S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +21.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -15.1%

年率換算: +17.1% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 12.0%
Healthcare 9.6%
Consumer Staples 6.5%
Energy 3.5%
Technology 3.2%
Consumer products 3.0%
Communication Services 2.9%
Industrials 1.5%
Consumer Discretionary 1.1%
Utilities 0.5%
Retail 0.2%
その他/マッピングなし 56.0%

ポートフォリオ全体 39 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $198,198,582 51.09% 6,250,349 $-9,311,960 下落 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $13,672,174 3.52% 226,360 $2,003,861 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $13,566,495 3.50% 81,844 $8,416,713 上昇 ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $11,852,618 3.06% 136,488 $2,211,528 下落 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $10,252,828 2.64% 195,590 $9,917,052 上昇 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $10,207,267 2.63% 165,273 $428,212 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,022,115 2.58% 26,868 $76,573
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $9,944,519 2.56% 234,873 $-2,053,125 下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $9,889,133 2.55% 126,411 上昇 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $9,650,583 2.49% 160,522 $940,895 上昇 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $9,554,210 2.46% 43,265 $92,082 上昇 ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $9,419,366 2.43% 197,430 $482,943 上昇 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $9,032,972 2.33% 156,768 $-642,098 下落 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $7,648,768 1.97% 67,277 $1,472,519 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $7,589,768 1.96% 105,487 $515,462 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $6,561,674 1.69% 47,994 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5,829,611 1.50% 242,093 $-1,088,809 下落 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4,830,147 1.25% 44,932 $327,531 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,566,802 1.18% 25,244 $-1,279,372 下落 ×2
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $3,518,985 0.91% 105,770 $1,017,946 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,900,564 0.75% 35,690 $185,772 下落 ×1
HDV iShares Trust $2,592,123 0.67% 94,568 $-194,141 上昇 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2,449,737 0.63% 20,764 $253,944
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,395,628 0.62% 8,519 $330,708
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,634,429 0.42% 6,046 $-997,496 下落 ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $1,493,399 0.38% 13,957 $87,231
T AT&T Inc. $1,359,483 0.35% 65,675 $-557,031 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,322,839 0.34% 9,021 $19,846
SNY Sanofi - American Depositary Shares $933,081 0.24% 21,872 $-127,674 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $882,385 0.23% 1,732 $-279,857 下落 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $813,660 0.21% 8,875 $57,244
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $644,254 0.17% 4,253 $-32,828 上昇 ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $476,557 0.12% 4,942 $38,202
CVS CVS Health Corporation Common Stock $467,697 0.12% 4,521 $142,999
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $458,519 0.12% 49,145 $-67,052 下落 ×5
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $404,420 0.10% 4,983 $-21,539 下落 ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $336,251 0.09% 7,014 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $335,081 0.09% 5,881 $48,398
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $221,617 0.06% 612 $6,285

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
TJX $644,254 0.17% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MDT $9,889,133 126,411 2.55%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $6,561,674 47,994 1.69%
NVO $336,251 7,014 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SCHD 削減 -513K -$9.3M
CVX 買い増し +57K +$8.4M
BNS 削減 -3K +$2.2M
VZ 削減 -4K -$2.1M
USB 買い増し +2K +$2.0M
TROW 削減 -1K +$1.5M
PM 削減 -10K -$1.3M
PFE 削減 -4K -$1.1M
BEN 削減 -116 +$1.0M
MCD 削減 -2K -$997K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CME 2025年6月30日 36,055 $9,565,031 -1.5%
XOM 2026年6月30日 48,696 $8,261,773 20.0%
DEO 2026年3月31日 87,558 $7,553,629 14.5%
CSCO 2026年6月30日 48,976 $3,800,009 -2.4%
QCOM 2026年6月30日 26,197 $3,373,650 -2.4%
JNJ 2026年3月31日 9,569 $1,980,288 3.2%
SOLV 2025年12月31日 15,554 $1,135,442 11.1%
WBD 2025年12月31日 47,638 $930,370 7.4%
K 2025年12月31日 8,756 $718,167 追跡終了
EMR 2026年3月31日 4,582 $608,123 24.8%
TD 2025年12月31日 4,104 $328,115 25.7%
VTRS 2026年3月31日 25,402 $316,255 28.5%
VYM 2026年3月31日 2,159 $309,890
ACN 2026年6月30日 1,085 $215,095 56.6%