Liberty Mutual Group Asset Management Inc.
CIK 1533497 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $801.1M
- ポジション
- 39
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #2,823 位 · 29.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -19.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 79.84%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.57%
- 1%超のポジション
- 15
- 実効ポジション数
- 11.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 33.02% 推定買付額 $296,321,938 · 推定売付額 $355,701,542
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 70.9% はまだ保有
- 新規ポジション
- 13
- 増加
- 6
- 減少
- 2
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Industrials
8.8%
Energy
5.3%
Financial Services
4.9%
Technology
0.5%
Telecommunication
0.4%
Consumer Discretionary
0.1%
Healthcare
0.0%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
79.9%
ポートフォリオ全体 39 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRLN | $114,954,783 | 14.35% | 2,853,184 | $41,579,385 | 上昇 ×3 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 31556C106) | $113,430,698 | 14.16% | 3,880,626 | 上昇 ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $99,712,622 | 12.45% | 1,054,379 | $-917,310 | |||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $70,550,559 | 8.81% | 4,082,787 | $-8,737,165 | |||
| SPY SPY | $61,946,065 | 7.73% | 82,952 | $44,939,674 | 上昇 ×1 | ||
| CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock | $41,377,827 | 5.17% | 4,213,628 | $-455,606,151 | 下落 ×1 | ||
| VOO | $41,247,748 | 5.15% | 60,057 | $-15,099,424 | 下落 ×2 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $36,664,657 | 4.58% | 714,850 | $42,891 | |||
| USHY | $30,200,620 | 3.77% | 815,792 | $146,843 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $29,510,360 | 3.68% | 188,000 | 上昇 ×1 | |||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $29,021,509 | 3.62% | 2,669,872 | $-507,275 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 485925101) | $28,534,402 | 3.56% | 1,196,411 | 上昇 ×1 | |||
| AGG | $27,219,500 | 3.40% | 275,000 | 上昇 ×1 | |||
| BKLN | $24,953,250 | 3.12% | 1,225,000 | $-49,000 | |||
| HYG | $22,363,211 | 2.79% | 279,645 | $114,655 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 90353TAM2) | $5,262,400 | 0.66% | 4,400,000 | 上昇 ×1 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $4,955,774 | 0.62% | 267,446 | $136,397 | |||
| MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock | $3,096,122 | 0.39% | 204,770 | $237,533 | |||
| KORE KORE Group Holdings, Inc. Common Stock | $2,949,908 | 0.37% | 319,600 | $67,116 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 67623C307) | $2,248,777 | 0.28% | 132,281 | 上昇 ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $2,110,891 | 0.26% | 21,262 | $1,305,124 | 上昇 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 65441V200) | $1,463,404 | 0.18% | 112,483 | $1,371,129 | 上昇 ×1 | ||
| SMC Summit Midstream Corporation Common Stock | $1,450,771 | 0.18% | 50,940 | $-89,655 | |||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1,320,295 | 0.16% | 16,190 | $578,469 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1,033,085 | 0.13% | 10,302 | ||||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $920,893 | 0.11% | 3,537 | ||||
| NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock | $827,094 | 0.10% | 36,165 | 上昇 ×1 | |||
| CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock | $351,229 | 0.04% | 5,608 | $-110,174 | 上昇 ×1 | ||
| FIG Figma, Inc. Class A Common Stock | $336,221 | 0.04% | 18,586 | 上昇 ×1 | |||
| TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock | $330,428 | 0.04% | 4,673 | ||||
| PL Planet Labs PBC Class A Common Stock | $225,913 | 0.03% | 6,819 | $35,322 | |||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $153,274 | 0.02% | 555 | 上昇 ×1 | |||
| RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $97,706 | 0.01% | 880 | $21,172 | |||
| RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock | $72,413 | 0.01% | 902 | $47,193 | 上昇 ×1 | ||
| GCTSWS | $61,250 | 0.01% | 125,000 | $38,625 | |||
| BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock | $49,428 | 0.01% | 28,905 | 上昇 ×1 | |||
| OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock | $48,177 | 0.01% | 10,428 | $-626 | |||
| AM Antero Midstream Corporation Common Stock | $0 | 0.00% | 32,312 | $0 | |||
| REPX | $0 | 0.00% | 13,599 | $0 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| SRLN | $114,954,783 | 14.35% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 31556C106) | $113,430,698 | 3,880,626 | 14.16% |
| ACWI | $29,510,360 | 188,000 | 3.68% |
| 発行者不明 (CUSIP: 485925101) | $28,534,402 | 1,196,411 | 3.56% |
| AGG | $27,219,500 | 275,000 | 3.40% |
| 発行者不明 (CUSIP: 90353TAM2) | $5,262,400 | 4,400,000 | 0.66% |
| 発行者不明 (CUSIP: 67623C307) | $2,248,777 | 132,281 | 0.28% |
| HOOD | $1,033,085 | 10,302 | 0.13% |
| DDOG | $920,893 | 3,537 | 0.11% |
| NAVN | $827,094 | 36,165 | 0.10% |
| FIG | $336,221 | 18,586 | 0.04% |
| TTAN | $330,428 | 4,673 | 0.04% |
| NBIS | $153,274 | 555 | 0.02% |
| BLND | $49,428 | 28,905 | 0.01% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | 買い増し | +57K | +$44.9M |
| SRLN | 買い増し | +1.0M | +$41.6M |
| VOO | 削減 | -34K | -$15.1M |
| QXO | 価格変動のみ | +0 | -$8.7M |
| NOW | 買い増し | +14K | +$1.3M |
| IEF | 価格変動のみ | +0 | -$917K |
| AFRM | 価格変動のみ | +0 | +$578K |
| OBDC | 価格変動のみ | +0 | -$507K |
| MSDL | 価格変動のみ | +0 | +$238K |
| USHY | 価格変動のみ | +0 | +$147K |
2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| DXJ | 2026年3月31日 | 941,000 | $135,654,560 | 追跡終了 |
| BKLN | 2025年3月31日 | 5,000,000 | $105,350,000 | 追跡終了 |
| VOO | 2025年6月30日 | 174,000 | $89,420,340 | 追跡終了 |
| IGLB | 2026年3月31日 | 722,063 | $36,428,078 | 追跡終了 |
| AMPS | 2025年6月30日 | 2,920,124 | $14,454,614 | 追跡終了 |
| EWY | 2026年6月30日 | 86,745 | $10,670,502 | 追跡終了 |
| BKLN | 2025年9月30日 | 500,000 | $10,460,000 | 追跡終了 |
| DDOG | 2026年3月31日 | 22,926 | $3,117,707 | 94.7% |
| HOOD | 2026年3月31日 | 23,065 | $2,608,652 | 53.4% |
| ABNB | 2026年3月31日 | 14,953 | $2,029,421 | 46.4% |
| CCL | 2026年6月30日 | 53,426 | $1,382,665 | -10.1% |
| AMPL | 2025年9月30日 | 58,452 | $724,805 | 18.3% |
| IOT | 2025年9月30日 | 15,398 | $612,532 | 2.6% |
| TTAN | 2025年9月30日 | 5,216 | $559,051 | -9.5% |
| WEAV | 2025年3月31日 | 24,255 | $386,140 | -34.1% |
| BRZE | 2025年9月30日 | 11,576 | $325,286 | 5.5% |
| FRSH | 2026年3月31日 | 23,812 | $291,697 | 59.1% |
| TEM | 2025年6月30日 | 4,540 | $219,010 | 4.5% |
| KVYO | 2025年9月30日 | 6,398 | $214,845 | -35.3% |
| CXM | 2025年9月30日 | 21,500 | $181,890 | -7.8% |
| HNST | 2025年3月31日 | 24,756 | $171,559 | 6.7% |
| BRZE | 2026年3月31日 | 4,938 | $169,324 | 27.1% |
| TTAN | 2026年3月31日 | 1,531 | $163,052 | 43.8% |
| DASH | 2025年9月30日 | 626 | $154,315 | -19.3% |
| RBRK | 2025年9月30日 | 1,650 | $147,824 | 17.2% |
| FRSH | 2025年6月30日 | 7,536 | $106,333 | -14.3% |