S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +7.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -29.1%

年率換算: +6.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 73.9%
Technology 6.9%
Retail 6.9%
Industrials 4.1%
Communication Services 3.1%
Consumer Discretionary 2.3%
Health Care 2.0%
Energy 0.7%

ポートフォリオ全体 37 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $8,645,513 10.59% 26,189 $1,006,705
CB Chubb Limited Common Stock $6,280,520 7.69% 18,432 $272,978
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $5,799,931 7.10% 17,486 上昇 ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $4,517,164 5.53% 64,046 $272,195
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $4,454,347 5.46% 19,403 $1,528,784 上昇 ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $4,032,843 4.94% 41,550 $-1,505,300 下落 ×1
RDN Radian Group Inc. Common Stock $3,391,468 4.15% 90,031 $413,243
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,242,984 3.97% 8,585 $-161,626 下落 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $2,966,725 3.63% 22,387 $-60,669
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $2,662,951 3.26% 65,077 $-2,530,194 下落 ×1
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $2,652,827 3.25% 92,659 $1,178,947 上昇 ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $2,547,892 3.12% 58,065 $1,111,364 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,543,976 3.12% 7,200 $478,584
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $2,231,115 2.73% 63,115 $-756,352 下落 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,888,156 2.31% 5,095 $221,734
MS Morgan Stanley Common Stock $1,787,292 2.19% 8,550 $380,218
UNM Unum Group Common Stock $1,769,762 2.17% 19,796 $324,060
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,657,620 2.03% 18,000 $-3,960
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,553,362 1.90% 13,201 $35,379
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. - Ordinary Shares $1,551,017 1.90% 59,267 $115,274
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,507,747 1.85% 4,042 $11,520
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,450,613 1.78% 9,575 $-78,515
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,420,362 1.74% 6,502
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,392,134 1.70% 4,253 $141,072
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,226,720 1.50% 17,000 $3,910
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,146,177 1.40% 4,809 $144,607
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $897,204 1.10% 4,484 $115,194
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $881,700 1.08% 2,500 $59,475
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $811,920 0.99% 2,985 $87,699
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $749,985 0.92% 5,515 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $680,054 0.83% 2,160 $-29,700
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $658,969 0.81% 49,324 $-49,817
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $598,122 0.73% 16,271 $-17,573
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $571,001 0.70% 1,340 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $536,999 0.66% 5,918 $-70,602
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $512,691 0.63% 5,350 上昇 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $436,254 0.53% 9,100 $101,829

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AON $5,799,931 17,486 7.10%
PGR $1,420,362 6,502 1.74%
UAL $749,985 5,515 0.92%
ETN $571,001 1,340 0.70%
SE $512,691 5,350 0.63%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
ORI 削減 -65K -$2.5M
AJG 買い増し +6K +$1.5M
ACGL 削減 -16K -$1.5M
CRBG 買い増し +31K +$1.2M
EQH 買い増し +19K +$1.1M
TRV 価格変動のみ +0 +$1.0M
LNC 削減 -21K -$756K
GOOG 価格変動のみ +0 +$479K
RDN 価格変動のみ +0 +$413K
MS 価格変動のみ +0 +$380K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
XLF 2026年6月30日 217,879 $10,756,686 4.3%
WRB 2025年12月31日 92,206 $7,064,824 4.6%
PGR 2025年12月31日 28,034 $6,922,996 0.2%
AIG 2026年3月31日 65,484 $5,602,156 8.0%
CB 2025年12月31日 17,735 $5,005,704 13.8%
EG 2026年6月30日 13,136 $4,293,502 11.6%
AJG 2025年12月31日 12,141 $3,760,553 3.6%
AFG 2026年3月31日 26,240 $3,586,483 17.9%
CRBG 2025年12月31日 107,187 $3,435,343 13.1%
PLMR 2025年9月30日 19,845 $3,061,091 21.4%
MRSH 2026年6月30日 17,221 $2,986,982 18.5%
WTW 2026年6月30日 9,533 $2,771,243 24.3%
XOM 2026年3月31日 19,850 $2,388,749 8.0%
MET 2025年6月30日 29,613 $2,377,628 22.9%
HG 2026年6月30日 73,891 $2,204,169 7.0%
SLDE 2026年3月31日 56,362 $1,097,932 58.6%
TECK 2025年6月30日 19,300 $703,099 46.2%
DDI 2026年6月30日 76,250 $644,313 15.3%
MDT 2026年6月30日 7,313 $633,671 22.0%
QCOM 2025年6月30日 3,525 $541,475 10.5%
FDX 2025年6月30日 1,600 $390,048
FIHL 2025年9月30日 21,422 $355,177 追跡終了