セクター別内訳

04
Financials 1.4%
Technology 1.2%
Energy 1.1%
Industrials 0.5%
Retail 0.4%
Healthcare 0.4%
その他/マッピングなし 95.2%

ポートフォリオ全体 69 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $14,684,424 12.66% 506,185 $139,659 上昇 ×2
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $9,633,740 8.30% 184,590 $1,023,321 上昇 ×2
NEAR iShares U.S. ETF Trust $7,944,786 6.85% 156,826 $455,204 上昇 ×2
SPY SPY $7,553,265 6.51% 10,115 $1,094,214 上昇 ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $6,689,715 5.77% 147,059 $769,910 上昇 ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $6,654,263 5.74% 73,854 $1,133,078 上昇 ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $5,042,688 4.35% 184,511 $241,572 上昇 ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $4,475,761 3.86% 56,356 $-702,137 上昇 ×1
DIVO Amplify ETF Trust $4,416,151 3.81% 96,633 $147,660 上昇 ×2
COWZ Pacer Funds Trust $4,305,798 3.71% 69,225 $29,356 上昇 ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $3,542,368 3.05% 38,655 $-122,578 下落 ×1
BILS SPDR SERIES TRUST $3,527,865 3.04% 35,499 $-77,493 下落 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $3,207,907 2.76% 63,435 $-401,288 下落 ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $3,084,878 2.66% 61,269 $-419,877 下落 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2,955,224 2.55% 68,503 $291,728 上昇 ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2,438,765 2.10% 49,488 $549,934 上昇 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,576,544 1.36% 4,260 $213,364 上昇 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,319,394 1.14% 5,576 $120,220
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF $1,292,921 1.11% 27,474 上昇 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,218,156 1.05% 12,740 $-42,163 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,008,589 0.87% 7,377 $-232,550 上昇 ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $854,670 0.74% 22,515 $371,281 上昇 ×1
SGOV iShares Trust $854,475 0.74% 8,488 $11,368 上昇 ×2
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $847,901 0.73% 18,627 $-134,860
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $813,197 0.70% 6,518 $93,737 上昇 ×2
MOAT VanEck ETF Trust $723,553 0.62% 6,960 $50,528 上昇 ×2
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $600,238 0.52% 20,507 $2,119 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $584,921 0.50% 1,568 $8,701 上昇 ×2
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $572,960 0.49% 11,425 $-227,705 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $559,666 0.48% 1,934 $81,293 上昇 ×1
XLU XLU $522,776 0.45% 11,530 $-5,484 上昇 ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $499,881 0.43% 8,223 $35,874 上昇 ×1
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $498,760 0.43% 6,509 上昇 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $497,967 0.43% 18,777 $28,620 上昇 ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $491,369 0.42% 9,751 $51,586 上昇 ×1
FDL First Trust Morningstar ETF $483,500 0.42% 9,936 $-17,598 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $473,211 0.41% 1,446 $48,724 上昇 ×1
PAVE Global X Funds $465,201 0.40% 7,895 $64,033
HDV iShares Trust $437,273 0.38% 15,953 $-7,617 上昇 ×1
QUAL iShares Trust $431,082 0.37% 1,965 $54,921 上昇 ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $404,619 0.35% 2,025 $117,681 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $397,208 0.34% 373 $132,953
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $394,310 0.34% 7,921 $81 上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $386,343 0.33% 382 $52,176 下落 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $381,927 0.33% 7,191 $-57,489 上昇 ×2
MUNI PIMCO ETF Trust $374,315 0.32% 7,116 $168,060 上昇 ×1
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $342,992 0.30% 3,298 上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $335,308 0.29% 3,415 $17,586 上昇 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $323,850 0.28% 3,995 $51,342 上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $314,449 0.27% 458 $41,087 上昇 ×1
SNSR Global X Internet of Things ETF $312,712 0.27% 6,258 $79,473
DVY iShares Select Dividend ETF $310,107 0.27% 1,984 $34 下落 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $308,133 0.27% 9,256 $-47,484
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $288,118 0.25% 3,576 $31,378 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $283,116 0.24% 837 $13,002 下落 ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $268,563 0.23% 4,496 $2,495 上昇 ×2
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $252,189 0.22% 6,136 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $249,468 0.22% 1,505 $-43,502 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $243,055 0.21% 864 $21,202 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $240,238 0.21% 681 $-32,132 下落 ×1
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF $234,733 0.20% 5,807 $-438,398 下落 ×1
GLD SPDR Gold Shares $215,871 0.19% 586 $-36,279
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $215,530 0.19% 976 $3,172 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $210,164 0.18% 420 $8,900
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $207,495 0.18% 573 $5,885
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $207,143 0.18% 1,612 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $206,041 0.18% 1,360 $-16,741 下落 ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $205,072 0.18% 2,259 上昇 ×1
BBCP Concrete Pumping Holdings, Inc. - Common Stock $128,382 0.11% 10,654 $52,312

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
STOT $1,292,921 27,474 1.11%
VSDM $498,760 6,509 0.43%
MUNY $342,992 3,298 0.30%
TCAF $252,189 6,136 0.22%
MRK $207,143 1,612 0.18%
SPTM $205,072 2,259 0.18%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPHQ 買い増し +425 +$1.1M
SPY 買い増し +184 +$1.1M
JPLD 買い増し +20K +$1.0M
FBND 買い増し +17K +$770K
GLDM 買い増し +494 -$702K
CGDV 買い増し +5K +$550K
NEAR 買い増し +9K +$455K
ULST 削減 -11K -$438K
USFR 削減 -8K -$420K
JPST 削減 -8K -$401K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MINT 2026年3月31日 9,645 $967,780
EQWL 2026年3月31日 7,020 $829,482
JQUA 2026年3月31日 11,178 $706,224
VTIP 2026年6月30日 10,782 $538,594
RTX 2026年6月30日 1,481 $285,685 -3.4%
RWL 2026年3月31日 1,924 $220,344 13.9%
WMT 2026年6月30日 1,753 $217,976 -5.4%
V 2026年6月30日 701 $211,870 8.0%
MCD 2026年6月30日 680 $211,337 -13.9%