Jentner Corp

CIK 1695908 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +11.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト91.05%

上位25銘柄のウェイト96.47%

1%超のポジション9

実効ポジション数8.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2025: 0.75% 推定買付額 $17,401,517 · 推定売付額 $2,646,935

新規ポジション2

増加25

減少14

クローズ1

ポートフォリオ評価額 $373.3M 13F価値別で9,337件中 #4,598 位 · 49.2% トップ

ポジション 54

時点 2025年6月30日 Q2 2025時点のデータ

セクター別内訳

Financials 1.1%

Technology 0.8%

Consumer Discretionary 0.3%

Consumer products 0.2%

Communication Services 0.2%

Healthcare 0.1%

Materials 0.1%

Real Estate 0.1%

その他/マッピングなし 97.3%

ポートフォリオ全体 54 ポジション

					連続
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$70,829,243	18.97%	161,563	$11,492,461	上昇 ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$59,619,253	15.97%	1,094,132	$5,241,619	上昇 ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$56,872,639	15.24%	722,651	$1,554,493	上昇 ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$40,947,364	10.97%	1,317,059	$6,630,975	上昇 ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$28,374,474	7.60%	102,457	$3,242,763	上昇 ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$25,929,339	6.95%	835,891	$3,589,761	上昇 ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$24,460,568	6.55%	831,144	$3,410,054	上昇 ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$17,379,065	4.66%	585,548	$2,477,904	上昇 ×2
DFGR Dimensional ETF Trust	$12,517,215	3.35%	466,538	$417,605	上昇 ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$2,932,673	0.79%	69,363	$-270,721	下落 ×2
IVV iShares Trust	$2,532,651	0.68%	4,079	$240,661
DFSU Dimensional ETF Trust	$2,050,067	0.55%	52,231	$281,841	上昇 ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$1,915,742	0.51%	35,503	$-337,100	下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,507,636	0.40%	2,733	$226,078
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,326,555	0.36%	47,942	$12,998	下落 ×2
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock	$1,307,225	0.35%	16,551	$169,310	上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,208,925	0.32%	2,430	$397,930	上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1,203,298	0.32%	4,118	$-75,760	上昇 ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$1,201,652	0.32%	6,162	$58,390	上昇 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$1,133,365	0.30%	17,789	$458,983	上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,105,783	0.30%	5,390	$-106,121	下落 ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$985,171	0.26%	24,998	$112,991
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock	$958,500	0.26%	75,000	$-3,100	下落 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$913,471	0.24%	21,328	$-788,499	下落 ×2
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	$881,531	0.24%	12,715	$52,233	上昇 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$833,315	0.22%	14,617	$82,759	下落 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$802,978	0.22%	1,653	$-77,377
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$762,323	0.20%	26,098	$89,273	下落 ×2
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$728,800	0.20%	1	$-69,642
IWF iShares Trust	$686,121	0.18%	1,616	$101,155	下落 ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$608,285	0.16%	20,182	$32,210	下落 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$594,912	0.16%	12,016	$-386,321	下落 ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$570,788	0.15%	15,926	$65,084	上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$567,055	0.15%	3,559	$-37,902	上昇 ×2
DFAW Dimensional ETF Trust	$535,768	0.14%	7,987	$54,475	上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$519,774	0.14%	2,377	$188,724	上昇 ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$507,220	0.14%	17,270		上昇 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$492,300	0.13%	22,276	$26,916	下落 ×2
IWD iShares Trust	$419,148	0.11%	2,158	$13,099
SLYV SPDR SERIES TRUST	$411,562	0.11%	5,160	$-5,291	下落 ×2
DFNM Dimensional ETF Trust	$385,274	0.10%	8,123	$-1,137
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$374,900	0.10%	660	$35,719
IJH iShares Trust	$365,918	0.10%	5,900	$21,653
DFAR Dimensional ETF Trust	$364,991	0.10%	15,558	$-64,533	下落 ×2
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock	$341,456	0.09%	5,717	$23,508	上昇 ×2
DFSE Dimensional ETF Trust	$325,451	0.09%	8,551	$46,749	上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$306,686	0.08%	4,420	$35,409	上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$295,249	0.08%	1,933	$-24,142	上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$280,130	0.08%	6,474	$-13,531
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$269,705	0.07%	1,526	$6,104
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$256,173	0.07%	908	$-11,680
SLYG SPDR SERIES TRUST	$226,135	0.06%	2,548
O Realty Income Corporation Common Stock	$225,160	0.06%	3,908	$1,638	上昇 ×2
NGD CUSIP: 644535106	$132,675	0.04%	26,803	$33,236
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
DFAX	$507,220	17,270	0.14%
SLYG	$226,135	2,548	0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
VUG	買い増し	+2K	+$11.5M
DFIC	買い増し	+81K	+$6.6M
DFGP	買い増し	+76K	+$5.2M
DFLV	買い増し	+105K	+$3.6M
DFSV	買い増し	+83K	+$3.4M
VBK	買い増し	+3K	+$3.2M
DFEM	買い増し	+22K	+$2.5M
BSV	買い増し	+16K	+$1.6M
DFIV	削減	-22K	-$788K
DFAS	買い増し	+7K	+$459K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
SHM	2025年6月30日	4,984	$237,238	-2.4%