Prosperity Planning, Inc.

CIK 1843292 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$394.7M
13F価値別で9,443件中 #4,395 位 · 46.5% トップ
ポジション
110
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +3.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
50.40%
上位25銘柄のウェイト
76.89%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
25.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 0.99% 推定買付額 $16,312,373 · 推定売付額 $3,847,354

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 91.7% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
42
減少
41
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Real Estate
1.6%
Technology
0.8%
Healthcare
0.2%
Consumer products
0.1%
Materials
0.1%
Communication Services
0.1%
Energy
0.1%
Retail
0.1%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
96.9%

ポートフォリオ全体 110 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $49,324,776 12.50% 1,017,845 $2,249,778 上昇 ×5
EFA $24,250,465 6.14% 249,670 $1,072,224 上昇 ×1
VUG $21,084,143 5.34% 48,271 $-1,684,791 上昇 ×2
AVDV $18,128,809 4.59% 181,542 $1,320,335 上昇 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $17,854,690 4.52% 357,451 $1,216,319 上昇 ×5
DFAX $16,603,174 4.21% 488,760 $-169,426 下落 ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $15,399,661 3.90% 292,992 $847,891 上昇 ×5
GNMA iShares GNMA Bond ETF $13,681,976 3.47% 308,639 $925,451 上昇 ×5
AVEM $11,333,035 2.87% 140,643 $704,413 上昇 ×1
IVE $11,249,717 2.85% 53,278 $-245,827 下落 ×5
AVLC $11,143,175 2.82% 143,690 $862,564 上昇 ×5
AVMV $10,809,369 2.74% 145,718 $1,362,047 上昇 ×5
VBR $9,117,177 2.31% 41,966 $152,090 下落 ×5
AVUV $8,798,936 2.23% 79,650 $1,181,438 上昇 ×5
VOE $8,613,195 2.18% 46,740 $31,411 下落 ×5
VOT $8,586,424 2.18% 33,365 $-457,167 上昇 ×2
AVLV $7,062,766 1.79% 87,617 $880,654 上昇 ×5
AVUS $6,208,043 1.57% 55,838 $442,459 上昇 ×5
VBK $5,722,105 1.45% 18,932 $128,404 上昇 ×2
BSV $5,496,933 1.39% 70,105 $-15,117 上昇 ×3
IVLU $5,005,880 1.27% 126,156 $-39,331 下落 ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $4,934,672 1.25% 36,429 $-81,815 上昇 ×1
USRT $4,567,163 1.16% 77,161 $288,485 上昇 ×4
AVIV $4,510,433 1.14% 60,276 $515,592 上昇 ×5
SUB $3,969,829 1.01% 37,275 $-35,624 下落 ×1
SPY SPY $3,964,947 1.00% 6,097 $-129,117 上昇 ×2
VTV $3,561,422 0.90% 18,152 $10,154 下落 ×5
IWN $3,492,475 0.88% 18,421 $97,469 下落 ×1
IJJ $3,134,288 0.79% 23,655 $-2,423 下落 ×1
AGG $3,102,469 0.79% 31,253 $158,765 上昇 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2,930,101 0.74% 29,109 $157,902 上昇 ×3
DFAC $2,890,827 0.73% 74,391 $-60,878 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,707,939 0.69% 10,670 $-101,462 上昇 ×1
MUB $2,513,774 0.64% 23,681 $2,544 上昇 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,513,539 0.64% 34,133 $9,543 上昇 ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2,391,740 0.61% 30,503 $-43,322 下落 ×4
AVDE $2,370,022 0.60% 27,935 $172,744 上昇 ×5
IVW $2,278,262 0.58% 20,142 $-219,355 下落 ×5
IAGG $2,244,982 0.57% 44,864 $18,288 上昇 ×4
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $2,134,689 0.54% 48,024 $-25,223 上昇 ×5
BRKB $1,943,493 0.49% 4,056 $-95,106
EEM $1,851,023 0.47% 32,594 $58,714 下落 ×1
ITOT $1,844,753 0.47% 12,952 $-93,719 下落 ×1
TIP $1,735,992 0.44% 15,730 $10,926 上昇 ×3
IWD $1,637,138 0.41% 7,662 $-171,154 下落 ×2
STIP $1,619,610 0.41% 15,659 $14,135 下落 ×5
DISV $1,592,982 0.40% 40,390 $2,454 下落 ×5
VEA $1,558,874 0.39% 24,327 $75,836 上昇 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $1,484,594 0.38% 24,266 $116,720
VTEB $1,351,295 0.34% 27,085 $-31,604 下落 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,208,070 0.31% 25,731 $-6,688 下落 ×1
DFIV $1,172,085 0.30% 22,207 $54,525 下落 ×4
VTI $1,031,249 0.26% 3,215 $13,581 上昇 ×1
IWO $977,879 0.25% 3,116 $-38,359 下落 ×5
IBDR $952,992 0.24% 39,315 $-96,282 下落 ×1
SPYG $949,464 0.24% 9,697 $-87,693 下落 ×5
IWF $932,470 0.24% 2,187 $-102,563
SHM $930,606 0.24% 19,457 $-138,781 下落 ×1
MDY $900,470 0.23% 1,460 $-2,640 下落 ×3
VWO $891,675 0.23% 16,497 $79,779 上昇 ×1
IVV $890,325 0.23% 1,363 $268,399 上昇 ×1
IWS $889,305 0.23% 6,102 $27,066 下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $854,531 0.22% 10,780 $4,370 上昇 ×1
IWV $845,150 0.21% 2,280 $-36,868
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $844,096 0.21% 24,966 $233,858 上昇 ×5
IBDT $842,613 0.21% 33,265 $-4,158
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $752,352 0.19% 9,092 $5,731 上昇 ×1
IJK $695,284 0.18% 6,910 $22,549 下落 ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $675,912 0.17% 30,333 $263,017 上昇 ×2
IBDS $614,904 0.16% 25,367 $-1,015
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $597,259 0.15% 7,746 $9,088 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $578,896 0.15% 1,003 上昇 ×1
FBTC $548,975 0.14% 9,300 $-159,959
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $543,289 0.14% 24,222 $263,904 上昇 ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $529,288 0.13% 23,098 $250,635 上昇 ×1
IJH $510,107 0.13% 7,554 $-71,933 下落 ×1
VSS $491,091 0.12% 3,368 $-5,760 下落 ×5
IBDU $482,594 0.12% 20,748 $-3,009
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $467,243 0.12% 508 $-7,766 上昇 ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $456,735 0.12% 1,334 $-148,834
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $450,353 0.11% 9,750 $-26,542 下落 ×5
IBDV $449,105 0.11% 20,516 $-3,693
DFAE $440,045 0.11% 12,996 $-13,981 下落 ×5
EFV $435,691 0.11% 5,860 $-51,325 下落 ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $393,323 0.10% 700 $-80,248
VV $371,172 0.09% 1,242 $-23,587 下落 ×1
VT $369,538 0.09% 2,672 $-9,067 下落 ×2
DIA $367,773 0.09% 794 $-13,872
IEMG $365,484 0.09% 5,240 $40,414 上昇 ×1
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF $354,697 0.09% 15,863 $11,649 上昇 ×3
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $340,777 0.09% 99,352 $-28,812
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $340,273 0.09% 15,578 $-1,589
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $335,438 0.08% 2,318 $8,088 下落 ×1
VO $333,990 0.08% 1,163 $-3,536
IWM $326,461 0.08% 1,316 $-24,409 下落 ×2
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $305,999 0.08% 15,517 $-1,940
IWP $302,523 0.08% 2,361 $-20,827
VNQ $293,065 0.07% 3,304 $694
INDA $274,389 0.07% 5,858 $-42,236
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $264,510 0.07% 4,500 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
ISTB $49,324,776 12.50% 5倍増
VTIP $17,854,690 4.52% 5倍増
IGSB $15,399,661 3.90% 5倍増
GNMA $13,681,976 3.47% 5倍増
AVLC $11,143,175 2.82% 5倍増
AVMV $10,809,369 2.74% 5倍増
AVUV $8,798,936 2.23% 5倍増
AVLV $7,062,766 1.79% 5倍増
AVUS $6,208,043 1.57% 5倍増
BSV $5,496,933 1.39% 3倍増
USRT $4,567,163 1.16% 4倍増
AVIV $4,510,433 1.14% 5倍増
SGOV $2,930,101 0.74% 3倍増
MUB $2,513,774 0.64% 3倍増
AVDE $2,370,022 0.60% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
QQQ $578,896 1,003 0.15%
FCX $264,510 4,500 0.07%
GOOGL $243,276 846 0.06%
COP $233,640 1,770 0.06%
AMZN $208,895 1,003 0.05%
PEP $202,498 1,304 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ISTB 買い増し +52K +$2.2M
VUG 買い増し +2K -$1.7M
AVMV 買い増し +13K +$1.4M
AVDV 買い増し +3K +$1.3M
VTIP 買い増し +21K +$1.2M
AVUV 買い増し +5K +$1.2M
EFA 買い増し +8K +$1.1M
GNMA 買い増し +22K +$925K
AVLV 買い増し +6K +$881K
AVLC 買い増し +13K +$863K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
LQD 2025年6月30日 6,177 $671,369 追跡終了
IBDQ 2025年12月31日 20,475 $515,767 追跡終了
IBTF 2025年12月31日 11,955 $279,322 追跡終了
QUAL 2026年3月31日 1,330 $264,165 追跡終了
EGUS 2026年3月31日 4,421 $233,960 追跡終了
ORCL 2025年12月31日 764 $214,867 -28.6%
OEF 2026年3月31日 625 $214,356 追跡終了
XVV 2026年3月31日 3,886 $204,792 追跡終了
AMC 2025年3月31日 42,933 $170,873 -13.8%
ICCC 2025年9月30日 16,000 $111,360 56.2%