Keystone Financial Planning, Inc.
CIK 1596906 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $387.9M
- ポジション
- 39
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,447 位 · 47.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +3.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 76.63%
- 上位25銘柄のウェイト
- 97.38%
- 1%超のポジション
- 19
- 実効ポジション数
- 3.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 9.37% 推定買付額 $41,306,370 · 推定売付額 $35,724,406
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 75.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 3
- 増加
- 8
- 減少
- 18
- クローズ
- 4
このページについて
セクター別内訳
Healthcare
9.6%
Financials
6.7%
Consumer Staples
6.5%
Financial Services
5.3%
Energy
3.5%
Technology
3.2%
Consumer products
3.0%
Telecommunication
2.9%
Logistics & Transportation
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Utilities
0.5%
Industrials
0.2%
Retail
0.2%
その他/マッピングなし
56.0%
ポートフォリオ全体 39 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | $198,198,582 | 51.09% | 6,250,349 | $-9,311,960 | 下落 ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $13,672,174 | 3.52% | 226,360 | $2,003,861 | 上昇 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $13,566,495 | 3.50% | 81,844 | $8,416,713 | 上昇 ×1 | ||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $11,852,618 | 3.06% | 136,488 | $2,211,528 | 下落 ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $10,252,828 | 2.64% | 195,590 | $9,917,052 | 上昇 ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $10,207,267 | 2.63% | 165,273 | $428,212 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10,022,115 | 2.58% | 26,868 | $76,573 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $9,944,519 | 2.56% | 234,873 | $-2,053,125 | 下落 ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $9,889,133 | 2.55% | 126,411 | 上昇 ×1 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $9,650,583 | 2.49% | 160,522 | $940,895 | 上昇 ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $9,554,210 | 2.46% | 43,265 | $92,082 | 上昇 ×1 | ||
| SPYD | $9,419,366 | 2.43% | 197,430 | $482,943 | 上昇 ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $9,032,972 | 2.33% | 156,768 | $-642,098 | 下落 ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $7,648,768 | 1.97% | 67,277 | $1,472,519 | 下落 ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $7,589,768 | 1.96% | 105,487 | $515,462 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) | $6,561,674 | 1.69% | 47,994 | 上昇 ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $5,829,611 | 1.50% | 242,093 | $-1,088,809 | 下落 ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $4,830,147 | 1.25% | 44,932 | $327,531 | 下落 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $4,566,802 | 1.18% | 25,244 | $-1,279,372 | 下落 ×2 | ||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $3,518,985 | 0.91% | 105,770 | $1,017,946 | 下落 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2,900,564 | 0.75% | 35,690 | $185,772 | 下落 ×1 | ||
| HDV | $2,592,123 | 0.67% | 94,568 | $-194,141 | 上昇 ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $2,449,737 | 0.63% | 20,764 | $253,944 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2,395,628 | 0.62% | 8,519 | $330,708 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1,634,429 | 0.42% | 6,046 | $-997,496 | 下落 ×1 | ||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $1,493,399 | 0.38% | 13,957 | $87,231 | |||
| T AT&T Inc. | $1,359,483 | 0.35% | 65,675 | $-557,031 | 下落 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1,322,839 | 0.34% | 9,021 | $19,846 | |||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $933,081 | 0.24% | 21,872 | $-127,674 | 下落 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $882,385 | 0.23% | 1,732 | $-279,857 | 下落 ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $813,660 | 0.21% | 8,875 | $57,244 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $644,254 | 0.17% | 4,253 | $-32,828 | 上昇 ×6 | ||
| VNQ | $476,557 | 0.12% | 4,942 | $38,202 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $467,697 | 0.12% | 4,521 | $142,999 | |||
| HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $458,519 | 0.12% | 49,145 | $-67,052 | 下落 ×5 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $404,420 | 0.10% | 4,983 | $-21,539 | 下落 ×2 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $336,251 | 0.09% | 7,014 | 上昇 ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $335,081 | 0.09% | 5,881 | $48,398 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $221,617 | 0.06% | 612 | $6,285 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| TJX | $644,254 | 0.17% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SCHD | 削減 | -513K | -$9.3M |
| CVX | 買い増し | +57K | +$8.4M |
| BNS | 削減 | -3K | +$2.2M |
| VZ | 削減 | -4K | -$2.1M |
| USB | 買い増し | +2K | +$2.0M |
| TROW | 削減 | -1K | +$1.5M |
| PM | 削減 | -10K | -$1.3M |
| PFE | 削減 | -4K | -$1.1M |
| BEN | 削減 | -116 | +$1.0M |
| MCD | 削減 | -2K | -$997K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| CME | 2025年6月30日 | 36,055 | $9,565,031 | -0.9% |
| XOM | 2026年6月30日 | 48,696 | $8,261,773 | 21.7% |
| DEO | 2026年3月31日 | 87,558 | $7,553,629 | 25.3% |
| CSCO | 2026年6月30日 | 48,976 | $3,800,009 | -5.5% |
| QCOM | 2026年6月30日 | 26,197 | $3,373,650 | -12.9% |
| JNJ | 2026年3月31日 | 9,569 | $1,980,288 | 9.3% |
| SOLV | 2025年12月31日 | 15,554 | $1,135,442 | 11.7% |
| WBD | 2025年12月31日 | 47,638 | $930,370 | -1.4% |
| K | 2025年12月31日 | 8,756 | $718,167 | 追跡終了 |
| EMR | 2026年3月31日 | 4,582 | $608,123 | 19.1% |
| TD | 2025年12月31日 | 4,104 | $328,115 | 25.9% |
| VTRS | 2026年3月31日 | 25,402 | $316,255 | 18.9% |
| VYM | 2026年3月31日 | 2,159 | $309,890 | 追跡終了 |
| ACN | 2026年6月30日 | 1,085 | $215,095 | 46.7% |