Madrid Financial Services
CIK 2135336 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $189.0M
- ポジション
- 26
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,627 位 · 70.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +11.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 73.32%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.87%
- 1%超のポジション
- 17
- 実効ポジション数
- 14.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 6.21% 推定買付額 $18,835,039 · 推定売付額 $11,120,214
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 70.3% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 17
- 減少
- 3
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Retail
0.3%
Technology
0.2%
その他/マッピングなし
99.6%
ポートフォリオ全体 26 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLPA | $25,938,608 | 13.73% | 488,670 | $581,830 | 上昇 ×2 | ||
| AOR | $21,251,531 | 11.25% | 305,776 | $3,732,158 | 上昇 ×1 | ||
| EWY | $15,256,188 | 8.07% | 75,563 | $5,958,243 | 下落 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $13,276,203 | 7.02% | 18,029 | $6,055,957 | 上昇 ×1 | ||
| GDX GDX | $11,974,142 | 6.34% | 158,703 | $-1,798,879 | 上昇 ×1 | ||
| SPYV | $11,583,476 | 6.13% | 190,549 | $1,436,272 | 上昇 ×3 | ||
| DXJ | $10,613,078 | 5.62% | 61,163 | $1,679,544 | 上昇 ×1 | ||
| SPY SPY | $9,983,912 | 5.28% | 13,369 | $2,003,404 | 上昇 ×3 | ||
| PPA | $9,837,774 | 5.21% | 55,691 | $1,285,889 | 上昇 ×1 | ||
| IEFA | $8,840,739 | 4.68% | 91,538 | $932,775 | 上昇 ×1 | ||
| MLPX | $8,531,075 | 4.51% | 115,817 | $-1,028,468 | 下落 ×3 | ||
| IJH | $8,393,177 | 4.44% | 108,847 | $1,496,574 | 上昇 ×1 | ||
| DTH | $7,948,761 | 4.21% | 146,900 | $1,244,022 | 上昇 ×1 | ||
| NLR | $7,801,118 | 4.13% | 67,263 | $-825,805 | 上昇 ×1 | ||
| IWM | $7,342,456 | 3.89% | 24,438 | $1,513,518 | 上昇 ×1 | ||
| REMX | $4,095,963 | 2.17% | 46,281 | 上昇 ×1 | |||
| AOA | $2,769,697 | 1.47% | 28,378 | $667,263 | 上昇 ×1 | ||
| AOK | $933,673 | 0.49% | 22,509 | $143,090 | 上昇 ×3 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $575,183 | 0.30% | 19,705 | $75,267 | |||
| BIL | $371,509 | 0.20% | 4,054 | 上昇 ×1 | |||
| FELC | $335,280 | 0.18% | 8,000 | $45,120 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $324,745 | 0.17% | 1,623 | $41,694 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $274,091 | 0.15% | 1,150 | $34,580 | |||
| LQD | $259,041 | 0.14% | 2,375 | $2,479 | 上昇 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $237,846 | 0.13% | 2,100 | $-35,570 | 下落 ×1 | ||
| AOM | $236,406 | 0.13% | 4,739 | $22,524 | 上昇 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| SPYV | $11,583,476 | 6.13% | 3倍増 |
| SPY | $9,983,912 | 5.28% | 3倍増 |
| AOK | $933,673 | 0.49% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| REMX | $4,095,963 | 46,281 | 2.17% |
| BIL | $371,509 | 4,054 | 0.20% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | 買い増し | +6K | +$6.1M |
| EWY | 削減 | -24 | +$6.0M |
| AOR | 買い増し | +34K | +$3.7M |
| SPY | 買い増し | +1K | +$2.0M |
| GDX | 買い増し | +9K | -$1.8M |
| DXJ | 買い増し | +5K | +$1.7M |
| IWM | 買い増し | +934 | +$1.5M |
| IJH | 買い増し | +7K | +$1.5M |
| SPYV | 買い増し | +11K | +$1.4M |
| PPA | 買い増し | +4K | +$1.3M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| AOM | 2025年9月30日 | 368,333 | $16,958,048 | 追跡終了 |
| GDX | 2025年12月31日 | 159,670 | $12,198,782 | 追跡終了 |
| XOP | 2026年6月30日 | 54,494 | $9,908,640 | 追跡終了 |
| GDX | 2025年3月31日 | 241,473 | $8,188,340 | 追跡終了 |
| EPI | 2025年3月31日 | 175,307 | $7,936,159 | 追跡終了 |
| XLU | 2026年3月31日 | 170,697 | $7,287,044 | 追跡終了 |
| XLF | 2026年3月31日 | 127,840 | $7,001,775 | 追跡終了 |
| REZ | 2025年12月31日 | 82,131 | $6,978,645 | 追跡終了 |
| XOP | 2025年6月30日 | 48,032 | $6,326,283 | 追跡終了 |
| XLV | 2025年3月31日 | 26,283 | $3,615,813 | 追跡終了 |
| TLT | 2025年3月31日 | 39,609 | $3,459,077 | |
| SMTH | 2025年9月30日 | 62,452 | $1,614,389 | 追跡終了 |
| IWM | 2025年12月31日 | 5,204 | $1,259,206 | 追跡終了 |
| BSVO | 2025年12月31日 | 20,000 | $453,026 | |
| PLTR | 2026年3月31日 | 2,130 | $378,608 | 17.0% |
| COST | 2025年12月31日 | 260 | $240,664 | 13.0% |
| WMT | 2025年12月31日 | 2,200 | $226,732 | 4.6% |
| AAPL | 2025年9月30日 | 1,080 | $221,583 | 24.3% |
| SMTH | 2026年6月30日 | 7,887 | $203,129 | 追跡終了 |