Philosophy Capital Management LLC

CIK 1869199 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$2.1B
13F価値別で9,443件中 #1,453 位 · 15.4% トップ
ポジション
46
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +29.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
64.98%
上位25銘柄のウェイト
88.44%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
11.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 21.6% 推定買付額 $547,899,210 · 推定売付額 $404,630,333

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 46.5% はまだ保有

新規ポジション
13
増加
16
減少
12
クローズ
9

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 47.5% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+24.2%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-3.8%

年率換算: +15.6% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.9% · オプション除外: 57.2%

セクター別内訳

Real Estate
7.8%
Energy
7.8%
Industrials
7.3%
Financial Services
7.2%
Utilities
4.5%
Communication Services
2.8%
Communications
2.6%
Health Care
2.4%
Technology
2.1%
Telecommunication
1.3%
Consumer products
1.3%
Retail
1.1%
Consumer Discretionary
0.4%
その他/マッピングなし
51.4%

ポートフォリオ全体 46 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $405,020,000 19.14% 5,500 プットオプション $260,725,000 上昇 ×1
IWM $300,450,000 14.20% 10,000 プットオプション $-83,950,000 下落 ×1
SPY SPY $298,708,000 14.12% 4,000 プットオプション $71,089,000 上昇 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $82,956,191 3.92% 6,727,996 $33,429,501 下落 ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $50,747,038 2.40% 1,018,199 $-3,362,962 上昇 ×1
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $50,043,911 2.36% 1,647,265 $9,214,611 下落 ×1
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $48,690,544 2.30% 1,780,927 $36,617,251 上昇 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $48,286,972 2.28% 304,400 $11,546,320 上昇 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $46,279,731 2.19% 2,420,488 $2,508,721 上昇 ×1
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $43,764,070 2.07% 1,752,666 $708,689 下落 ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $42,508,750 2.01% 2,964,348 $9,602,463 上昇 ×1
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $41,992,056 1.98% 2,764,454 $21,035,367 下落 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $41,832,000 1.98% 3,150,000 $21,732,000 上昇 ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $37,685,838 1.78% 113,079 $2,927,373 下落 ×1
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $36,765,000 1.74% 4,300,000 $6,450,000
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $34,999,965 1.65% 2,222,220 $6,499,965 上昇 ×3
GEO Geo Group Inc (The) REIT $33,168,102 1.57% 1,122,440 $4,243,707 下落 ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $31,993,000 1.51% 1,150,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 65441V200) $30,934,957 1.46% 2,377,783 $10,015,707 下落 ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $30,590,300 1.45% 1,018,658 $7,114,848 上昇 ×2
XLE XLE $29,210,500 1.38% 5,500 コールオプション 上昇 ×1
KYIV Kyivstar Group Ltd. - Common Shares $28,247,195 1.33% 1,746,889 $11,527,488 上昇 ×1
BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock $27,183,394 1.28% 2,100,726 $9,143,012 上昇 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $24,976,900 1.18% 65,000 $3,168,703 下落 ×1
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $24,428,454 1.15% 651,947 $3,270,954 下落 ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $22,582,061 1.07% 1,342,572 $468,406 上昇 ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $19,789,705 0.94% 570,802 $12,523,705 上昇 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $19,494,500 0.92% 50,000 上昇 ×1
CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock $18,354,003 0.87% 2,405,505 $193,873 下落 ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $18,327,149 0.87% 358,092 上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $14,351,400 0.68% 70,000 上昇 ×1
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $13,555,500 0.64% 1,050,000
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $13,280,000 0.63% 10,000 コールオプション 上昇 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $12,473,028 0.59% 10,116 コールオプション $5,078,232
発行者不明 (CUSIP: 401382106) $12,212,629 0.58% 871,708 上昇 ×1
AEXA American Exceptionalism Acquisition Corp. A Class A Ordinary Shares $11,871,618 0.56% 1,004,367 $994,323
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock $11,856,000 0.56% 1,900,000 $4,392,959 下落 ×2
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $11,429,000 0.54% 100,000 上昇 ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $10,907,400 0.52% 980,000 上昇 ×1
GRND Grindr Inc. Common Stock $10,247,247 0.48% 713,100 上昇 ×1
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $9,114,000 0.43% 3,000 コールオプション $3,441,000
SBET Sharplink, Inc. - Common Stock $7,842,806 0.37% 1,633,918 $-2,050,965 上昇 ×3
CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock $4,136,223 0.20% 5,421 コールオプション $1,510,088 上昇 ×1
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $2,205,805 0.10% 10,165 コールオプション $1,347,589
NN NextNav Inc. - Common stock $413,656 0.02% 232 コールオプション 上昇 ×1
GEO Geo Group Inc (The) REIT $132,975 0.01% 45 コールオプション

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
RKT $34,999,965 1.65% 3倍増
SBET $7,842,806 0.37% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
TOST $31,993,000 1,150,000 1.51%
XLE $29,210,500 5,500 1.38%
HCA $19,494,500 50,000 0.92%
TRMB $18,327,149 358,092 0.87%
ADBE $14,351,400 70,000 0.68%
TALO $13,555,500 1,050,000 0.64%
NOK $13,280,000 10,000 0.63%
発行者不明 (CUSIP: 401382106) $12,212,629 871,708 0.58%
BIDU $11,429,000 100,000 0.54%
VG $10,907,400 980,000 0.52%
GRND $10,247,247 713,100 0.48%
NN $413,656 232 0.02%
GEO $132,975 45 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QQQ 買い増し +3K +$260.7M
IWM 削減 -6K -$84.0M
SPY 買い増し +500 +$71.1M
GLXY 買い増し +1.1M +$36.6M
COMP 削減 -47K +$33.4M
NOK 買い増し +650K +$21.7M
HPP 削減 -782K +$21.0M
HIMS 買い増し +221K +$12.5M
VST 買い増し +60K +$11.5M
KYIV 買い増し +95K +$11.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IVZ 2025年3月31日 6,150 $314,406,450 111.5%
PRGO 2025年3月31日 1,513,113 $42,371,366 -50.8%
MSFT 2026年6月30日 90,000 $33,315,300 29.5%
ESTC 2026年6月30日 635,010 $31,744,150 54.3%
TALO 2025年12月31日 3,205,077 $30,736,688 67.0%
EWZ 2026年3月31日 9,152 $29,075,904 追跡終了
CZR 2026年3月31日 1,100,000 $25,729,000 12.1%
SOLV 2026年6月30日 356,997 $23,311,904 14.7%
MCY 2026年6月30日 257,296 $22,680,642 -2.8%
FLUT 2026年6月30日 214,437 $21,861,852 0.0%
CMCSA 2025年12月31日 665,746 $20,917,739 -4.9%
AQN 2025年3月31日 4,352,404 $19,368,198 14.1%
GME 2026年3月31日 950,000 $19,076,000 -22.3%
PRKS 2025年12月31日 357,818 $18,499,191 24.8%
BGC 2025年9月30日 1,802,106 $18,435,544 14.7%
WBA 2025年9月30日 1,439,645 $16,527,125 追跡終了
BABA 2025年6月30日 121,840 $16,110,903 10.5%
BBIO 2026年3月31日 200,019 $15,299,453 12.1%
RRX 2026年3月31日 106,395 $14,929,346 -10.6%
MTCH 2025年12月31日 420,000 $14,834,400 22.9%
PVH 2026年6月30日 209,410 $14,608,442 3.3%
DK 2025年9月30日 650,000 $13,767,000 104.6%
DLTR 2025年6月30日 166,638 $12,509,515 30.9%
ICLR 2026年6月30日 111,015 $12,284,920 1.8%
EYE 2025年3月31日 1,134,970 $11,826,387 44.5%
KSPI 2025年12月31日 143,704 $11,737,743 30.4%
VRNT 2025年6月30日 569,623 $10,167,771 追跡終了
NFE 2025年12月31日 4,404,731 $9,734,456 -73.9%
MCHB 2026年6月30日 582,001 $8,584,515 2.9%
NWL 2025年12月31日 1,561,835 $8,184,015 60.9%
SSNC 2025年12月31日 88,501 $7,855,349 -5.5%
JAKK 2025年9月30日 373,859 $7,768,790 32.3%
DKL 2025年3月31日 180,083 $7,610,308 25.9%
VYX 2025年6月30日 753,463 $7,346,264 -34.8%
ARVN 2025年6月30日 996,032 $6,992,145 28.7%
LDI 2025年12月31日 2,269,684 $6,967,930 -57.4%
OFIX 2026年6月30日 558,901 $6,410,594 15.1%
TH 2026年3月31日 650,364 $5,209,416 85.3%
EVH 2025年6月30日 521,192 $4,935,688 -59.4%
SVC 2025年12月31日 1,416,173 $3,837,829 335.3%
ALIT 2025年12月31日 858,968 $2,800,235 585.6%
BHC 2025年3月31日 2,421 $1,951,326 5.8%
EXPI 2025年3月31日 1,579 $1,817,429 追跡終了