セクター別内訳

04
Retail 0.3%
Technology 0.2%
その他/マッピングなし 99.6%

ポートフォリオ全体 26 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MLPA Global X Funds $25,938,608 13.73% 488,670 $581,830 上昇 ×2
AOR iShares Trust $21,251,531 11.25% 305,776 $3,732,158 上昇 ×1
EWY iShares, Inc. $15,256,188 8.07% 75,563 $5,958,243 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13,276,203 7.02% 18,029 $6,055,957 上昇 ×1
GDX VanEck ETF Trust $11,974,142 6.34% 158,703 $-1,798,879 上昇 ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $11,583,476 6.13% 190,549 $1,436,272 上昇 ×3
DXJ WisdomTree Trust $10,613,078 5.62% 61,163 $1,679,544 上昇 ×1
SPY SPY $9,983,912 5.28% 13,369 $2,003,404 上昇 ×3
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9,837,774 5.21% 55,691 $1,285,889 上昇 ×1
IEFA iShares Trust $8,840,739 4.68% 91,538 $932,775 上昇 ×1
MLPX Global X Funds $8,531,075 4.51% 115,817 $-1,028,468 下落 ×3
IJH iShares Trust $8,393,177 4.44% 108,847 $1,496,574 上昇 ×1
DTH WisdomTree Trust $7,948,761 4.21% 146,900 $1,244,022 上昇 ×1
NLR VanEck ETF Trust $7,801,118 4.13% 67,263 $-825,805 上昇 ×1
IWM iShares Trust $7,342,456 3.89% 24,438 $1,513,518 上昇 ×1
REMX VanEck ETF Trust $4,095,963 2.17% 46,281 上昇 ×1
AOA iShares Trust $2,769,697 1.47% 28,378 $667,263 上昇 ×1
AOK iShares Trust $933,673 0.49% 22,509 $143,090 上昇 ×3
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $575,183 0.30% 19,705 $75,267
BIL SPDR SERIES TRUST $371,509 0.20% 4,054 上昇 ×1
FELC Fidelity Covington Trust $335,280 0.18% 8,000 $45,120
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $324,745 0.17% 1,623 $41,694
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $274,091 0.15% 1,150 $34,580
LQD iShares Trust $259,041 0.14% 2,375 $2,479 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $237,846 0.13% 2,100 $-35,570 下落 ×1
AOM iShares Trust $236,406 0.13% 4,739 $22,524 上昇 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SPYV $11,583,476 6.13% 3倍増
SPY $9,983,912 5.28% 3倍増
AOK $933,673 0.49% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
REMX $4,095,963 46,281 2.17%
BIL $371,509 4,054 0.20%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
QQQ 買い増し +6K +$6.1M
EWY 削減 -24 +$6.0M
AOR 買い増し +34K +$3.7M
SPY 買い増し +1K +$2.0M
GDX 買い増し +9K -$1.8M
DXJ 買い増し +5K +$1.7M
IWM 買い増し +934 +$1.5M
IJH 買い増し +7K +$1.5M
SPYV 買い増し +11K +$1.4M
PPA 買い増し +4K +$1.3M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
AOM 2025年9月30日 368,333 $16,958,048
GDX 2025年12月31日 159,670 $12,198,782 2.3%
XOP 2026年6月30日 54,494 $9,908,640
XLU 2026年3月31日 170,697 $7,287,044 追跡終了
XLF 2026年3月31日 127,840 $7,001,775 8.3%
REZ 2025年12月31日 82,131 $6,978,645
XOP 2025年6月30日 48,032 $6,326,283
SMTH 2025年9月30日 62,452 $1,614,389
IWM 2025年12月31日 5,204 $1,259,206 14.5%
BSVO 2025年12月31日 20,000 $453,026
PLTR 2026年3月31日 2,130 $378,608 29.0%
COST 2025年12月31日 260 $240,664 6.8%
WMT 2025年12月31日 2,200 $226,732 -6.4%
AAPL 2025年9月30日 1,080 $221,583 31.0%
SMTH 2026年6月30日 7,887 $203,129