S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +19.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン +11.2%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 88.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 15.2%
Industrials 7.4%
Communication Services 7.0%
Consumer Discretionary 7.0%
Financials 4.1%
Retail 2.3%
Consumer products 1.3%
Healthcare 0.4%
その他/マッピングなし 55.4%

ポートフォリオ全体 24 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $125,567,893 42.84% 339,336 $17,488,287 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $13,309,725 4.54% 44,680 $3,418,889 下落 ×1
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares $11,688,966 3.99% 719,321 $1,520,819 上昇 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $11,345,342 3.87% 45,385 $1,717,612 下落 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $10,941,966 3.73% 412,593 $-525,591 下落 ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF $10,854,479 3.70% 207,384 $-569,290 下落 ×5
XPEL XPEL, Inc. - Common Stock $10,069,296 3.44% 203,010 $1,630,507 上昇 ×1
IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock $10,054,207 3.43% 85,699 $2,072,326 上昇 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $9,259,841 3.16% 58,514 $-161,524 下落 ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9,140,317 3.12% 30,665 $3,258,069 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,120,797 3.11% 25,522 $2,613,314 上昇 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $8,359,848 2.85% 91,665 $1,361,616 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,600,111 2.25% 27,692 $1,017,017 上昇 ×2
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $6,455,458 2.20% 74,552 $-377,978
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $6,411,607 2.19% 13,274 上昇 ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $6,404,202 2.18% 77,910 $-586,922 下落 ×3
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $5,663,953 1.93% 219,363 $1,164,818
KWEB Krane Shares Trust $5,661,477 1.93% 231,364 $-916,202
SNFCA Security National Financial Corporation - Class A Common Stock $5,548,124 1.89% 601,188 $-1,253,852 下落 ×6
WGO Winnebago Industries, Inc. Common Stock $4,801,807 1.64% 153,707 $38,427
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $2,320,143 0.79% 58,857 $-853,426
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1,388,774 0.47% 69,231 $777,938 上昇 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,203,534 0.41% 25,105 $-1,051,253 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $935,560 0.32% 1,959

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
TXN $9,140,317 3.12% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ALAB $6,411,607 13,274 2.19%
TSM $935,560 1,959 0.32%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VTI 買い増し +2K +$17.5M
MRVL 削減 -55K +$3.4M
TXN 買い増し +366 +$3.3M
GOOGL 買い増し +3K +$2.6M
IPGP 買い増し +16K +$2.1M
TTWO 削減 -3K +$1.7M
XPEL 買い増し +12K +$1.6M
KRNT 買い増し +26K +$1.5M
MCHP 削減 -17K +$1.4M
SNFCA 削減 -116K -$1.3M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MU 2025年6月30日 91,341 $7,947,124 772.1%
MTBA 2025年6月30日 151,300 $7,586,182
CMA 2025年12月31日 77,099 $5,337,564 追跡終了
COHR 2025年12月31日 43,884 $4,727,184 82.6%
CIEN 2025年6月30日 42,386 $2,561,386 381.2%
ACH 2025年12月31日 495,832 $2,379,994 -82.0%
TSM 2025年6月30日 4,594 $765,064 108.7%