MARSHALL FINANCIAL GROUP INC /ADV
CIK 701189 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $363.5M
- ポジション
- 53
- 時点
- 2025年9月30日 Q3 2025時点のデータ
13F価値別で9,443件中 #4,621 位 · 48.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +8.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 68.75%
- 上位25銘柄のウェイト
- 94.81%
- 1%超のポジション
- 17
- 実効ポジション数
- 17.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q3 2025: 0.91% 推定買付額 $10,355,557 · 推定売付額 $3,156,967
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q3 2025 · 93.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 3
- 増加
- 27
- 減少
- 19
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Healthcare
0.9%
Technology
0.7%
Financials
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Communication Services
0.1%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
97.6%
ポートフォリオ全体 53 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $34,242,580 | 9.42% | 1,300,022 | $3,621,236 | 上昇 ×1 | ||
| SCHG | $33,779,516 | 9.29% | 1,058,587 | $1,738,914 | 下落 ×3 | ||
| SCHV | $31,490,066 | 8.66% | 1,081,761 | $2,416,711 | 上昇 ×1 | ||
| VOO | $28,173,364 | 7.75% | 46,006 | $4,664,279 | 上昇 ×1 | ||
| SCHP | $24,879,400 | 6.84% | 923,169 | $1,191,484 | 上昇 ×3 | ||
| VB | $20,784,418 | 5.72% | 81,738 | $1,591,301 | 上昇 ×1 | ||
| SCHA | $20,116,963 | 5.53% | 721,038 | $1,672,789 | 下落 ×3 | ||
| SCHB | $19,195,721 | 5.28% | 746,625 | $1,584,102 | 上昇 ×1 | ||
| VTV | $19,176,326 | 5.27% | 102,828 | $1,116,232 | 上昇 ×1 | ||
| SCHM | $18,086,646 | 4.98% | 610,211 | $586,905 | 下落 ×3 | ||
| VO | $17,888,168 | 4.92% | 60,898 | $1,132,405 | 上昇 ×1 | ||
| VUG | $15,470,694 | 4.26% | 32,257 | $1,143,743 | 下落 ×2 | ||
| SCHF | $14,801,659 | 4.07% | 635,810 | $726,466 | 下落 ×3 | ||
| VEA | $10,525,231 | 2.90% | 175,655 | $379,611 | 下落 ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $7,010,672 | 1.93% | 83,351 | $1,888,712 | 上昇 ×3 | ||
| IWF | $5,512,636 | 1.52% | 11,769 | $529,250 | 上昇 ×2 | ||
| SCHZ | $5,047,724 | 1.39% | 215,071 | $618,704 | 上昇 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2,798,799 | 0.77% | 15,094 | $478,268 | 下落 ×1 | ||
| ESGV | $2,634,235 | 0.72% | 22,241 | $230,254 | 上昇 ×3 | ||
| SCHE | $2,608,874 | 0.72% | 78,180 | $207,331 | 下落 ×3 | ||
| MTUM | $2,483,720 | 0.68% | 9,685 | $29,032 | 下落 ×3 | ||
| IWB | $2,103,165 | 0.58% | 5,755 | $139,736 | 下落 ×1 | ||
| VSGX | $1,982,125 | 0.55% | 28,573 | $114,131 | 上昇 ×3 | ||
| IWO | $1,961,351 | 0.54% | 6,128 | $210,829 | 上昇 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1,914,762 | 0.53% | 38,713 | $96,455 | 上昇 ×3 | ||
| IWD | $1,866,251 | 0.51% | 9,167 | $74,253 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,724,927 | 0.47% | 6,774 | $299,526 | 下落 ×2 | ||
| MUB | $1,536,010 | 0.42% | 14,424 | $187,193 | 上昇 ×1 | ||
| TIP | $1,515,560 | 0.42% | 13,627 | $168,534 | 上昇 ×3 | ||
| IWP | $1,026,773 | 0.28% | 7,210 | $44,751 | 上昇 ×3 | ||
| IWM | $984,531 | 0.27% | 4,069 | $94,169 | 下落 ×2 | ||
| SCHC | $925,610 | 0.25% | 20,339 | $59,389 | |||
| VGT | $746,533 | 0.21% | 1,000 | $84,104 | 上昇 ×3 | ||
| VWO | $728,951 | 0.20% | 13,454 | $56,706 | 下落 ×3 | ||
| RSP | $698,043 | 0.19% | 3,680 | $51,195 | 上昇 ×3 | ||
| WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock | $651,205 | 0.18% | 12,075 | $-12,920 | |||
| AOA | $612,686 | 0.17% | 6,951 | $-44,273 | 下落 ×3 | ||
| VYM | $592,378 | 0.16% | 4,203 | $23,313 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $573,371 | 0.16% | 1,107 | $30,199 | 上昇 ×1 | ||
| EFA | $569,296 | 0.16% | 6,097 | $24,267 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $497,954 | 0.14% | 3,070 | $-117,281 | 下落 ×1 | ||
| IWS | $477,663 | 0.13% | 3,420 | $42,280 | 上昇 ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $446,530 | 0.12% | 8,655 | $39,057 | 上昇 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $425,369 | 0.12% | 579 | $2,474 | 上昇 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $401,005 | 0.11% | 1,271 | $48,678 | 上昇 ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $275,174 | 0.08% | 9,744 | $6,238 | 上昇 ×3 | ||
| IWN | $252,359 | 0.07% | 1,427 | $27,698 | 上昇 ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $242,450 | 0.07% | 3,730 | $14,137 | |||
| AOR | $237,059 | 0.07% | 3,682 | $10,086 | 下落 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $225,329 | 0.06% | 683 | 上昇 ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $221,829 | 0.06% | 3,358 | ||||
| NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares | $213,300 | 0.06% | 7,500 | 上昇 ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $212,195 | 0.06% | 2,228 | $-50,187 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| SCHP | $24,879,400 | 6.84% | 3倍増 |
| VCIT | $7,010,672 | 1.93% | 3倍増 |
| ESGV | $2,634,235 | 0.72% | 3倍増 |
| VSGX | $1,982,125 | 0.55% | 3倍増 |
| BNDX | $1,914,762 | 0.53% | 3倍増 |
| TIP | $1,515,560 | 0.42% | 3倍増 |
| IWP | $1,026,773 | 0.28% | 3倍増 |
| VGT | $746,533 | 0.21% | 3倍増 |
| RSP | $698,043 | 0.19% | 3倍増 |
| IWS | $477,663 | 0.13% | 3倍増 |
| BAC | $446,530 | 0.12% | 3倍増 |
| T | $275,174 | 0.08% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | 買い増し | +5K | +$4.7M |
| SCHX | 買い増し | +47K | +$3.6M |
| SCHV | 買い増し | +31K | +$2.4M |
| VCIT | 買い増し | +22K | +$1.9M |
| SCHG | 削減 | -38K | +$1.7M |
| SCHA | 削減 | -8K | +$1.7M |
| VB | 買い増し | +748 | +$1.6M |
| SCHB | 買い増し | +8K | +$1.6M |
| SCHP | 買い増し | +35K | +$1.2M |
| VUG | 削減 | -423 | +$1.1M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。