Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda.

CIK 2064813 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$528.8M
13F価値別で9,443件中 #3,641 位 · 38.6% トップ
ポジション
14
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +307.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
92.59%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
14
実効ポジション数
4.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 13.89% 推定買付額 $423,744,684 · 推定売付額 $45,743,577

新規ポジション
9
増加
4
減少
1
クローズ
3

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 18.4% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
31.6%
Retail
3.4%
Financial Services
2.5%
Communication Services
1.5%
その他/マッピングなし
60.9%

ポートフォリオ全体 14 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $231,498,700 43.78% 310,000 コールオプション 上昇 ×1
IVV $90,765,468 17.17% 121,200 $43,331,317 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $25,883,400 4.90% 35,800 プットオプション
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23,210,440 4.39% 116,000 プットオプション
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23,049,167 4.36% 115,194 $3,434,748 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $22,376,127 4.23% 30,949
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $21,008,078 3.97% 18,200 プットオプション 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18,147,660 3.43% 38,000 プットオプション 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17,708,296 3.35% 37,080 $10,596,138 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $15,921,122 3.01% 13,793 $13,117,388 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $13,312,844 2.52% 39,358 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,295,260 1.76% 39,000 プットオプション 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,504,210 1.61% 35,681 $-1,291,353 下落 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $8,083,902 1.53% 17,607 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SPY $231,498,700 310,000 43.78%
AMAT $25,883,400 35,800 4.90%
NVDA $23,210,440 116,000 4.39%
AMAT $22,376,127 30,949 4.23%
MU $21,008,078 18,200 3.97%
TSM $18,147,660 38,000 3.43%
AXP $13,312,844 39,358 2.52%
AMZN $9,295,260 39,000 1.76%
SPOT $8,083,902 17,607 1.53%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +49K +$43.3M
TSM 買い増し +16K +$10.6M
NVDA 買い増し +3K +$3.4M
AMZN 削減 -11K -$1.3M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MSFT 2026年3月31日 85,166 $41,187,981 30.2%
AMAT 2026年3月31日 159,304 $40,939,535 44.6%
NU 2026年6月30日 2,248,513 $32,311,132 8.5%
TLN 2026年3月31日 35,126 $13,166,630 -1.1%
GOOG 2026年6月30日 30,460 $8,737,756 -4.0%
COF 2026年3月31日 29,599 $7,173,614 19.3%
UBER 2026年3月31日 75,735 $6,188,307 8.7%
WFC 2026年3月31日 51,520 $4,801,664 6.3%
STNE 2026年3月31日 248,879 $3,680,920 -34.0%
GOOGL 2026年6月30日 6,917 $1,989,053 -4.3%