OPUS INVESTMENT MANAGEMENT INC

CIK 1097833 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$183.0M
13F価値別で9,443件中 #6,747 位 · 71.4% トップ
ポジション
31
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
69.33%
上位25銘柄のウェイト
95.96%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
8.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.89% 推定買付額 $6,689,623 · 推定売付額 $1,551,800

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 93.9% はまだ保有

新規ポジション
2
増加
0
減少
0
クローズ
1
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セクター別内訳

Utilities
14.1%
Healthcare
13.9%
Technology
9.3%
Retail
6.7%
Industrials
4.9%
Energy
3.2%
Consumer Staples
2.3%
Consumer Discretionary
2.2%
Logistics & Transportation
1.6%
Materials
1.4%
Financial Services
0.8%
Consumer products
0.7%
その他/マッピングなし
38.9%

ポートフォリオ全体 31 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $58,729,418 32.08% 158,711 $7,813,342
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10,759,700 5.88% 95,000 $-1,046,900
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10,493,388 5.73% 41,700 $1,424,055
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,375,264 5.12% 32,400 $1,152,468
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $7,364,233 4.02% 91,709 $78,870
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,806,396 3.72% 26,800 $255,404
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $6,533,380 3.57% 80,500 $16,905
SPYM $5,877,239 3.21% 66,878 $758,397
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $5,704,560 3.12% 62,550 $1,663,204
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5,266,200 2.88% 60,000 $-306,600
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,497,500 2.46% 35,000 $287,350
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4,457,600 2.44% 20,000 $-138,200
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,224,480 2.31% 31,200 $-620,568
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,946,526 2.16% 14,600 $-591,008
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,657,412 2.00% 10,100 $103,727
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $3,480,882 1.90% 35,400 $219,834
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3,345,515 1.83% 109,725 上昇 ×1
PFXF $3,344,108 1.83% 187,450 上昇 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,859,500 1.56% 26,600 $242,592
PSX Phillips 66 Common Stock $2,856,945 1.56% 16,900 $-221,897
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2,638,620 1.44% 9,000 $24,210
EXC Exelon Corporation - Common Stock $2,610,720 1.43% 56,000 $-134,400
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $2,493,005 1.36% 32,678 $148,032
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,460,960 1.34% 18,000 $-592,920
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,865,100 1.02% 5,000 $14,250
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $1,530,000 0.84% 20,000 $-21,600
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,481,256 0.81% 4,200 $99,918
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,442,340 0.79% 1,500 $-225
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,305,096 0.71% 8,900 $19,580
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,018,920 0.56% 2,000 $-189,860
CVX Chevron Corporation Common Stock $621,600 0.34% 3,750 $-154,275

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
PFF $3,345,515 109,725 1.83%
PFXF $3,344,108 187,450 1.83%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VTI 価格変動のみ +0 +$7.8M
MCHP 価格変動のみ +0 +$1.7M
ABBV 価格変動のみ +0 +$1.4M
AAPL 価格変動のみ +0 +$1.2M
WMT 価格変動のみ +0 -$1.0M
SPYM 価格変動のみ +0 +$758K
PEP 価格変動のみ +0 -$621K
XOM 価格変動のみ +0 -$593K
MCD 価格変動のみ +0 -$591K
NEE 価格変動のみ +0 -$307K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CSCO 2026年6月30日 20,000 $1,551,800 -5.5%
WEC 2025年6月30日 10,000 $1,089,800 4.2%