S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q2 2025–Q2 2026 の追跡期間 +5.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +21.7%
超過リターン -15.7%

年率換算: +5.9% · S&P 500: +21.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 29.4%
Communication Services 14.0%
Industrials 12.9%
Technology 11.9%
Real Estate 10.9%
Retail 10.5%
Consumer Discretionary 9.6%
その他/マッピングなし 0.8%

ポートフォリオ全体 14 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,476,978,592 12.72% 34,326,200 上昇 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2,448,117,792 12.58% 57,481,047 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,315,234,425 11.89% 6,206,730 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,041,109,677 10.49% 8,563,857 上昇 ×1
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $1,991,144,055 10.23% 27,852,064 $1,421,804,055 上昇 ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1,872,301,303 9.62% 25,821,284 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,800,309,764 9.25% 3,196,062 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,122,065,552 5.76% 3,270,470 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,091,218,186 5.61% 2,124,646 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,056,088,305 5.43% 2,593,155 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $934,016,601 4.80% 13,081,465 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 71531T105) $149,520,000 0.77% 4,000,000 上昇 ×1
SEG Seaport Entertainment Group Inc. Common Stock $133,632,548 0.69% 5,023,780 上昇 ×1
HTZ Hertz Global Holdings, Inc - Common Stock $33,955,972 0.17% 14,991,599 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
UBER $2,476,978,592 34,326,200 12.72%
BN $2,448,117,792 57,481,047 12.58%
MSFT $2,315,234,425 6,206,730 11.89%
AMZN $2,041,109,677 8,563,857 10.49%
QSR $1,872,301,303 25,821,284 9.62%
META $1,800,309,764 3,196,062 9.25%
V $1,122,065,552 3,270,470 5.76%
MA $1,091,218,186 2,124,646 5.61%
SPGI $1,056,088,305 2,593,155 5.43%
NFLX $934,016,601 13,081,465 4.80%
発行者不明 (CUSIP: 71531T105) $149,520,000 4,000,000 0.77%
SEG $133,632,548 5,023,780 0.69%
HTZ $33,955,972 14,991,599 0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
HHH 買い増し +18.9M +$1.4B