S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +30.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -6.8%

年率換算: +23.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 89.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Materials 23.3%
Industrials 17.8%
Financials 15.1%
Technology 14.1%
Energy 10.9%
Health Care 9.3%
Consumer products 3.3%
その他/マッピングなし 6.3%

ポートフォリオ全体 28 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $24,255,251 7.03% 332,332 $2,313,011 上昇 ×1
NEM Newmont Corporation $21,583,806 6.25% 231,090 $-3,441,646 下落 ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $21,488,763 6.22% 138,521 $-6,641,829 下落 ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $21,387,260 6.19% 402,243 $-4,147,781 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $20,553,831 5.95% 27,202 $-2,957,135 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $19,262,513 5.58% 38,495 $884,714 上昇 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $18,526,277 5.37% 203,139 $5,411,416 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,976,490 5.21% 62,125 $2,099,641 下落 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $17,755,785 5.14% 15,673 $6,388,063 上昇 ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $17,583,246 5.09% 88,088 $-4,784,389 上昇 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $17,026,858 4.93% 63,156 $1,243,792 上昇 ×1
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $15,469,178 4.48% 1,447,070 $1,347,435 上昇 ×1
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $15,144,048 4.39% 368,558 $1,407,173 上昇 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $15,057,088 4.36% 323,878 $-1,499,280 上昇 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,226,206 3.54% 32,776 $33,911 下落 ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $11,523,400 3.34% 66,337 $4,219,287 上昇 ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $11,379,758 3.30% 158,625 $2,142,545 上昇 ×5
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $9,893,988 2.87% 187,920 $-5,183,541 上昇 ×3
CE Celanese Corporation Common Stock $9,751,862 2.82% 211,997 $-4,112,454 上昇 ×4
GLD SPDR Gold Shares $8,129,410 2.35% 22,068 $-1,372,684 下落 ×2
AMLP ALPS ETF Trust $7,809,388 2.26% 150,615 $-118,986
EQX CUSIP: 29446Y502 $5,076,280 1.47% 522,251 $-2,431,627 上昇 ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2,187,705 0.63% 6,627 $254,742
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,675,350 0.49% 1,426 $430,595
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $913,670 0.26% 24,855 $-26,843
RUSHB Rush Enterprises, Inc. - Class B Common Stock $718,565 0.21% 9,393 $110,200 下落 ×2
SLV iShares Silver Trust $671,049 0.19% 12,550 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $224,221 0.06% 1,640 $-54,021

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SLB $15,057,088 4.36% 5倍増
TMHC $11,379,758 3.30% 5倍増
LYB $9,893,988 2.87% 3倍増
CE $9,751,862 2.82% 4倍増
EQX $5,076,280 1.47% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SLV $671,049 12,550 0.19%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AEM 削減 -67 -$6.6M
URI 買い増し +70 +$6.4M
MCHP 買い増し +154 +$5.4M
LYB 買い増し +761 -$5.2M
RGLD 買い増し +196 -$4.8M
ICLR 買い増し +332 +$4.2M
EQT 買い増し +1K -$4.1M
CE 買い増し +1K -$4.1M
NEM 削減 -92 -$3.4M
MCK 買い増し +33 -$3.0M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MTZ 2026年6月30日 42,832 $13,780,768 -48.1%
UNH 2025年6月30日 25,045 $13,117,177 19.2%
FRDM 2026年6月30日 236,825 $12,942,486
JD 2025年12月31日 181,412 $6,345,785 -10.2%
DOW 2025年9月30日 229,069 $6,065,738 22.0%
RIG 2025年9月30日 1,058,760 $2,742,187 65.7%
GTLS 2026年3月31日 7,924 $1,634,167 追跡終了
RCL 2025年12月31日 2,671 $864,282 -0.4%
FCF 2025年12月31日 10,154 $173,126 21.9%