S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +35.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -1.5%

年率換算: +27.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 36.9%
Industrials 27.1%
Financials 22.4%
Communication Services 7.6%
Real Estate 5.9%
Retail 0.2%

ポートフォリオ全体 21 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $328,360,141 14.05% 757,760 $99,555,920 下落 ×5
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $248,144,400 10.62% 186,289 $41,142,554 上昇 ×4
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $233,611,749 10.00% 195,527 $43,151,938 上昇 ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $199,980,576 8.56% 1,690,310 $12,625,618 上昇 ×6
ATEX Anterix Inc. - Common Stock $176,721,010 7.56% 1,716,738 $111,158,786
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $162,153,333 6.94% 1,389,846 $-31,191,526 上昇 ×2
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $149,219,153 6.39% 903,975 $17,175,669 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $143,274,992 6.13% 1,217,600 $1,504,971 下落 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $135,854,182 5.81% 448,808 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $133,447,869 5.71% 447,977 上昇 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $131,648,987 5.63% 804,848 $-60,278,094 下落 ×2
AXP American Express Company Common Stock $114,811,183 4.91% 339,427 $12,020,312 下落 ×3
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $99,270,925 4.25% 130,840 $7,237,211 上昇 ×1
MC Moelis & Company Class A Common Stock $64,099,170 2.74% 979,810 $8,250,000
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $5,378,732 0.23% 5,160 $320,694
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,304,420 0.18% 18,060 $543,064
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,335,746 0.10% 12,640 $-448,478 下落 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,373,634 0.06% 6,700 $-106,632,887 下落 ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1,241,107 0.05% 11,150 $24,642
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,016,025 0.04% 7,500 $24,675
TSAT Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares $221,209 0.01% 4,370 $-21,881,425 下落 ×6

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
TDG $248,144,400 10.62% 4倍増
APO $199,980,576 8.56% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
BE $135,854,182 448,808 5.81%
MRVL $133,447,869 447,977 5.71%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
ATEX 価格変動のみ +0 +$111.2M
LRCX 削減 -313K +$99.6M
AMT 削減 -307K -$60.3M
FICO 買い増し +17K +$43.2M
TDG 買い増し +8K +$41.1M
PLTR 買い増し +68K -$31.2M
AVAV 買い増し +183K +$17.2M
APO 買い増し +9K +$12.6M
AXP 削減 -400 +$12.0M
MC 価格変動のみ +0 +$8.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IAC 2026年6月30日 23,507 $940,985 追跡終了
BLK 2025年6月30日 960 $908,620 0.8%
CHTR 2026年6月30日 2,602 $561,720 -25.5%