セクター別内訳

04
Communication Services 1.4%
Technology 0.9%
Financials 0.7%
Industrials 0.2%
Materials 0.2%
Real Estate 0.1%
Retail 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
Health Care 0.0%
その他/マッピングなし 96.2%

ポートフォリオ全体 116 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $36,611,451 12.94% 48,888 $5,084,338 上昇 ×1
SPY SPY $17,716,938 6.26% 23,725 $1,501,416 下落 ×3
IOO iShares Trust $14,855,815 5.25% 108,754 $1,243,086 下落 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12,194,931 4.31% 16,560 $2,198,623 下落 ×1
QUAL iShares Trust $11,220,387 3.97% 51,134 $1,712,764 上昇 ×2
USMV iShares Trust $10,023,497 3.54% 103,914 $416,129 上昇 ×2
ITOT iShares Trust $9,618,358 3.40% 58,552 $1,481,330 上昇 ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $9,515,491 3.36% 79,614 $1,933,269 上昇 ×1
IJH iShares Trust $9,362,790 3.31% 121,421 $1,226,778 上昇 ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9,360,926 3.31% 103,895 $1,612,505 上昇 ×2
SGOV iShares Trust $8,438,892 2.98% 83,827 $141,179 上昇 ×1
IXN iShares Trust $6,897,047 2.44% 47,737 $1,945,921 下落 ×3
MINT PIMCO ETF Trust $6,421,366 2.27% 63,698 $314,881 上昇 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6,312,594 2.23% 17,059 $656,936 下落 ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $5,612,646 1.98% 63,846 $844,630 上昇 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5,454,503 1.93% 28,999 $1,110,239 上昇 ×1
AGG iShares Trust $4,939,188 1.75% 49,901 $-66,219 下落 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4,291,367 1.52% 52,264 $222,933 上昇 ×3
SMLF iShares Trust $4,162,516 1.47% 46,696 $779,678 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $4,101,915 1.45% 11,135 $-647,631 上昇 ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3,739,096 1.32% 12,342 $925,538 上昇 ×6
LQD iShares Trust $3,479,275 1.23% 31,899 $-263,151 下落 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,477,601 1.23% 21,919 $304,840 上昇 ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $2,798,614 0.99% 11,367 $453,639 下落 ×4
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $2,647,521 0.94% 158,534 $48,244 上昇 ×6
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $2,626,470 0.93% 77,637 $825,814 上昇 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2,394,206 0.85% 25,086 $374,710 上昇 ×4
MEAR iShares U.S. ETF Trust $2,150,467 0.76% 42,685 $-315,707 下落 ×1
XLU XLU $2,083,808 0.74% 45,960 $-59,195 下落 ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $2,015,599 0.71% 38,319 $-261,355 下落 ×1
IJR iShares Trust $1,762,744 0.62% 11,886 $277,132 下落 ×2
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1,643,853 0.58% 11,952 $237,210 下落 ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $1,599,333 0.57% 26,309 $95,386 下落 ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1,556,059 0.55% 17,707 $289,966 上昇 ×2
IVW iShares Trust $1,550,449 0.55% 11,274 $275,301
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $1,447,619 0.51% 16,291 $201,253 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,410,508 0.50% 3,992 $265,372
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,388,328 0.49% 6,525 $323,333 上昇 ×1
IWF iShares Trust $1,370,162 0.48% 11,035 $194,648 上昇 ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,328,340 0.47% 23,519 上昇 ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $1,303,502 0.46% 51,078 $-122,809 下落 ×6
ARTY iShares Trust $1,301,392 0.46% 17,088 $605,165 上昇 ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1,289,694 0.46% 14,972 $157,882 上昇 ×1
MUB iShares Trust $1,282,636 0.45% 11,918 $77,645 上昇 ×2
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,269,070 0.45% 16,944 $46,612 上昇 ×1
MTUM iShares Trust $1,242,332 0.44% 3,624 $293,532 下落 ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $1,208,595 0.43% 17,771 $595,962 上昇 ×2
IWM iShares Trust $1,170,855 0.41% 3,897 $220,223 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,169,633 0.41% 3,273 $230,227 上昇 ×1
EFA iShares Trust $1,168,166 0.41% 11,245 $582,581 上昇 ×3
IGV iShares Trust $1,126,275 0.40% 12,431 上昇 ×1
LGLV SPDR SERIES TRUST $1,120,181 0.40% 6,173 $24,849 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,099,763 0.39% 3,801 $97,634 下落 ×1
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF $1,080,632 0.38% 12,614 $89,509 下落 ×2
IVE iShares Trust $995,829 0.35% 4,386 $82,232 上昇 ×6
SPMD SPDR SERIES TRUST $943,477 0.33% 13,965 $297,224 上昇 ×5
DGRO iShares Trust $930,600 0.33% 12,279 $76,133 上昇 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $907,043 0.32% 12,356 $-57,070 下落 ×6
SPYG SPDR SERIES TRUST $868,689 0.31% 7,301 $179,789 上昇 ×3
PINK Simplify Exchange Traded Funds $855,507 0.30% 21,852 $-90,306 下落 ×2
MDYG SPDR SERIES TRUST $812,011 0.29% 7,244 $158,491 上昇 ×6
OEF iShares Trust $809,051 0.29% 2,211 $107,095 上昇 ×4
IWP iShares Trust $716,441 0.25% 4,893 $27,218 下落 ×3
SUB iShares Trust $677,714 0.24% 6,365 $-21,353 下落 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $621,956 0.22% 3,458 $144,437 下落 ×2
AXP American Express Company Common Stock $607,679 0.21% 1,797 $65,847 上昇 ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $600,715 0.21% 5,043 $114,244 上昇 ×2
IBB iShares Trust $587,895 0.21% 3,091 $66,035
IWB iShares Trust $570,184 0.20% 1,392 $72,039 下落 ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $550,174 0.19% 93,567 $78,642 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $535,548 0.19% 530 $87,572
ROKT SPDR SERIES TRUST $524,880 0.19% 4,393 上昇 ×1
IWR iShares Trust $504,720 0.18% 4,575 $32,422 下落 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $500,926 0.18% 17,021 $64,510
IYW iShares Trust $483,843 0.17% 1,918 上昇 ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND $460,613 0.16% 2,353 $-5,671
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $430,614 0.15% 998 $196,889 下落 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $423,743 0.15% 3,840 $-156
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS $419,064 0.15% 4,365 $36,507 上昇 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $401,679 0.14% 2,108 $119,928 下落 ×2
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $388,558 0.14% 47,911 $230,205 上昇 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $384,151 0.14% 1,624 $35,316 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $380,038 0.13% 1,161 $30,824 下落 ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $371,547 0.13% 5,196 $18,397
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $366,399 0.13% 2,335 $44,664 上昇 ×1
SUSA iShares Trust $363,365 0.13% 2,355 $52,857 上昇 ×1
LRGF iShares Trust $359,090 0.13% 4,748 $49,187 上昇 ×6
IEUR iShares Trust $358,009 0.13% 4,763 $-50,775 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $349,643 0.12% 1,467 $52,857 上昇 ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $347,257 0.12% 1,269 $13,049 下落 ×1
VLU SPDR SERIES TRUST $346,332 0.12% 1,454 $33,775
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $324,540 0.11% 3,796 $6,368 下落 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $318,451 0.11% 6,900 $-125 上昇 ×2
DBJP DBX ETF Trust $312,462 0.11% 2,722 上昇 ×1
IEMG iShares, Inc. $309,161 0.11% 3,732 $35,245 下落 ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $305,010 0.11% 1,075 上昇 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $302,504 0.11% 440 $39,921 上昇 ×4
VLUE iShares Trust $279,346 0.10% 1,398 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $269,168 0.10% 996 $-39,044 上昇 ×5
NEAR iShares U.S. ETF Trust $259,771 0.09% 5,128 $-371 上昇 ×5

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SHY $4,291,367 1.52% 3倍増
GLD $4,101,915 1.45% 6倍増
QQQM $3,739,096 1.32% 6倍増
PDI $2,647,521 0.94% 6倍増
IXUS $2,394,206 0.85% 4倍増
IWF $1,370,162 0.48% 6倍増
ARTY $1,301,392 0.46% 3倍増
EFA $1,168,166 0.41% 3倍増
IVE $995,829 0.35% 6倍増
SPMD $943,477 0.33% 5倍増
DGRO $930,600 0.33% 6倍増
SPYG $868,689 0.31% 3倍増
MDYG $812,011 0.29% 6倍増
OEF $809,051 0.29% 4倍増
QEFA $419,064 0.15% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
JEPI $1,328,340 23,519 0.47%
IGV $1,126,275 12,431 0.40%
ROKT $524,880 4,393 0.19%
IYW $483,843 1,918 0.17%
DBJP $312,462 2,722 0.11%
XAR $305,010 1,075 0.11%
VLUE $279,346 1,398 0.10%
DSI $226,675 1,592 0.08%
VHT $215,696 721 0.08%
IWO $213,987 543 0.08%
SPSM $208,214 3,610 0.07%
BRK-B (として提出 BRKB) $207,162 414 0.07%
IWV $204,104 479 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IVV 買い増し +623 +$5.1M
QQQ 削減 -759 +$2.2M
IXN 削減 -2K +$1.9M
VGT 買い増し +69K +$1.9M
QUAL 買い増し +2K +$1.7M
SPHQ 買い増し +844 +$1.6M
SPY 削減 -1K +$1.5M
ITOT 買い増し +1K +$1.5M
IOO 削減 -4K +$1.2M
IJH 買い増し +941 +$1.2M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IEF 2025年6月30日 13,037 $1,243,342
TLT 2025年6月30日 13,222 $1,203,598
FXI 2025年6月30日 28,864 $1,034,491 -7.6%
EVLN 2026年3月31日 19,937 $986,348
XLF 2025年12月31日 13,848 $745,989 -2.3%
FSSL 2026年3月31日 37,290 $527,286 -5.2%
KWEB 2026年6月30日 18,173 $516,661
XLI 2026年6月30日 3,155 $510,271 -8.2%
ITB 2026年6月30日 5,050 $457,248
SCHG 2026年3月31日 11,061 $360,821 24.5%
IEV 2026年6月30日 5,181 $351,983 -0.2%
UTWO 2025年6月30日 6,890 $333,958
PINK 2025年6月30日 11,286 $330,790
FXI 2025年12月31日 7,206 $296,452 -11.3%
IWO 2026年3月31日 849 $274,360
DVY 2025年6月30日 2,036 $273,445
IBTF 2025年12月31日 11,029 $257,686 追跡終了
TSLA 2026年3月31日 526 $236,553 -0.3%
PYLD 2026年3月31日 8,374 $223,427
XLE 2025年9月30日 2,624 $222,543 40.6%
IEFA 2025年12月31日 2,531 $220,983
SPTM 2025年12月31日 2,680 $216,153
DSI 2026年3月31日 1,641 $211,465
ADSK 2025年12月31日 662 $210,297 -28.4%
BRK-B (として提出 BRKB) 2026年3月31日 417 $209,604 追跡終了
VHT 2026年3月31日 721 $207,644
ISRG 2026年6月30日 450 $207,446 -1.4%
IHAK 2026年3月31日 4,307 $207,274
ENVX 2025年9月30日 16,394 $169,514 -71.9%