セクター別内訳

04
Technology 1.1%
Financials 0.7%
Retail 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Industrials 0.2%
Communication Services 0.2%
その他/マッピングなし 97.1%

ポートフォリオ全体 54 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO Vanguard S&P 500 ETF $20,164,051 15.28% 28,770 $-677,564 下落 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $11,926,335 9.04% 123,104 $86,483 上昇 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $11,269,886 8.54% 160,654 $-1,584,146 下落 ×1
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $10,184,695 7.72% 261,481 $857,673 上昇 ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $9,420,127 7.14% 120,124 $-91,574 上昇 ×3
XUSP Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF $8,306,199 6.29% 155,095 $-301,815 下落 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $6,850,588 5.19% 24,080 $-530,516 下落 ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $5,179,485 3.92% 142,098 $-220,579 下落 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $5,106,009 3.87% 107,813 $-214,711 上昇 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $5,023,428 3.81% 105,912 $-2,029,006 下落 ×1
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF $4,308,326 3.26% 81,739 $381,768 上昇 ×3
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $4,260,446 3.23% 162,426 $294,453 上昇 ×3
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $3,347,413 2.54% 95,777 $195,464 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 12811T522) $3,026,179 2.29% 105,737 上昇 ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $2,827,802 2.14% 56,029 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,534,114 1.16% 2,074 上昇 ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1,366,093 1.04% 56,755 $684 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,187,719 0.90% 3,567 $110,093 下落 ×3
RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF $1,082,855 0.82% 34,509 $-115,494 下落 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,053,618 0.80% 2,815 $-4,412 下落 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $848,222 0.64% 3,636 $-36,465 下落 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $768,205 0.58% 23,615 $-21,293 下落 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $716,350 0.54% 6,409 $-42,245 下落 ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $713,419 0.54% 36,548 $12,963 上昇 ×3
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF $686,970 0.52% 12,750 上昇 ×1
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January $674,096 0.51% 17,550 $5,794
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $641,746 0.49% 13,622 $-21,456 下落 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $641,605 0.49% 32,827 $2,973 上昇 ×3
BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF $586,937 0.44% 21,682 $247,602 上昇 ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $574,685 0.44% 28,556 $23,282 上昇 ×3
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February $546,739 0.41% 13,838 $-1,252,573 下落 ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $524,205 0.40% 20,985 $-102,806 下落 ×1
DIVO Amplify ETF Trust $522,606 0.40% 11,241 $-12,961 下落 ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $466,200 0.35% 19,539 $-35,912 下落 ×1
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October $463,093 0.35% 10,922 $14,090
GPC Genuine Parts Company Common Stock $416,954 0.32% 3,316 $25,378 下落 ×1
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December $386,302 0.29% 9,021 $-58,800 下落 ×1
IAUG Innovator International Developed Power Buffer ETF August $332,399 0.25% 10,991 $-87,761 下落 ×3
QFLR Innovator ETFs Trust $332,100 0.25% 9,202 $-16,758 下落 ×1
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF - October $323,764 0.25% 8,572 $6,686
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $290,758 0.22% 1,167 $10,947 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $289,766 0.22% 565 $78,584 下落 ×1
DON WisdomTree Trust $287,691 0.22% 5,333 $-40,599 下落 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $285,183 0.22% 1,335 $-270,257
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $259,584 0.20% 8,267 $-2,728
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January $259,083 0.20% 6,970 $2,531 下落 ×1
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March $249,335 0.19% 5,777 $-51,916 下落 ×2
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $234,097 0.18% 10,931 $7,318 上昇 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $214,119 0.16% 430 $-1,049
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $212,000 0.16% 4,051 $-22,831 下落 ×3
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January $210,981 0.16% 4,547 $4,855
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $207,542 0.16% 603 $-7,990
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $200,028 0.15% 703 $-21,868 上昇 ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $182,258 0.14% 10,014 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IEFA $11,926,335 9.04% 3倍増
SFLR $10,184,695 7.72% 3倍増
VO $9,420,127 7.14% 3倍増
IFLR $4,308,326 3.26% 3倍増
CGMS $4,260,446 3.23% 3倍増
BALT $3,347,413 2.54% 3倍増
CGHM $1,366,093 1.04% 3倍増
BSCQ $713,419 0.54% 3倍増
BSCR $641,605 0.49% 3倍増
BSCS $574,685 0.44% 3倍増
BSJS $234,097 0.18% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 12811T522) $3,026,179 105,737 2.29%
JAAA $2,827,802 56,029 2.14%
QQQ $1,534,114 2,074 1.16%
BUFF $686,970 12,750 0.52%
BSCT $182,258 10,014 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CGGR 削減 -44K -$2.0M
BND 削減 -14K -$1.6M
UFEB 削減 -33K -$1.3M
SFLR 買い増し +20K +$858K
VOO 削減 -2K -$678K
VB 削減 -270 -$531K
IFLR 買い増し +8K +$382K
XUSP 削減 -8K -$302K
CGMS 買い増し +17K +$294K
MTZ 価格変動のみ +0 -$270K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
UAUG 2026年3月31日 57,531 $2,296,638
SCMB 2026年6月30日 35,138 $895,316 -6.5%
IBIT 2026年9月30日 15,336 $510,535 -2.9%
IJUL 2026年3月31日 13,177 $441,534
DY 2026年3月31日 954 $322,357 -33.7%
UJUL 2026年3月31日 7,303 $282,991
DY 2026年9月30日 502 $253,806 -16.5%
IFEB 2026年9月30日 7,911 $247,428 -0.9%
UAPR 2026年9月30日 5,803 $203,771 0.2%
UJUL 2026年9月30日 4,973 $202,749 -0.1%