S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q3 2025–Q2 2026 の追跡期間 +8.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +13.0%
超過リターン -4.5%

年率換算: +11.5% · S&P 500: +17.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 94.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 59.2%
Communication Services 27.6%
Technology 8.3%
Retail 3.4%
Energy 0.5%
Materials 0.3%
Real Estate 0.2%
その他/マッピングなし 0.5%

ポートフォリオ全体 34 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $28,415,880 19.38% 1,268,000 $4,453,394 下落 ×1
NIQ NIQ Global Intelligence plc Ordinary Shares $18,065,771 12.32% 1,932,168 $13,521,182 上昇 ×3
LPRO Open Lending Corporation - Common Stock $15,086,116 10.29% 4,850,841 $8,335,065 下落 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $14,054,635 9.58% 70,056 $1,274,319
AXP American Express Company Common Stock $10,147,500 6.92% 30,000 $1,073,100
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $6,988,520 4.77% 77,000 $-3,727,900 下落 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6,925,740 4.72% 6,000 $5,574,380 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,790,030 4.63% 19,000 $1,326,390
OPFI OppFi Inc. Class A Common Stock $6,280,725 4.28% 632,500 $2,425,725 上昇 ×1
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $4,669,440 3.18% 96,000 $3,357,540 上昇 ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $4,312,100 2.94% 155,000 上昇 ×1
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $3,661,095 2.50% 110,075 $2,751,922 上昇 ×1
SPT Sprout Social, Inc - Class A Common Stock $3,621,984 2.47% 479,733 $-4,990,596 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,826,640 1.93% 8,000 $531,760
GOGO Gogo Inc. - Common Stock $2,117,505 1.44% 683,066 $-1,114,712 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,906,720 1.30% 8,000 $240,560
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $1,678,160 1.14% 22,000 $-569,800
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,600,720 1.09% 8,000 $554,320 上昇 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1,569,438 1.07% 17,100 $-12,312
TBBB BBB Foods Inc. Class A Common Shares $1,458,450 0.99% 35,000 $220,500
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $971,550 0.66% 22,500 $66,950 上昇 ×1
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $446,943 0.30% 14,913 $-70,687
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $420,530 0.29% 11,000 $-70,290
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $413,200 0.28% 10,000 $-90,000
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $387,685 0.26% 1,685 上昇 ×1
IMXI International Money Express, Inc. - Common Stock $332,350 0.23% 23,000 $-31,050
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $305,445 0.21% 750 $-13,560
MTA CUSIP: 59124U605 $273,960 0.19% 36,000 $35,280
FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock $239,454 0.16% 9,582 $29,800
CVX Chevron Corporation Common Stock $232,064 0.16% 1,400 $-57,596
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $139,700 0.10% 10,000 $-11,500
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $120,960 0.08% 12,000 $8,560 上昇 ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $117,222 0.08% 11,164 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 12685JAG0) $67,500 0.05% 100,000 $-7,500

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
NIQ $18,065,771 12.32% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
TOST $4,312,100 155,000 2.94%
FDS $387,685 1,685 0.26%
FSK $117,222 11,164 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NIQ 買い増し +1.5M +$13.5M
LPRO 削減 -550K +$8.3M
SPT 削減 -1.0M -$5.0M
RELY 削減 -261K +$4.5M
TIGO 削減 -66K -$3.7M
FOUR 買い増し +66K +$3.4M
LBRDK 買い増し +92K +$2.8M
OPFI 買い増し +132K +$2.4M
GOOGL 価格変動のみ +0 +$1.3M
COF 価格変動のみ +0 +$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
WOW 2025年12月31日 3,877,126 $20,005,970 追跡終了
DFS 2025年6月30日 62,850 $10,632,334 追跡終了
LQDA 2025年12月31日 200,000 $4,548,000 -17.0%
DBRG 2025年12月31日 210,000 $2,457,000 4.3%
THRY 2026年3月31日 249,705 $1,510,715 -44.5%
FISV 2026年6月30日 27,000 $1,506,600 -9.6%
GTLB 2026年6月30日 60,000 $1,298,400 63.1%
GPN 2026年6月30日 10,000 $673,000 8.0%
APP 2025年6月30日 2,500 $666,363 -23.4%
NOW 2026年6月30日 6,000 $627,300 35.4%
AMRZ 2025年12月31日 10,000 $485,300 -31.1%
GLIBK 2026年6月30日 10,815 $402,426 7.8%
OXY 2026年6月30日 3,400 $221,000 19.6%
WU 2026年3月31日 10,000 $93,100 -31.3%