Prosperity Planning, Inc.

CIK 1843292 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +3.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト50.40%

上位25銘柄のウェイト76.89%

1%超のポジション26

実効ポジション数25.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 0.99% 推定買付額 $16,312,373 · 推定売付額 $3,847,354

保有期間中央値: 5.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q1 2026 · 92.4% はまだ保有

新規ポジション6

増加42

減少41

クローズ4

ポートフォリオ評価額 $394.7M 13F価値別で9,337件中 #4,456 位 · 47.7% トップ

ポジション 110

時点 2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

セクター別内訳

Real Estate 1.6%

Technology 0.8%

Financials 0.5%

Healthcare 0.2%

Consumer products 0.1%

Materials 0.1%

Communication Services 0.1%

Energy 0.1%

Retail 0.1%

Consumer Staples 0.1%

その他/マッピングなし 96.4%

ポートフォリオ全体 110 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$49,324,776	12.50%	1,017,845	$2,249,778	上昇 ×5
EFA iShares Trust	$24,250,465	6.14%	249,670	$1,072,224	上昇 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$21,084,143	5.34%	48,271	$-1,684,791	上昇 ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$18,128,809	4.59%	181,542	$1,320,335	上昇 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$17,854,690	4.52%	357,451	$1,216,319	上昇 ×5
DFAX Dimensional ETF Trust	$16,603,174	4.21%	488,760	$-169,426	下落 ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$15,399,661	3.90%	292,992	$847,891	上昇 ×5
GNMA iShares GNMA Bond ETF	$13,681,976	3.47%	308,639	$925,451	上昇 ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11,333,035	2.87%	140,643	$704,413	上昇 ×1
IVE iShares Trust	$11,249,717	2.85%	53,278	$-245,827	下落 ×5
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11,143,175	2.82%	143,690	$862,564	上昇 ×5
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10,809,369	2.74%	145,718	$1,362,047	上昇 ×5
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$9,117,177	2.31%	41,966	$152,090	下落 ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8,798,936	2.23%	79,650	$1,181,438	上昇 ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$8,613,195	2.18%	46,740	$31,411	下落 ×5
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$8,586,424	2.18%	33,365	$-457,167	上昇 ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7,062,766	1.79%	87,617	$880,654	上昇 ×5
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6,208,043	1.57%	55,838	$442,459	上昇 ×5
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$5,722,105	1.45%	18,932	$128,404	上昇 ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$5,496,933	1.39%	70,105	$-15,117	上昇 ×3
IVLU iShares Trust	$5,005,880	1.27%	126,156	$-39,331	下落 ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A	$4,934,672	1.25%	36,429	$-81,815	上昇 ×1
USRT iShares Trust	$4,567,163	1.16%	77,161	$288,485	上昇 ×4
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4,510,433	1.14%	60,276	$515,592	上昇 ×5
SUB iShares Trust	$3,969,829	1.01%	37,275	$-35,624	下落 ×1
SPY SPY	$3,964,947	1.00%	6,097	$-129,117	上昇 ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3,561,422	0.90%	18,152	$10,154	下落 ×5
IWN iShares Trust	$3,492,475	0.88%	18,421	$97,469	下落 ×1
IJJ iShares Trust	$3,134,288	0.79%	23,655	$-2,423	下落 ×1
AGG iShares Trust	$3,102,469	0.79%	31,253	$158,765	上昇 ×1
SGOV iShares Trust	$2,930,101	0.74%	29,109	$157,902	上昇 ×3
DFAC Dimensional ETF Trust	$2,890,827	0.73%	74,391	$-60,878	下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2,707,939	0.69%	10,670	$-101,462	上昇 ×1
MUB iShares Trust	$2,513,774	0.64%	23,681	$2,544	上昇 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2,513,539	0.64%	34,133	$9,543	上昇 ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$2,391,740	0.61%	30,503	$-43,322	下落 ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2,370,022	0.60%	27,935	$172,744	上昇 ×5
IVW iShares Trust	$2,278,262	0.58%	20,142	$-219,355	下落 ×5
IAGG iShares Trust	$2,244,982	0.57%	44,864	$18,288	上昇 ×4
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$2,134,689	0.54%	48,024	$-25,223	上昇 ×5
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,943,493	0.49%	4,056	$-95,106
EEM iShares, Inc.	$1,851,023	0.47%	32,594	$58,714	下落 ×1
ITOT iShares Trust	$1,844,753	0.47%	12,952	$-93,719	下落 ×1
TIP iShares Trust	$1,735,992	0.44%	15,730	$10,926	上昇 ×3
IWD iShares Trust	$1,637,138	0.41%	7,662	$-171,154	下落 ×2
STIP iShares Trust	$1,619,610	0.41%	15,659	$14,135	下落 ×5
DISV Dimensional ETF Trust	$1,592,982	0.40%	40,390	$2,454	下落 ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1,558,874	0.39%	24,327	$75,836	上昇 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$1,484,594	0.38%	24,266	$116,720
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1,351,295	0.34%	27,085	$-31,604	下落 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$1,208,070	0.31%	25,731	$-6,688	下落 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$1,172,085	0.30%	22,207	$54,525	下落 ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1,031,249	0.26%	3,215	$13,581	上昇 ×1
IWO iShares Trust	$977,879	0.25%	3,116	$-38,359	下落 ×5
IBDR iShares Trust	$952,992	0.24%	39,315	$-96,282	下落 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$949,464	0.24%	9,697	$-87,693	下落 ×5
IWF iShares Trust	$932,470	0.24%	2,187	$-102,563
SHM SPDR SERIES TRUST	$930,606	0.24%	19,457	$-138,781	下落 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$900,470	0.23%	1,460	$-2,640	下落 ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$891,675	0.23%	16,497	$79,779	上昇 ×1
IVV iShares Trust	$890,325	0.23%	1,363	$268,399	上昇 ×1
IWS iShares Trust	$889,305	0.23%	6,102	$27,066	下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$854,531	0.22%	10,780	$4,370	上昇 ×1
IWV iShares Trust	$845,150	0.21%	2,280	$-36,868
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF	$844,096	0.21%	24,966	$233,858	上昇 ×5
IBDT iShares Trust	$842,613	0.21%	33,265	$-4,158
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$752,352	0.19%	9,092	$5,731	上昇 ×1
IJK iShares Trust	$695,284	0.18%	6,910	$22,549	下落 ×1
IBTI iShares Trust	$675,912	0.17%	30,333	$263,017	上昇 ×2
IBDS iShares Trust	$614,904	0.16%	25,367	$-1,015
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$597,259	0.15%	7,746	$9,088	下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$578,896	0.15%	1,003		上昇 ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$548,975	0.14%	9,300	$-159,959
IBTH iShares Trust	$543,289	0.14%	24,222	$263,904	上昇 ×1
IBTG iShares Trust	$529,288	0.13%	23,098	$250,635	上昇 ×1
IJH iShares Trust	$510,107	0.13%	7,554	$-71,933	下落 ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$491,091	0.12%	3,368	$-5,760	下落 ×5
IBDU iShares Trust	$482,594	0.12%	20,748	$-3,009
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$467,243	0.12%	508	$-7,766	上昇 ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock	$456,735	0.12%	1,334	$-148,834
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$450,353	0.11%	9,750	$-26,542	下落 ×5
IBDV iShares Trust	$449,105	0.11%	20,516	$-3,693
DFAE Dimensional ETF Trust	$440,045	0.11%	12,996	$-13,981	下落 ×5
EFV iShares Trust	$435,691	0.11%	5,860	$-51,325	下落 ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$393,323	0.10%	700	$-80,248
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$371,172	0.09%	1,242	$-23,587	下落 ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$369,538	0.09%	2,672	$-9,067	下落 ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$367,773	0.09%	794	$-13,872
IEMG iShares, Inc.	$365,484	0.09%	5,240	$40,414	上昇 ×1
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF	$354,697	0.09%	15,863	$11,649	上昇 ×3
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock	$340,777	0.09%	99,352	$-28,812
IBTJ iShares Trust	$340,273	0.09%	15,578	$-1,589
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$335,438	0.08%	2,318	$8,088	下落 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$333,990	0.08%	1,163	$-3,536
IWM iShares Trust	$326,461	0.08%	1,316	$-24,409	下落 ×2
IBTK iShares Trust	$305,999	0.08%	15,517	$-1,940
IWP iShares Trust	$302,523	0.08%	2,361	$-20,827
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$293,065	0.07%	3,304	$694
INDA iShares Trust	$274,389	0.07%	5,858	$-42,236
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$264,510	0.07%	4,500		上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
ISTB	$49,324,776	12.50%	5倍増
VTIP	$17,854,690	4.52%	5倍増
IGSB	$15,399,661	3.90%	5倍増
GNMA	$13,681,976	3.47%	5倍増
AVLC	$11,143,175	2.82%	5倍増
AVMV	$10,809,369	2.74%	5倍増
AVUV	$8,798,936	2.23%	5倍増
AVLV	$7,062,766	1.79%	5倍増
AVUS	$6,208,043	1.57%	5倍増
BSV	$5,496,933	1.39%	3倍増
USRT	$4,567,163	1.16%	4倍増
AVIV	$4,510,433	1.14%	5倍増
SGOV	$2,930,101	0.74%	3倍増
MUB	$2,513,774	0.64%	3倍増
AVDE	$2,370,022	0.60%	5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
QQQ	$578,896	1,003	0.15%
FCX	$264,510	4,500	0.07%
GOOGL	$243,276	846	0.06%
COP	$233,640	1,770	0.06%
AMZN	$208,895	1,003	0.05%
PEP	$202,498	1,304	0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
ISTB	買い増し	+52K	+$2.2M
VUG	買い増し	+2K	-$1.7M
AVMV	買い増し	+13K	+$1.4M
AVDV	買い増し	+3K	+$1.3M
VTIP	買い増し	+21K	+$1.2M
AVUV	買い増し	+5K	+$1.2M
EFA	買い増し	+8K	+$1.1M
GNMA	買い増し	+22K	+$925K
AVLV	買い増し	+6K	+$881K
AVLC	買い増し	+13K	+$863K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
LQD	2025年6月30日	6,177	$671,369
IBDQ	2025年12月31日	20,475	$515,767
IBTF	2025年12月31日	11,955	$279,322	追跡終了
QUAL	2026年3月31日	1,330	$264,165
EGUS	2026年3月31日	4,421	$233,960
ORCL	2025年12月31日	764	$214,867	-27.0%
OEF	2026年3月31日	625	$214,356
XVV	2026年3月31日	3,886	$204,792
ICCC	2025年9月30日	16,000	$111,360	56.0%