Marmo Financial Group, LLC

CIK 1964829 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$201.9M
13F価値別で9,443件中 #6,434 位 · 68.1% トップ
ポジション
38
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -4.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
78.45%
上位25銘柄のウェイト
98.09%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
11.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 0.41% 推定買付額 $845,987 · 推定売付額 $2,614,792

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 86.4% はまだ保有

新規ポジション
2
増加
11
減少
19
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
0.8%
Financials
0.5%
Industrials
0.2%
Retail
0.2%
Communication Services
0.1%
その他/マッピングなし
98.2%

ポートフォリオ全体 38 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $32,430,634 16.06% 49,866 $-2,074,587 下落 ×3
VUG $28,914,250 14.32% 66,196 $-3,281,253 上昇 ×1
MGV $21,922,252 10.86% 151,239 $642,480 上昇 ×2
VBR $18,535,517 9.18% 85,317 $499,665 上昇 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $18,073,363 8.95% 76,059 $-1,355,688 下落 ×2
VFH $12,403,576 6.14% 102,669 $-1,318,692 下落 ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $7,697,096 3.81% 103,011 $-355,896 下落 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7,305,258 3.62% 138,988 $-232,829 下落 ×1
FDVV $5,837,065 2.89% 105,667 $-373,483 下落 ×3
JPIB $5,260,060 2.61% 109,996 $-158,847 下落 ×1
SPHY $4,907,157 2.43% 210,426 $-156,048 下落 ×1
SPSB $4,847,669 2.40% 161,212 $-83,523 下落 ×1
JPIE $4,622,066 2.29% 100,326 $-82,806 下落 ×1
BIV $4,137,677 2.05% 53,609 $-94,494 下落 ×1
XSMO $4,012,522 1.99% 52,782 $8,930 下落 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,414,799 1.69% 5,915 $-139,540 上昇 ×1
IMCG $3,067,006 1.52% 38,935 $-89,333 下落 ×3
JMUB $2,769,532 1.37% 55,401 $-103,724 下落 ×2
IWF $2,369,634 1.17% 5,557 $-424,420 下落 ×1
SPSM $1,788,445 0.89% 37,011 $-12,340 下落 ×5
IAU $1,264,567 0.63% 14,344 $100,265
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $697,528 0.35% 3,999 $-13,885 上昇 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $594,415 0.29% 10,706 $-22,156 上昇 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $581,672 0.29% 308 $-79,941
SLVO ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033 $579,014 0.29% 6,516 $-91,214 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $524,112 0.26% 2,065 $-14,802 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $423,862 0.21% 1,144 $-129,159 上昇 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $357,318 0.18% 3,256 $98 上昇 ×4
GLD $325,730 0.16% 757 $25,723
GD General Dynamics Corporation Common Stock $315,432 0.16% 919 $6,032
DIA $299,144 0.15% 645
IVV $273,305 0.14% 418 $-12,499 上昇 ×2
SPYI $244,184 0.12% 4,946 $-15,629
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $240,552 0.12% 1,155 $-26,968 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $222,331 0.11% 775 $-20,872
WMT Walmart Inc. - Common Stock $215,896 0.11% 1,737 上昇 ×1
RWL $210,075 0.10% 1,828 $-3,849 下落 ×1
FTEC $201,516 0.10% 968 $-15,872 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AFL $357,318 0.18% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DIA $299,144 645 0.15%
WMT $215,896 1,737 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VUG 買い増し +203 -$3.3M
SPY 削減 -734 -$2.1M
QQQM 削減 -759 -$1.4M
VFH 削減 -127 -$1.3M
MGV 買い増し +490 +$642K
VBR 買い増し +158 +$500K
IWF 削減 -346 -$424K
FDVV 削減 -4K -$373K
VCLT 削減 -3K -$356K
IGSB 削減 -4K -$233K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
NFTY 2025年3月31日 183,742 $10,284,181
BND 2025年9月30日 63,686 $4,689,237
FLBL 2025年9月30日 105,559 $2,557,706 追跡終了
NKE 2025年9月30日 4,580 $325,337 -41.8%
DIA 2025年9月30日 636 $280,366 追跡終了
DIA 2025年3月31日 633 $269,342 追跡終了
GOOG 2025年3月31日 1,250 $238,050 117.7%
GOOG 2025年9月30日 1,253 $222,265 39.7%
LLY 2026年3月31日 193 $207,434 37.9%
LOW 2025年6月30日 866 $201,977 -1.4%
LOW 2026年3月31日 830 $200,298 -7.4%