Heard Capital LLC
CIK 1796409 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $2.3B
- ポジション
- 21
- 時点
- 2026年6月30日
ポートフォリオ価値 前期比: +20.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 81.78%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 14
- 実効ポジション数
- 12.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 14.58% 推定買付額 $356,145,208 · 推定売付額 $311,446,577
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 6
- 減少
- 7
- クローズ
- 2
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +20.7% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 21 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $328,360,141 | 14.05% | 757,760 | $99,555,920 | 下落 ×5 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $248,144,400 | 10.62% | 186,289 | $41,142,554 | 上昇 ×4 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $233,611,749 | 10.00% | 195,527 | $43,151,938 | 上昇 ×2 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $199,980,576 | 8.56% | 1,690,310 | $12,625,618 | 上昇 ×6 | ||
| ATEX Anterix Inc. - Common Stock | $176,721,010 | 7.56% | 1,716,738 | $111,158,786 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $162,153,333 | 6.94% | 1,389,846 | $-31,191,526 | 上昇 ×2 | ||
| AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock | $149,219,153 | 6.39% | 903,975 | $17,175,669 | 上昇 ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $143,274,992 | 6.13% | 1,217,600 | $1,504,971 | 下落 ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $135,854,182 | 5.81% | 448,808 | 上昇 ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $133,447,869 | 5.71% | 447,977 | 上昇 ×1 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $131,648,987 | 5.63% | 804,848 | $-60,278,094 | 下落 ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $114,811,183 | 4.91% | 339,427 | $12,020,312 | 下落 ×3 | ||
| ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares | $99,270,925 | 4.25% | 130,840 | $7,237,211 | 上昇 ×1 | ||
| MC Moelis & Company Class A Common Stock | $64,099,170 | 2.74% | 979,810 | $8,250,000 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $5,378,732 | 0.23% | 5,160 | $320,694 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4,304,420 | 0.18% | 18,060 | $543,064 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2,335,746 | 0.10% | 12,640 | $-448,478 | 下落 ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1,373,634 | 0.06% | 6,700 | $-106,632,887 | 下落 ×1 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $1,241,107 | 0.05% | 11,150 | $24,642 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1,016,025 | 0.04% | 7,500 | $24,675 | |||
| TSAT Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares | $221,209 | 0.01% | 4,370 | $-21,881,425 | 下落 ×6 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| ATEX | 価格変動のみ | +0 | +$111.2M |
| LRCX | 削減 | -313K | +$99.6M |
| AMT | 削減 | -307K | -$60.3M |
| FICO | 買い増し | +17K | +$43.2M |
| TDG | 買い増し | +8K | +$41.1M |
| PLTR | 買い増し | +68K | -$31.2M |
| AVAV | 買い増し | +183K | +$17.2M |
| APO | 買い増し | +9K | +$12.6M |
| AXP | 削減 | -400 | +$12.0M |
| MC | 価格変動のみ | +0 | +$8.2M |
2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。