620 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 86723E104) $6,490,983 1.78% 288,104 上昇 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $5,534,237 1.52% 54,347 $2,182,280 上昇 ×1
MRX Marex Group plc - Ordinary Shares $4,817,305 1.32% 79,037 $-4,143,097 下落 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $4,790,373 1.32% 2,417 $-6,793,143 下落 ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $4,631,204 1.27% 9,160 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 03815J107) $3,343,808 0.92% 146,787 上昇 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $876,459 0.24% 13,316 $-2,896,101 上昇 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
ROAD $35,407,475 9.72% 3倍増
STEP $12,408,000 3.41% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 86723E104) $6,490,983 288,104 1.78%
DY $4,631,204 9,160 1.27%
発行者不明 (CUSIP: 03815J107) $3,343,808 146,787 0.92%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CDNL 買い増し +130K +$29.6M
WULF 削減 -255K +$24.0M
ROAD 買い増し +93K +$12.6M
CIFR 削減 -6K +$8.9M
HUT 削減 -19K +$8.0M
GOOGL 買い増し +17K +$7.8M
FLS 削減 -107K -$7.8M
TBBB 買い増し +61K +$7.0M
FIX 削減 -6K -$6.8M
MRX 削減 -122K -$4.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPY 2025年6月30日 65,000 $36,360,350 追跡終了
KD 2025年9月30日 688,000 $28,868,480 -61.3%
GDDY 2025年9月30日 137,000 $24,668,220 -27.1%
VST 2026年3月31日 110,000 $17,746,300 -3.6%
EYE 2025年12月31日 541,898 $15,818,003 -36.0%
SN 2025年12月31日 149,360 $15,406,484 63.3%
ALL 2025年9月30日 74,400 $14,977,464 4.7%
CNP 2026年3月31日 345,000 $13,227,300 -12.5%
ACVA 2025年12月31日 1,213,329 $12,024,090 30.9%
WIX 2025年12月31日 67,600 $12,007,788 -28.7%
FPS 2026年6月30日 362,600 $10,613,302 -30.2%
KNSL 2025年9月30日 20,200 $9,774,780 -21.8%
BABA 2025年12月31日 48,500 $8,668,405 -24.4%
REZI 2025年12月31日 187,700 $8,104,886 -47.2%
SKWD 2025年9月30日 133,105 $7,692,138 16.0%
PGR 2025年9月30日 28,100 $7,498,766 -13.9%
KKR 2025年12月31日 56,991 $7,405,980 -29.4%
PPL 2026年3月31日 200,000 $7,004,000 -13.7%
QXO 2026年3月31日 358,000 $6,905,820 -38.8%
HLNE 2026年3月31日 50,000 $6,715,500 -12.1%
NU 2026年3月31日 393,000 $6,578,820 5.6%
NRG 2025年9月30日 38,600 $6,198,388 -40.2%
FRMI 2026年6月30日 1,015,000 $5,927,600 -55.7%
CEG 2025年12月31日 17,413 $5,730,096 -24.2%
INGM 2025年6月30日 310,000 $5,499,400 32.3%
C 2026年3月31日 42,000 $4,900,980 13.3%
FLG 2025年9月30日 428,000 $4,536,800 0.2%
EQT 2025年9月30日 77,000 $4,490,640 -6.1%
BILL 2026年3月31日 78,000 $4,254,120 16.2%
CVLT 2025年6月30日 26,000 $4,101,760 -11.8%
APO 2025年12月31日 29,947 $3,991,037 -20.3%
AMRZ 2025年12月31日 79,300 $3,848,429 -31.2%
AMRZ 2026年6月30日 66,800 $3,742,136 -30.2%
META 2026年6月30日 6,500 $3,718,845 31.7%
COF 2025年6月30日 16,000 $2,868,800 -8.3%
COMP 2026年6月30日 300,000 $2,193,000 -24.7%
ASIC 2025年9月30日 91,000 $1,958,320 30.1%
HOOD 2025年6月30日 47,000 $1,956,140 21.9%
APLD 2026年3月31日 59,900 $1,468,748 4.0%