セクター別内訳

04
Health Care 0.3%
Retail 0.2%
Technology 0.2%
Communication Services 0.1%
Financials 0.1%
Energy 0.1%
その他/マッピングなし 99.0%

ポートフォリオ全体 60 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $46,441,321 13.20% 337,681 $5,607,576 下落 ×1
IVE iShares Trust $37,003,872 10.52% 162,970 $1,749,771 下落 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $36,389,117 10.35% 1,573,243 $1,545,788 上昇 ×6
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF $29,025,278 8.25% 1,300,999 $5,708,787 上昇 ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $20,838,672 5.92% 306,406 $1,602,761 下落 ×1
EFV iShares Trust $17,537,295 4.99% 229,096 $86,536 下落 ×3
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $17,095,481 4.86% 309,813 $883,164 上昇 ×5
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $17,064,783 4.85% 369,768 $5,185,198 上昇 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $15,597,713 4.43% 261,312 $3,522,348 上昇 ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $14,109,818 4.01% 163,801 $2,183,267 上昇 ×3
EFG iShares Trust $12,420,616 3.53% 99,828 $3,268,660 上昇 ×2
QUAL iShares Trust $10,576,420 3.01% 48,200 $1,099,957 下落 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $7,394,349 2.10% 140,257 $5,972,820 上昇 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6,990,976 1.99% 32,079 $425,535 下落 ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $6,092,119 1.73% 24,153 $-2,731,067 下落 ×2
MUB iShares Trust $5,181,150 1.47% 48,143 $235,515 上昇 ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $4,953,368 1.41% 20,433 $633,930 上昇 ×3
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $4,436,036 1.26% 88,069 $3,050,425 上昇 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $4,030,285 1.15% 77,002 $167,264 上昇 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3,995,264 1.14% 78,989 $-96,564 下落 ×1
OEF iShares Trust $3,822,610 1.09% 10,448 $-3,530,532 下落 ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $3,441,427 0.98% 43,332 $-2,663,136 下落 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3,169,061 0.90% 63,091 $97,486 上昇 ×5
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2,439,965 0.69% 103,740 $2,039,561 上昇 ×1
XCEM Columbia ETF Trust II $1,528,020 0.43% 28,896 $-284,026 下落 ×4
SYSB iShares Systematic Bond ETF $1,462,222 0.42% 16,482 上昇 ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $1,425,422 0.41% 19,031 $74,234 上昇 ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1,406,689 0.40% 19,743 $107,916 下落 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,268,622 0.36% 12,401 $214,735 下落 ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,140,476 0.32% 33,702 $158,737
ICVT iShares Convertible Bond ETF $1,110,147 0.32% 9,119 上昇 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $919,945 0.26% 7,697 $302,463 上昇 ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $885,151 0.25% 8,757 $38,092
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $853,972 0.24% 3,583 $112,739 上昇 ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $820,049 0.23% 17,905 $8,236
SPY SPY $810,992 0.23% 1,086 $292,671 上昇 ×1
IVV iShares Trust $536,205 0.15% 716 $68,507
MTUM iShares Trust $523,501 0.15% 1,527 $145,517 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $507,537 0.14% 1,754 $61,628 下落 ×2
IEMG iShares, Inc. $480,389 0.14% 5,799 $40,476 下落 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $462,286 0.13% 15,708 $77,686 上昇 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $461,754 0.13% 4,787 $-57,775 下落 ×6
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $441,038 0.13% 4,395 $-2,127,423 下落 ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $386,525 0.11% 14,736 上昇 ×1
NULG Nushares ETF Trust $378,221 0.11% 3,231 $84,394
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $320,411 0.09% 907 $61,998 上昇 ×1
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $311,838 0.09% 4,270 上昇 ×1
AGG iShares Trust $310,500 0.09% 3,137 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $302,972 0.09% 2,216 $-71,128 上昇 ×1
EFA iShares Trust $282,034 0.08% 2,715 $18,326
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $269,708 0.08% 2,537 $31,890
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $269,389 0.08% 728 $35,839
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $260,357 0.07% 5,562
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $241,307 0.07% 2,995 $17,881 上昇 ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $230,073 0.07% 4,903 $-137,891 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $222,100 0.06% 1,110
IJR iShares Trust $211,935 0.06% 1,429 上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $211,280 0.06% 993 上昇 ×1
IJH iShares Trust $205,344 0.06% 2,663 上昇 ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $204,561 0.06% 8,727 $-8,224,290 下落 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SCHZ $36,389,117 10.35% 6倍増
SPMB $29,025,278 8.25% 6倍増
VGLT $17,095,481 4.86% 5倍増
VWO $15,597,713 4.43% 5倍増
VUG $14,109,818 4.01% 3倍増
ITA $4,953,368 1.41% 3倍増
VTIP $3,169,061 0.90% 5倍増
SPLV $1,425,422 0.41% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SYSB $1,462,222 16,482 0.42%
ICVT $1,110,147 9,119 0.32%
SPTL $386,525 14,736 0.11%
PB $311,838 4,270 0.09%
AGG $310,500 3,137 0.09%
VMBS $260,357 5,562 0.07%
NVDA $222,100 1,110 0.06%
IJR $211,935 1,429 0.06%
RSP $211,280 993 0.06%
IJH $205,344 2,663 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPMB 買い増し +260K +$5.7M
IVW 削減 -23K +$5.6M
IUSB 買い増し +113K +$5.2M
OEF 削減 -13K -$3.5M
VWO 買い増し +38K +$3.5M
EFG 買い増し +18K +$3.3M
BLCR 買い増し +54K +$3.1M
IYW 削減 -24K -$2.7M
GLDM 削減 -23K -$2.7M
VUG 買い増し +136K +$2.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IXC 2025年6月30日 24,755 $1,041,453 49.1%
HYD 2026年6月30日 11,007 $551,891 -7.0%
IGSB 2026年6月30日 9,891 $519,871
BIV 2025年6月30日 3,959 $303,141
IEFA 2026年3月31日 3,028 $270,885
MSFT 2026年3月31日 535 $258,572 43.0%
SUB 2025年9月30日 2,425 $257,875
VMBS 2025年6月30日 5,457 $252,714
SHY 2025年9月30日 2,650 $219,579
NVDA 2026年3月31日 1,134 $211,491 39.0%
IWR 2026年3月31日 2,118 $203,900 12.8%