Forbes Financial Planning, Inc.

CIK 1911316 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$186.4M
13F価値別で9,443件中 #6,686 位 · 70.8% トップ
ポジション
38
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +7.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
69.91%
上位25銘柄のウェイト
97.24%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
17.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.58% 推定買付額 $1,043,255 · 推定売付額 $2,072,380

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.4% はまだ保有

新規ポジション
2
増加
7
減少
24
クローズ
2
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セクター別内訳

Technology
3.5%
Consumer Staples
0.3%
Retail
0.3%
Industrials
0.3%
Communication Services
0.2%
Financial Services
0.2%
Healthcare
0.1%
Utilities
0.1%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
94.9%

ポートフォリオ全体 38 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $17,183,513 9.22% 22,945 $2,052,043 下落 ×1
FBND $16,329,898 8.76% 358,978 $-345,816 下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $16,024,485 8.60% 202,765 $-216,471 下落 ×1
VEA $13,978,071 7.50% 196,183 $1,360,806 下落 ×1
VBR $13,064,852 7.01% 53,767 $1,316,270 下落 ×1
FENI $11,778,455 6.32% 293,507 $844,324 下落 ×1
VTV $11,350,708 6.09% 52,084 $1,118,328 下落 ×1
DGRO $11,290,157 6.06% 148,966 $866,270 上昇 ×5
VBK $10,908,373 5.85% 29,829 $1,866,476 下落 ×1
SPIB $8,422,046 4.52% 251,705 $-71,313 下落 ×1
FLOT $7,872,769 4.22% 154,217 $111,338 上昇 ×2
VTI $7,792,540 4.18% 21,059 $987,393 下落 ×1
GSLC $7,758,574 4.16% 54,680 $765,912 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,728,365 3.07% 19,797 $704,929 上昇 ×1
GLDM $4,248,273 2.28% 53,510 $-733,444 下落 ×1
IEMG $3,676,158 1.97% 44,377 $624,795 上昇 ×4
SLYG $3,094,632 1.66% 25,977 $557,898 下落 ×3
SPY SPY $2,087,222 1.12% 2,795 $223,998 下落 ×3
FVAL $1,919,282 1.03% 24,627 $201,944 下落 ×3
SDY $1,779,212 0.95% 11,692 $65,585 下落 ×6
FBCG $1,416,970 0.76% 22,814 $202,969 下落 ×3
XLK XLK $1,321,458 0.71% 6,936 $399,811 上昇 ×1
NEAR $795,565 0.43% 15,704 $-37,163 下落 ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $728,697 0.39% 4,080 $138,220
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $726,643 0.39% 1,948 $1,110 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $697,687 0.37% 9,504 $-63,601 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $626,129 0.34% 3,461 $53,888
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $567,590 0.30% 2,801 $-36,393 下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $476,064 0.26% 2,700 $172,824 上昇 ×2
SPEM $472,521 0.25% 9,126 $44,131 下落 ×1
VUG $441,898 0.24% 5,130 $58,833 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $335,664 0.18% 950 $63,147
IDU $327,670 0.18% 2,859 $-12,648 下落 ×1
V Visa Inc. $310,153 0.17% 904 $36,928
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $232,119 0.12% 341 $6,583 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $230,087 0.12% 2,404 $-1,947
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $219,447 0.12% 298 上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $204,584 0.11% 10,700 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DGRO $11,290,157 6.06% 5倍増
IEMG $3,676,158 1.97% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
QQQ $219,447 298 0.12%
ET $204,584 10,700 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 削減 -226 +$2.1M
VBK 削減 -86 +$1.9M
VEA 削減 -716 +$1.4M
VBR 削減 -312 +$1.3M
VTV 削減 -69 +$1.1M
VTI 削減 -153 +$987K
DGRO 買い増し +435 +$866K
FENI 削減 -421 +$844K
GSLC 削減 -1K +$766K
GLDM 削減 -236 -$733K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AGG 2025年6月30日 81,025 $8,014,995 追跡終了
AAPL 2025年9月30日 29,478 $6,047,934 21.0%
FBCG 2025年3月31日 49,175 $2,274,836 追跡終了
XLV 2025年6月30日 11,100 $1,620,735 追跡終了
XLE 2025年12月31日 13,635 $1,218,164 追跡終了
AMZN 2025年12月31日 2,900 $636,753 11.7%
MO 2025年9月30日 5,600 $328,328 1.0%
HIMS 2025年12月31日 4,828 $273,844 -0.2%
XLE 2026年6月30日 3,580 $219,303 追跡終了
PLTR 2025年3月31日 2,765 $209,117 105.0%
PLTR 2026年6月30日 1,425 $208,449 48.3%
JMUB 2025年6月30日 4,110 $205,514 追跡終了