セクター別内訳

04
Technology 1.8%
Consumer Discretionary 0.4%
Communication Services 0.4%
Retail 0.3%
Financials 0.3%
その他/マッピングなし 96.8%

ポートフォリオ全体 39 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $30,981,971 21.83% 374,994 $5,784,812 上昇 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $23,381,395 16.48% 304,842 $-833,152 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $23,061,843 16.25% 31,317 $5,236,074 上昇 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $19,156,609 13.50% 388,730 $2,700,173 上昇 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $12,776,735 9.00% 80,850 $1,170,660 上昇 ×3
XLU XLU $5,706,481 4.02% 125,860 $-25,324 上昇 ×4
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $2,775,290 1.96% 20,178 $478,226 上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,749,374 1.94% 7,430 $390,167 上昇 ×1
EEM iShares, Inc. $2,651,588 1.87% 38,761 $485,176 上昇 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2,518,221 1.77% 35,344 $308,784 上昇 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,925,758 1.36% 21,433 $644,264 上昇 ×3
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,705,697 1.20% 131,107 $-511,635 下落 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $1,415,775 1.00% 11,846 $379,360 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,116,695 0.79% 3,859 $75,602 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $862,151 0.61% 4,309 $112,187 上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $737,900 0.52% 1,074 $96,842 上昇 ×4
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $640,609 0.45% 2,922 $46,448 上昇 ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $632,282 0.45% 7,340 $98,174 上昇 ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $609,712 0.43% 5,124 $110,516 上昇 ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $608,583 0.43% 6,717 $70,968 上昇 ×1
SMH SMH $499,992 0.35% 762 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $432,112 0.30% 1,813 $-18,790 下落 ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $409,900 0.29% 1,732 $38,345 上昇 ×1
CLOU Global X Cloud Computing ETF $401,913 0.28% 17,674 $57,265
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $379,046 0.27% 1,251 $82,119 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $378,213 0.27% 1,014 $41,030 上昇 ×2
MUB iShares Trust $371,247 0.26% 3,450 $4,688 下落 ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $312,151 0.22% 854 $50,632 下落 ×1
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $293,441 0.21% 2,618 上昇 ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $290,498 0.20% 9,565 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $289,669 0.20% 885 $2,485 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $259,486 0.18% 461 $-38,511 下落 ×2
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $252,284 0.18% 5,068 $2,612 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $238,705 0.17% 676 $22,073 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $228,543 0.16% 2,302 上昇 ×1
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $224,474 0.16% 2,929 上昇 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $214,500 0.15% 2,753 上昇 ×1
ZAP Global X U.S. Electrification ETF $212,275 0.15% 6,133 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $205,160 0.14% 410

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VYM $12,776,735 9.00% 3倍増
XLU $5,706,481 4.02% 4倍増
CIBR $1,925,758 1.36% 3倍増
VOO $737,900 0.52% 4倍増
VOOV $640,609 0.45% 3倍増
VUG $632,282 0.45% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SMH $499,992 762 0.35%
SOXQ $293,441 2,618 0.21%
DTCR $290,498 9,565 0.20%
NOW $228,543 2,302 0.16%
VSDM $224,474 2,929 0.16%
BSV $214,500 2,753 0.15%
ZAP $212,275 6,133 0.15%
BRK-B (として提出 BRKB) $205,160 410 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VOOG 買い増し +313K +$5.8M
QQQ 買い増し +433 +$5.2M
CGDV 買い増し +2K +$2.7M
VYM 買い増し +2K +$1.2M
BIV 削減 -9K -$833K
CIBR 買い増し +988 +$644K
BPRE 削減 -2K -$512K
EEM 買い増し +613 +$485K
VIOO 買い増し +174 +$478K
VTI 買い増し +76 +$390K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BIL 2025年9月30日 261,537 $23,990,764
VCIT 2025年6月30日 152,131 $12,438,197
AGG 2025年6月30日 119,771 $11,847,693
COWZ 2025年6月30日 130,519 $7,147,231
VDC 2025年9月30日 29,818 $6,530,137
DYNF 2025年6月30日 96,290 $4,695,106
BUG 2025年9月30日 42,496 $1,576,601
DRIV 2026年3月31日 14,837 $438,918
AIQ 2026年3月31日 6,297 $320,247
VHT 2025年6月30日 866 $229,140
VNLA 2025年12月31日 4,456 $219,627
BRK-B (として提出 BRKB) 2025年6月30日 410 $218,358 追跡終了
GLD 2026年6月30日 479 $206,109
BRK-B (として提出 BRKB) 2026年3月31日 410 $206,086 追跡終了
XOM 2026年6月30日 1,201 $203,809 20.3%