S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +47.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +10.6%

年率換算: +36.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 6.9%

セクター別内訳

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Technology 30.1%
Industrials 23.0%
Retail 18.3%
Consumer Discretionary 15.1%
Materials 10.2%
その他/マッピングなし 3.4%

ポートフォリオ全体 12 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $26,436,800 15.06% 80,000 $2,110,400
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $25,788,780 14.69% 54,000 $7,539,480
LIN Linde plc - Ordinary Shares $17,829,222 10.15% 34,357 $2,212,782 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,096,128 9.74% 71,730 $3,772,055 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,079,482 9.73% 85,359 上昇 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $15,045,388 8.57% 163,377 $3,066,596 上昇 ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $12,587,352 7.17% 297,222 $-1,918,808 下落 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $11,225,413 6.39% 63,665 $3,181,340
GE GE Aerospace Common Stock $10,955,895 6.24% 29,315 $280,184 下落 ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $9,962,660 5.67% 10,324 上昇 ×1
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $5,900,145 3.36% 149,598 上昇 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $5,684,532 3.24% 9,857 $-5,194,274 下落 ×3

最大の新規投資

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今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
NVDA $17,079,482 85,359 9.73%
STX $9,962,660 10,324 5.67%
MDLN $5,900,145 149,598 3.36%

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
TSM 価格変動のみ +0 +$7.5M
MLM 削減 -9K -$5.2M
AMZN 買い増し +8K +$3.8M
APH 価格変動のみ +0 +$3.2M
ORLY 買い増し +34K +$3.1M
LIN 買い増し +3K +$2.2M
HLT 価格変動のみ +0 +$2.1M
APG 削減 -61K -$1.9M
GE 削減 -8K +$280K

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
PLNT 2026年3月31日 143,044 $15,515,983 -43.0%
MCO 2026年3月31日 26,868 $13,725,518 1.2%
CRS 2025年9月30日 49,612 $13,711,765 58.2%
MCO 2025年9月30日 26,563 $13,323,735 -7.4%
AJG 2026年3月31日 44,672 $11,560,667 4.4%
MCD 2025年12月31日 32,700 $9,937,203 -24.1%
CP 2025年9月30日 124,766 $9,890,201 15.4%
PEP 2025年9月30日 73,500 $9,704,940 -10.4%
PGR 2025年12月31日 27,975 $6,908,426 -7.6%
GEV 2025年12月31日 8,781 $5,399,436 51.3%
CVNA 2025年6月30日 20,050 $4,192,054 -81.1%