Financial Planning Fort Collins, LLC
CIK 2111920 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $133.4M
- ポジション
- 33
- 時点
- 2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ
13F価値別で9,443件中 #7,756 位 · 82.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +17.1% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 81.10%
- 上位25銘柄のウェイト
- 98.29%
- 1%超のポジション
- 16
- 実効ポジション数
- 9.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q1 2026: 2.62% 推定買付額 $10,175,005 · 推定売付額 $3,245,154
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 16
- 減少
- 11
- クローズ
- 1
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 4.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
セクター別内訳
Technology
23.2%
Industrials
1.0%
Healthcare
0.5%
Communications
0.3%
Retail
0.2%
Communication Services
0.2%
その他/マッピングなし
74.5%
ポートフォリオ全体 33 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM | $27,536,194 | 20.64% | 317,457 | $2,022,205 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $23,691,754 | 17.76% | 113,755 | $2,471,224 | 下落 ×1 | ||
| SPAB | $13,372,711 | 10.03% | 520,947 | $1,727,461 | 上昇 ×1 | ||
| SPDW | $12,411,690 | 9.30% | 255,858 | $1,883,650 | 上昇 ×1 | ||
| VTI | $7,604,557 | 5.70% | 21,601 | $553,282 | 上昇 ×1 | ||
| MUB | $5,871,774 | 4.40% | 54,687 | $-318,989 | 下落 ×1 | ||
| SPEM | $5,581,707 | 4.18% | 108,890 | $851,648 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5,477,501 | 4.11% | 26,300 | プットオプション | $5,477,138 | 下落 ×1 | |
| VV | $3,327,639 | 2.49% | 10,137 | $357,442 | 上昇 ×1 | ||
| VB | $3,309,112 | 2.48% | 11,676 | $522,932 | 上昇 ×1 | ||
| USRT | $3,270,276 | 2.45% | 51,355 | $638,937 | 上昇 ×1 | ||
| IYM | $3,157,828 | 2.37% | 17,120 | $256,176 | 下落 ×1 | ||
| VO | $3,101,115 | 2.32% | 40,416 | $359,631 | 上昇 ×1 | ||
| EAGG | $2,091,311 | 1.57% | 43,825 | $172,952 | 上昇 ×1 | ||
| BIL | $1,937,615 | 1.45% | 21,151 | $-20,713 | 下落 ×1 | ||
| FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | $1,875,265 | 1.41% | 37,293 | $142,387 | 上昇 ×1 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $1,323,674 | 0.99% | 3,627 | 上昇 ×1 | |||
| SUSA | $1,158,256 | 0.87% | 8,001 | $82,441 | 上昇 ×1 | ||
| AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock | $972,681 | 0.73% | 198,102 | $211,969 | |||
| VT | $947,473 | 0.71% | 6,302 | $68,635 | 上昇 ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $920,289 | 0.69% | 9,158 | $134,369 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $838,200 | 0.63% | 1,974 | $-132,920 | 下落 ×1 | ||
| IVV | $479,143 | 0.36% | 668 | 上昇 ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $446,385 | 0.33% | 5,015 | 上昇 ×1 | |||
| SCHG | $407,945 | 0.31% | 12,392 | $-23,164 | 下落 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $362,447 | 0.27% | 1,824 | $-105,501 | 下落 ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $312,940 | 0.23% | 3,434 | $-173,812 | 下落 ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $302,434 | 0.23% | 5,937 | $37,853 | 下落 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $277,119 | 0.21% | 2,133 | $39,481 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $272,765 | 0.20% | 792 | 上昇 ×1 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $255,092 | 0.19% | 12,761 | $23,445 | 下落 ×1 | ||
| NUSC | $253,617 | 0.19% | 5,176 | $28,096 | 上昇 ×1 | ||
| NURE | $242,524 | 0.18% | 8,302 | $23,270 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | 削減 | -28 | +$2.5M |
| SPTM | 買い増し | +8K | +$2.0M |
| SPDW | 買い増し | +19K | +$1.9M |
| SPAB | 買い増し | +69K | +$1.7M |
| SPEM | 買い増し | +8K | +$852K |
| USRT | 買い増し | +5K | +$639K |
| VTI | 買い増し | +569 | +$553K |
| VB | 買い増し | +875 | +$523K |
| VO | 買い増し | +31K | +$360K |
| VV | 買い増し | +702 | +$357K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| PEP | 2026年3月31日 | 2,242 | $321,772 | -8.2% |