Kopernik Global Investors, LLC
CIK 1599814 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $1.6B
- ポジション
- 30
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #1,756 位 · 18.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +14.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 75.72%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.94%
- 1%超のポジション
- 20
- 実効ポジション数
- 13.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 32.73% 推定買付額 $719,316,401 · 推定売付額 $501,496,343
保有期間中央値: 3.5 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 57.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 3
- 増加
- 16
- 減少
- 6
- クローズ
- 4
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 85.5% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Energy
24.6%
Materials
13.1%
Real Estate
9.9%
Telecommunication
9.6%
Technology
5.1%
Industrials
4.4%
Consumer Staples
3.3%
Financial Services
2.7%
Healthcare
2.5%
Communication Services
1.9%
Utilities
0.2%
Retail
0.0%
その他/マッピングなし
22.8%
ポートフォリオ全体 30 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRC Range Resources Corporation Common Stock | $244,559,246 | 14.98% | 6,575,941 | $55,317,666 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 811927102) | $194,465,494 | 11.91% | 7,554,992 | 上昇 ×1 | |||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $157,167,150 | 9.63% | 1,723,513 | $67,846,629 | 上昇 ×2 | ||
| KT KT Corporation Common Stock | $156,279,249 | 9.57% | 9,043,938 | $42,124,022 | 上昇 ×1 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $137,572,882 | 8.43% | 2,185,431 | $30,134,443 | 上昇 ×1 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $89,976,742 | 5.51% | 3,758,427 | $43,447,584 | 上昇 ×1 | ||
| CNXC Concentrix Corporation - Common Stock | $71,153,038 | 4.36% | 3,175,766 | $26,629,946 | 上昇 ×1 | ||
| RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock | $69,555,765 | 4.26% | 3,268,598 | $24,470,073 | 上昇 ×1 | ||
| NAK | $61,782,513 | 3.79% | 32,178,392 | $16,064,329 | 下落 ×1 | ||
| CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock | $53,445,289 | 3.27% | 4,767,644 | $-2,720,420 | 上昇 ×6 | ||
| NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share | $51,149,731 | 3.13% | 563,013 | $23,480,205 | 上昇 ×1 | ||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $43,935,397 | 2.69% | 1,320,571 | $-39,268,108 | 下落 ×1 | ||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $42,912,757 | 2.63% | 214,983 | $20,986,153 | 上昇 ×1 | ||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $41,512,700 | 2.54% | 646,716 | $-40,897,350 | 下落 ×1 | ||
| NG | $41,181,502 | 2.52% | 6,898,074 | $-17,293,824 | 上昇 ×1 | ||
| THM | $37,347,391 | 2.29% | 18,767,533 | $-3,248,603 | 上昇 ×2 | ||
| EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock | $31,962,894 | 1.96% | 402,809 | 上昇 ×1 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $31,378,362 | 1.92% | 1,278,141 | $12,739,457 | 上昇 ×1 | ||
| VGZ | $26,834,236 | 1.64% | 14,049,338 | $-315,704 | 上昇 ×2 | ||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $23,713,623 | 1.45% | 1,119,095 | 上昇 ×1 | |||
| IE | $9,936,452 | 0.61% | 1,033,970 | $-11,152,437 | 下落 ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $4,938,679 | 0.30% | 134,459 | $-17,905,516 | 下落 ×4 | ||
| NEM Newmont Corporation | $4,700,635 | 0.29% | 50,328 | $4,618,257 | 上昇 ×1 | ||
| KEP Korea Electric Power Corporation Common Stock | $2,506,394 | 0.15% | 207,140 | $-445,351 | |||
| IRS IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shares (Each representing ten shares of Common Stock) | $1,317,958 | 0.08% | 85,360 | $-65,778 | 下落 ×2 | ||
| PLG | $549,592 | 0.03% | 407,105 | $-85,293 | 上昇 ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $260,800 | 0.02% | 400 | プットオプション | $38,200 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $38,010 | 0.00% | 4,200 | プットオプション | $-37,086 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $34,000 | 0.00% | 5,000 | プットオプション | $-78,500 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $33,580 | 0.00% | 4,600 | プットオプション | $-71,760 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| CRESY | $53,445,289 | 3.27% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SA | 2026年6月30日 | 7,332,863 | $207,813,337 | 29.8% |
| GOLD | 2025年6月30日 | 5,044,236 | $98,059,948 | 110.5% |
| WPM | 2025年6月30日 | 692,499 | $53,758,697 | 73.0% |
| SLB | 2026年3月31日 | 1,306,620 | $50,148,076 | 4.7% |
| MOH | 2026年6月30日 | 291,941 | $38,915,735 | -13.3% |
| ALTM | 2025年3月31日 | 7,370,438 | $37,810,347 | 追跡終了 |
| SQM | 2025年12月31日 | 812,944 | $34,940,333 | 20.9% |
| SAND | 2025年12月31日 | 1,586,602 | $19,864,257 | 追跡終了 |
| HUM | 2026年6月30日 | 113,385 | $19,659,825 | -3.3% |
| BABA | 2025年3月31日 | 220,556 | $18,700,943 | -7.6% |
| AL | 2026年6月30日 | 277,612 | $18,028,123 | 追跡終了 |
| AMTM | 2025年9月30日 | 636,226 | $15,021,296 | -12.7% |
| BORR | 2025年12月31日 | 4,983,672 | $13,406,078 | 13.7% |
| NXE | 2025年9月30日 | 1,760,522 | $12,218,023 | 19.7% |
| PPTA | 2025年6月30日 | 1,104,398 | $11,806,015 | 110.1% |
| SLV | 2025年12月31日 | 141,400 | $1,286,740 | 追跡終了 |
| HMY | 2025年6月30日 | 17,215 | $254,266 | 68.4% |
| PAYX | 2026年3月31日 | 5,600 | $179,200 | 32.5% |
| CMG | 2025年6月30日 | 5,000 | $63,000 | -36.1% |
| NXE | 2025年3月31日 | 5,205 | $34,353 | 138.5% |
| NVDA | 2025年6月30日 | 15,000 | $16,050 | 37.3% |
| NVO | 2025年3月31日 | 9,400 | $7,896 | -32.7% |