S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +62.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン +54.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.0% · オプション除外: 48.2%

セクター別内訳

04
Technology 34.3%
Financials 9.9%
Industrials 2.8%
Utilities 2.5%
Energy 1.0%
その他/マッピングなし 49.4%

ポートフォリオ全体 28 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
発行者不明 (CUSIP: 77106T107) $13,085,660 23.91% 329,199 上昇 ×1
RAAQ Real Asset Acquisition Corp. - Class A Ordinary Share $5,296,590 9.68% 490,425 上昇 ×1
CEPO Cantor Equity Partners I, Inc. - Class A Ordinary Shares $4,415,000 8.07% 500,000 $-835,000
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $4,115,140 7.52% 134,000 $1,249,760 上昇 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $3,800,099 6.94% 13,760 上昇 ×1
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares $3,130,400 5.72% 860,000 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,216,302 4.05% 7,440 上昇 ×1
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,010,252 3.67% 23,745 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,644,320 3.00% 5,450 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,591,552 2.91% 800 上昇 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $1,381,415 2.52% 3,595 上昇 ×1
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $1,288,315 2.35% 47,122 $439,615 上昇 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $1,234,237 2.25% 50,377 $-1,579 下落 ×2
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $1,199,195 2.19% 32,150 $96,876 下落 ×2
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $1,099,091 2.01% 42,950 $-536,576 下落 ×2
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1,098,343 2.01% 24,018 $67,612 下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,057,920 1.93% 6,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 09940T100) $1,036,227 1.89% 26,700 上昇 ×1
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $884,080 1.62% 86,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $854,300 1.56% 5,000 上昇 ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock $557,689 1.02% 87,412 上昇 ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $497,630 0.91% 24,075 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $461,716 0.84% 400 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $418,890 0.77% 3,000 上昇 ×1
BESS CUSIP: 84856X205 $337,244 0.62% 82,861 上昇 ×1
STSSW Sharps Technology Inc. - Warrant $16,454 0.03% 552,140 $-3,865 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 86887P127) $7,723 0.01% 198,020 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,418 0.01% 6 $2,686 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 77106T107) $13,085,660 329,199 23.91%
RAAQ $5,296,590 490,425 9.68%
NBIS $3,800,099 13,760 6.94%
HIVE $3,130,400 860,000 5.72%
MRVL $2,216,302 7,440 4.05%
SHAZ $2,010,252 23,745 3.67%
KLAC $1,644,320 5,450 3.00%
ASML $1,591,552 800 2.91%
TLN $1,381,415 3,595 2.52%
APH $1,057,920 6,000 1.93%
発行者不明 (CUSIP: 09940T100) $1,036,227 26,700 1.89%
POET $884,080 86,000 1.62%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $854,300 5,000 1.56%
NUAI $557,689 87,412 1.02%
AMTM $497,630 24,075 0.91%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
FIGR 買い増し +50K +$1.2M
CEPO 価格変動のみ +0 -$835K
CORZ 削減 -66K -$537K
GLXY 買い増し +1K +$440K
APLD 削減 -14K +$97K
IREN 削減 -6K +$68K
STSSW 買い増し +1 -$4K
QQQ 買い増し +3 +$3K
CIFR 削減 -46K -$2K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
PURR 2026年3月31日 4,053,635 $14,430,941 133.6%
MBAV 2026年6月30日 300,000 $3,222,000 追跡終了
CHAC 2026年3月31日 200,000 $2,154,000 追跡終了
WYFI 2026年6月30日 169,900 $2,023,509 -53.8%
CLSK 2026年6月30日 213,300 $1,815,183 -12.4%
CRWV 2026年3月31日 20,600 $1,475,166 15.7%
HUT 2026年6月30日 25,000 $1,172,750 -22.4%
CNTN 2026年6月30日 350,568 $1,146,357 -20.2%
MLAC 2026年6月30日 100,000 $1,053,010 追跡終了
WULF 2026年6月30日 57,161 $824,833 -37.3%
STSS 2026年6月30日 405,000 $680,400 追跡終了
EKSO 2026年6月30日 39,900 $424,935 追跡終了
BRR 2026年6月30日 187,500 $395,625 追跡終了
AVX 2026年6月30日 615,769 $368,291 19.5%
BTGO 2026年6月30日 38,000 $312,740 42.5%
MBAVW 2026年6月30日 300,000 $89,490 追跡終了