S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -2.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -39.6%

年率換算: -2.1% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 36.5%
Technology 26.1%
Retail 14.2%
Industrials 11.1%
Communication Services 6.2%
Real Estate 5.9%

ポートフォリオ全体 12 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $476,963,142 18.38% 1,278,653 $6,651,052 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $367,614,901 14.17% 1,542,397 $-18,726,990 下落 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $265,104,885 10.22% 1,321,428 $25,568,275 上昇 ×1
TRU TransUnion Common Stock $263,750,838 10.16% 3,656,097 $12,392,563 上昇 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $227,047,775 8.75% 684,518 $7,502,825 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $206,739,430 7.97% 507,635 $-7,806,319 上昇 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $199,960,706 7.71% 1,633,399 $-10,902,312 上昇 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $161,321,186 6.22% 286,391 上昇 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $153,769,623 5.93% 274,569 $-65,113,714 下落 ×2
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $152,762,724 5.89% 5,394,164 $18,470,622 上昇 ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $95,478,991 3.68% 3,432,027 $5,073,979 上昇 ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $24,648,422 0.95% 155,295 $-3,137,820 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MSFT $476,963,142 18.38% 3倍増
WDAY $199,960,706 7.71% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
META $161,321,186 286,391 6.22%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MSCI 削減 -132K -$65.1M
COF 買い増し +8K +$25.6M
AMZN 削減 -313K -$18.7M
CSGP 買い増し +2.1M +$18.5M
TRU 買い増し +23K +$12.4M
WDAY 買い増し +10K -$10.9M
SPGI 買い増し +3K -$7.8M
AON 買い増し +4K +$7.5M
MSFT 買い増し +8K +$6.7M
TOST 買い増し +22K +$5.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ADSK 2025年6月30日 1,138,082 $297,949,868 -31.5%
CP 2025年6月30日 3,773,482 $265,101,876 8.4%
QSR 2026年3月31日 3,200,731 $218,385,876 -5.4%
SGI 2026年3月31日 2,403,651 $214,597,961 -16.2%
A 2025年12月31日 1,325,963 $170,187,351 23.3%
ABNB 2025年9月30日 1,261,608 $166,961,203 33.8%
PCOR 2026年6月30日 2,678,410 $152,669,370 25.4%
MCHP 2025年6月30日 2,999,177 $145,190,159 15.6%
EFX 2025年6月30日 402,901 $98,130,568 -46.0%
ADI 2025年9月30日 397,768 $94,676,739 69.8%
SPY 2025年9月30日 106,022 $65,505,693 追跡終了
TDG 2025年6月30日 38,290 $52,966,174 -28.3%
SPY 2026年6月30日 51,554 $33,527,628 追跡終了
DLTR 2025年6月30日 58,257 $4,373,353 13.2%