S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +12.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -24.8%

年率換算: +9.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.2%

セクター別内訳

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Consumer Discretionary 36.0%
Industrials 23.8%
Communication Services 19.0%
Financials 15.1%
Health Care 6.2%

ポートフォリオ全体 12 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
CARG CarGurus, Inc. - Class A Common Stock $87,781,750 19.03% 2,575,000 $3,508,000 上昇 ×6
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $68,837,000 14.93% 1,900,000 $27,954,500 下落 ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $47,257,620 10.25% 214,000 $-589,080 上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $38,678,080 8.39% 217,000 $2,132,502 上昇 ×4
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $32,872,500 7.13% 2,250,000 $7,602,500 上昇 ×1
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $31,300,600 6.79% 380,000 $5,293,400
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $28,973,250 6.28% 395,000 $6,730,800
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $28,395,200 6.16% 160,000 上昇 ×1
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $27,036,800 5.86% 710,000 $4,501,400
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $24,090,850 5.22% 245,000 $1,521,450
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $23,679,600 5.13% 840,000 $439,600 上昇 ×2
V Visa Inc. $22,300,850 4.84% 65,000 $2,655,250

確信度保有銘柄

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3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
CARG $87,781,750 19.03% 6倍増
BKNG $38,678,080 8.39% 4倍増

最大の新規投資

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今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
VEEV $28,395,200 160,000 6.16%

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
GTX 削減 -350K +$28.0M
LYFT 買い増し +350K +$7.6M
CARR 価格変動のみ +0 +$6.7M
PHIN 価格変動のみ +0 +$5.3M
HRB 価格変動のみ +0 +$4.5M
CARG 買い増し +100K +$3.5M
V 価格変動のみ +0 +$2.7M
BKNG 買い増し +208K +$2.1M
PAYX 価格変動のみ +0 +$1.5M
CME 買い増し +52K -$589K

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ALSN 2025年6月30日 395,000 $37,789,650 24.2%
SYY 2026年3月31日 280,000 $20,633,200 8.6%
CP 2026年3月31日 280,000 $20,616,400 9.3%
COTY 2025年6月30日 3,000,000 $16,410,000 -42.8%
DEO 2025年12月31日 160,000 $15,268,800 -1.8%
SABR 2025年9月30日 3,999,900 $12,639,684 7.7%
SPY 2025年9月30日 3,500 $2,741,500 追跡終了